基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 25.11 -5.24 -16.32 -9.75 -27.64 5.24 --
基准收益率②% 13.44 4.72 -0.65 -2.75 -7.76 -- --
① — ② 11.67 -9.96 -15.67 -7.00 -19.88 -- --
业绩比较基准 恒生指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭成东 2022/03/01 2025/01/01 2年10月 -35.42
王佳卉 2022/03/01 2024/08/13 2年5月12天 -37.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28.83 1.02 -- --
卫生和社会工作 43.22 1.53 -- --
合计 72.05 2.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00241 阿里健康 27.20 131.23 4.64% 1.66 --
01951 锦欣生殖 39.55 130.54 4.61% 新晋 --
06618 京东健康 3.97 125.30 4.43% 新晋 --
02359 药明康德 2.51 123.59 4.37% 新晋 --
00013 和黄医药 4.00 116.15 4.10% 新晋 --
01177 中国生物制药 32.10 107.97 3.82% -0.47 --
03347 泰格医药 2.95 106.68 3.77% 新晋 --
02162 康诺亚-B 2.70 101.53 3.59% 0.00 --
01801 信达生物 2.35 99.81 3.53% -1.01 --
01548 金斯瑞生物科技 7.80 98.05 3.46% 0.60 --
合计 -- 125.13 1,140.85 40.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -421.18
本期利润(万元) 309.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0932
期末基金资产净值(万元) 1,522.21
期末基金份额净值(元) 0.7554