基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.12 -0.95 -0.64 -1.44 -3.28 -11.69 --
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 --
① — ② -2.51 -0.87 -3.44 1.39 -0.07 -2.21 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
洪天阳 2021/12/15 2年11月7天 -8.50 洪天阳先生，中国国籍，伦敦帝国学院计算科学系博士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾于2005年9月起任职于摩根大通银行投资银行部。2007年10月起任职于中银保险北京总公司，任外汇投资经理、固定收益投资经理、权益类投资经理和组合投资经理等职。2012年9月3日加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。2012年10月11日至2015年2月27日任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2015年2月27日任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月25日至2015年2月27日任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月15日任摩根士丹利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15.13 1.22 -- -0.68
科学研究和技术服务业 3.14 0.25 -- 0.15
合计 18.27 1.47 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 1.80 8.05 0.65% 新晋 4.94
600750 江中药业 0.30 7.08 0.57% -0.02 -3.07
603259 药明康德 0.06 3.14 0.25% 新晋 3.77
合计 -- 2.16 18.27 1.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -25.43
本期利润(万元) 71.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0522
期末基金资产净值(万元) 1,242.90
期末基金份额净值(元) 0.9031