基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -5.58 -0.58 21.07 -2.09 -22.77 -- --
基准收益率②% -2.19 -7.45 4.16 6.33 -- -- --
① — ② -3.39 6.87 16.91 -8.42 -- -- --
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*70%+中证沪港深互联互通现代服务指数收益率*10%+人民币活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈菁 2023/12/05 2023/12/19 14天 1.70
徐达 2022/02/24 2023/12/11 1年9月15天 -9.16

更多>>(2023-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,687.88 33.12 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 181.69 3.57 -- --
合计 1,869.57 36.69 -- --

更多>>(2023-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01415 高伟电子 26.00 372.67 7.31% -0.51 --
002475 立讯精密 12.21 364.10 7.14% -2.05 -6.75
688025 杰普特 3.94 294.33 5.78% -2.21 -11.01
003021 兆威机电 3.69 270.96 5.32% -2.83 -13.68
002273 水晶光电 17.30 193.07 3.79% 0.20 -1.16
002517 恺英网络 14.42 181.69 3.57% 新晋 -8.70
688001 华兴源创 5.45 170.01 3.34% 新晋 -11.64
00700 腾讯控股 0.55 154.54 3.03% 新晋 --
688333 铂力特 1.22 144.04 2.83% 新晋 -2.73
688167 炬光科技 1.56 139.33 2.73% 新晋 -9.50
合计 -- 86.34 2,284.74 44.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26.18
本期利润(万元) -118.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.052
期末基金资产净值(万元) 1,956.54
期末基金份额净值(元) 0.8777