近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0643元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:72/745) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-18 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 肖爱华 钦振浩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.17 | 1.69 | 3.45 | 1.77 | 5.90 | 6.63 | -- | 6.43 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 0.40 |
| 同类平均 ③% | -1.80 | 0.20 | 0.54 | 0.13 | 5.07 | -2.82 | -- | -- |
| ① — ② | 3.36 | 0.19 | 2.74 | 3.57 | -1.47 | 6.93 | -- | 6.03 |
| ① — ③ | 2.97 | 1.49 | 2.92 | 1.64 | 0.83 | 9.45 | -- | -- |
| 同类排名 | 4/766 | 93/753 | 35/732 | 72/745 | 246/694 | 9/535 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.94 | 2.42 | 0.55 | 1.24 | 5.94 | -0.10 | -1.18 |
| 基准收益率②% | 0.16 | 1.40 | 1.90 | 0.63 | 4.65 | 1.38 | -- |
| ① — ② | 0.78 | 1.02 | -1.35 | 0.61 | 1.29 | -1.48 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证股票型基金指数收益率*10%+中证债券型基金指数收益率*90% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖爱华 | 2023/10/13 | 1年6月11天 | 8.41 | 肖爱华，男，中国国籍,浙江大学硕士。2021年6月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于FOF及多元资产管理部。2023年10月13日起担任浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 |
| 钦振浩 | 2023/12/15 | 1年4月9天 | 8.27 | 钦振浩，男，中国籍，澳大利亚麦考瑞大学硕士,历任好买基金资深研究员、长信基金FOF研究员,2021年4月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于FOF及多元资产管理部。2023年12月15日起担任浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 管宇 | 2022/07/19 | 2023/10/19 | 1年3月 | -2.58 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 367 | 580 | 1126 | 1117 | |
| 户均持有份额(万) | 5.36 | 15.00 | 47.08 | 47.46 | |
| 机构持有比例(%) | -- | 56.33 | 82.62 | 82.63 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 43.67 | 17.38 | 17.37 | |
| 基金名称 | 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包含QDII基金和香港互认基金）、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%，其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%；投资于股票资产中的港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的20%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金，低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 本基金投资于港股通标的股票后，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 32.64 |
| 本期利润(万元) | 32.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0241 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,287.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0458 |
