近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -16.40 | -9.84 | -6.32 | -9.93 | -27.93 | 4.89 | -- |
基准收益率②% | -0.65 | -2.75 | -3.59 | -4.28 | -7.76 | -- | -- |
① — ② | -15.75 | -7.09 | -2.73 | -5.65 | -20.17 | -- | -- |
业绩比较基准 | 恒生指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王佳卉 | 2022/03/01 | 2年2月2天 | -36.33 | 王佳卉女士,硕士。曾先后于中山证券、元大证券、富舜投资任研究员,于兴业证券任分析师,于万家基金管理有限公司任港股研究员。2020年9月加入德邦基金管理有限公司,现担任基金经理。2021年3月12日任德邦沪港深龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任德邦港股通成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
郭成东 | 2022/03/01 | 2年2月2天 | -36.33 | 郭成东,海外投资部总监,硕士学历。2003年5月至2006年5月,在天和证券担任中小盘行业研究员;2006年5月至2007年7月,在路透社担任财经分析员;2007年7月至2017年4月,在上投摩根基金管理公司,历任投资组合经理、投资组合管理部总监、QDII基金经理助理、海外投资部投资经理等。郭成东先生具有7年港股研究与投资管理工作经验。2018年5月25日至2020年4月13日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月19日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月14日任德邦沪港深龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任德邦港股通成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 876 | 968 | 1173 | 1355 | |
户均持有份额(万) | 2.90 | 3.83 | 3.46 | 3.41 | |
机构持有比例(%) | 32.27 | 53.92 | 49.32 | 43.34 | |
个人持有比例(%) | 67.73 | 46.08 | 50.68 | 56.66 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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06160 | 百济神州 | 2.49 | 214.67 | 5.05% | 1.50 | -- |
01093 | 石药集团 | 33.00 | 183.98 | 4.33% | 0.97 | -- |
09995 | 荣昌生物 | 7.40 | 182.13 | 4.29% | 新晋 | -- |
01801 | 信达生物 | 5.20 | 177.72 | 4.18% | 0.32 | -- |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 13.20 | 173.51 | 4.08% | 1.02 | -- |
01177 | 中国生物制药 | 53.50 | 146.47 | 3.45% | 新晋 | -- |
00853 | 微创医疗 | 23.67 | 140.98 | 3.32% | 新晋 | -- |
02162 | 康诺亚-B | 4.40 | 135.22 | 3.18% | 新晋 | -- |
02171 | 科济药业-B | 23.35 | 127.85 | 3.01% | 新晋 | -- |
01530 | 三生制药 | 23.50 | 127.40 | 3.00% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 189.71 | 1,609.93 | 37.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -311.38 |
本期利润(万元) | -310.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1234 |
期末基金资产净值(万元) | 1,568.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.6319 |