近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 25.11 | -5.24 | -16.32 | -9.75 | -27.64 | 5.24 | -- |
| 基准收益率②% | 13.44 | 4.72 | -0.65 | -2.75 | -7.76 | -- | -- |
| ① — ② | 11.67 | -9.96 | -15.67 | -7.00 | -19.88 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭成东 | 2022/03/01 | 2年8月19天 | -33.49 | 郭成东，海外投资部总监，硕士学历。2003年5月至2006年5月，在天和证券担任中小盘行业研究员；2006年5月至2007年7月，在路透社担任财经分析员；2007年7月至2017年4月，在上投摩根基金管理公司，历任投资组合经理、投资组合管理部总监、QDII基金经理助理、海外投资部投资经理等。郭成东先生具有7年港股研究与投资管理工作经验。2018年5月25日至2020年4月13日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月19日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月14日任德邦沪港深龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任德邦港股通成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王佳卉 | 2022/03/01 | 2024/08/13 | 2年5月12天 | -37.56 |
德邦港股通成长精选混合A德邦港股通成长精选混合C基金总份额
德邦港股通成长精选混合A德邦港股通成长精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 999 | 1067 | 1177 | 1446 | |
| 户均持有份额(万) | 4.06 | 4.00 | 3.71 | 3.01 | |
| 机构持有比例(%) | 4.93 | 4.69 | 4.57 | 4.59 | |
| 个人持有比例(%) | 95.07 | 95.31 | 95.43 | 95.41 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 28.83 | 1.02 | -- | -46.09 |
| 卫生和社会工作 | 43.22 | 1.53 | -- | -0.16 |
| 合计 | 72.05 | 2.55 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00241 | 阿里健康 | 27.20 | 131.23 | 4.64% | 1.66 | -- |
| 01951 | 锦欣生殖 | 39.55 | 130.54 | 4.61% | 新晋 | -- |
| 06618 | 京东健康 | 3.97 | 125.30 | 4.43% | 新晋 | -- |
| 02359 | 药明康德 | 2.51 | 123.59 | 4.37% | 新晋 | -- |
| 00013 | 和黄医药 | 4.00 | 116.15 | 4.10% | 新晋 | -- |
| 01177 | 中国生物制药 | 32.10 | 107.97 | 3.82% | -0.47 | -- |
| 03347 | 泰格医药 | 2.95 | 106.68 | 3.77% | 新晋 | -- |
| 02162 | 康诺亚-B | 2.70 | 101.53 | 3.59% | 0.00 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 2.35 | 99.81 | 3.53% | -1.01 | -- |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 7.80 | 98.05 | 3.46% | 0.60 | -- |
| 合计 | -- | 125.13 | 1,140.85 | 40.32% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--3月 | 0.38% |
| 3月--半年 | 0.25% |
| 半年--1年 | 0.06% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -421.18 |
| 本期利润(万元) | 309.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0932 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,522.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7554 |
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- 德邦德利货币B
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- 德邦大健康灵活配置混合C
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- 德邦鑫星价值混合C
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- 德邦优化灵活配置混合C
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