基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.55 1.24 1.61 0.71 -0.10 -1.18 --
基准收益率②% 1.90 0.63 0.65 -0.01 1.38 -- --
① — ② -1.35 0.61 0.96 0.72 -1.48 -- --
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率*10%+中证债券型基金指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖爱华 2023/10/13 1年1月7天 4.70 肖爱华，男，中国国籍,浙江大学硕士。2021年6月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于FOF及多元资产管理部。2023年10月13日起担任浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。
钦振浩 2023/12/15 11月5天 4.56 钦振浩，男，中国籍，澳大利亚麦考瑞大学硕士,历任好买基金资深研究员、长信基金FOF研究员,2021年4月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于FOF及多元资产管理部。2023年12月15日起担任浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管宇 2022/07/19 2023/10/19 1年3月 -2.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 81.21 5.11 0.05
合计 81.21 5.11 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.80 81.21 5.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.53
本期利润(万元) 9.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 1,588.25
期末基金份额净值(元) 1.0211