近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.65 | 3.75 | 11.11 | -1.01 | -5.84 | -8.76 | -- |
| 基准收益率②% | 14.01 | -0.71 | 2.29 | -5.54 | -9.52 | -17.65 | -- |
| ① — ② | -15.66 | 4.46 | 8.82 | 4.53 | 3.68 | 8.89 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2738 | 2099 | 2336 | 2917 | |
| 户均持有份额(万) | 1.30 | 1.54 | 1.54 | 2.39 | |
| 机构持有比例(%) | 71.07 | 77.26 | 69.22 | 49.52 | |
| 个人持有比例(%) | 28.93 | 22.74 | 30.78 | 50.48 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 847.56 | 29.24 | -- | -- |
| 制造业 | 129.10 | 4.45 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.18 | 5.11 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.06 | 0.93 | -- | -- |
| 金融业 | 862.07 | 29.74 | -- | -- |
| 合计 | 2,013.97 | 69.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601898 | 中煤能源 | 8.82 | 130.10 | 4.49% | -0.46 | 2.65 |
| 601088 | 中国神华 | 2.98 | 129.93 | 4.48% | -1.55 | 9.79 |
| 01088 | 中国神华 | 3.00 | 94.82 | 3.27% | -0.34 | -- |
| 600985 | 淮北矿业 | 5.02 | 90.41 | 3.12% | 新晋 | -2.03 |
| 601988 | 中国银行 | 17.25 | 86.25 | 2.98% | 新晋 | 4.72 |
| 601288 | 农业银行 | 16.73 | 80.30 | 2.77% | -0.96 | 1.63 |
| 601398 | 工商银行 | 12.62 | 77.99 | 2.69% | 新晋 | 0.15 |
| 601319 | 中国人保 | 10.13 | 75.37 | 2.60% | 新晋 | 6.54 |
| 601939 | 建设银行 | 8.82 | 69.94 | 2.41% | 新晋 | 4.68 |
| 00939 | 建设银行 | 12.50 | 66.28 | 2.29% | 新晋 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 1.16 | 66.22 | 2.28% | 新晋 | 2.07 |
| 01898 | 中煤能源 | 7.00 | 61.23 | 2.11% | -0.94 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 18.50 | 61.06 | 2.11% | 新晋 | -- |
| 02318 | 中国平安 | 1.20 | 54.27 | 1.87% | 新晋 | -- |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 12.00 | 52.38 | 1.81% | 新晋 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 12.50 | 52.30 | 1.80% | 新晋 | -- |
| 03988 | 中国银行 | 15.50 | 51.30 | 1.77% | 新晋 | -- |
| 600028 | 中国石化 | 5.98 | 41.62 | 1.44% | 新晋 | -0.11 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 10.00 | 33.46 | 1.15% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 181.71 | 1,375.23 | 47.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.75 | 1.75 | -- |
| 合计 | 50.75 | 1.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.50 | 50.75 | 1.75 |
| 基金名称 | 德邦周期精选混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 德邦基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014321)德邦周期精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债））、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在法律法规允许的情况下，本基金履行适当程序后可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-26010999 |
| 传真 | 021-26010808 |
| 网址 | www.dbfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -34.51 |
| 本期利润(万元) | -26.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0377 |
| 期末基金资产净值(万元) | 357.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9739 |
