近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2008-06-18 | 资产净值(亿元)： | 12.49(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.46 | -0.56 | -2.40 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.40 | -5.47 | -3.42 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.06 | 4.91 | 1.02 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何晓春 | 2023/06/20 | 2024/06/04 | 11月14天 | 4.72 |
| 2023-12 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1469 | ||||
| 户均持有份额(万) | 3.50 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 29.23 | 0.65 | -- | -- |
| 制造业 | 1,539.42 | 34.43 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281.40 | 6.29 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 490.71 | 10.98 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 838.06 | 18.74 | -- | -- |
| 金融业 | 755.51 | 16.90 | -- | -- |
| 合计 | 3,934.33 | 87.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | 70.00 | 425.60 | 9.52% | -0.01 | 3.09 |
| 600941 | 中国移动 | 3.90 | 412.46 | 9.23% | -0.21 | 3.82 |
| 000333 | 美的集团 | 6.20 | 398.16 | 8.91% | -0.71 | -4.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 11.80 | 329.22 | 7.36% | 新晋 | 4.70 |
| 000651 | 格力电器 | 7.90 | 310.55 | 6.95% | 1.06 | 3.41 |
| 601577 | 长沙银行 | 38.00 | 294.50 | 6.59% | 新晋 | 4.37 |
| 600011 | 华能国际 | 30.00 | 281.40 | 6.29% | 新晋 | 2.06 |
| 001965 | 招商公路 | 23.98 | 270.97 | 6.06% | 新晋 | -0.64 |
| 00788 | 中国铁塔 | 330.00 | 269.25 | 6.02% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 221.38 | 4.95% | 新晋 | -1.48 |
| 合计 | -- | 521.91 | 3,213.49 | 71.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J006396)长信双利优选混合E（旧） (J519991)长信双利优选混合A（旧） |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。其中股票部分包括所有在国内依法发行的A股；债券部分包 括国债、金融债、高信用等级的企业债和可转债等；货币市场工具包括各种回购、 央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在1年以内的短期债券等。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中，股票类资产的投资比例为基金资产的30-80％；固定收益 类资产的投资比例为基金资产的15-65％；现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%；投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及中国 证监会的规定。 当法律法规或中国证监会的相关规定变更时，基金管理人在履行相关程序后 可对上述资产配置比例进行适当调整。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货币市场基金，属 于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -75.38 |
| 本期利润(万元) | 87.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0326 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,524.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0046 |
