基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 3.46 -0.56 -2.40 -- -- -- --
基准收益率②% 2.40 -5.47 -3.42 -- -- -- --
① — ② 1.06 4.91 1.02 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晓春 2023/06/20 2024/06/04 11月14天 4.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 29.23 0.65 -- --
制造业 1,539.42 34.43 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 281.40 6.29 -- --
交通运输、仓储和邮政业 490.71 10.98 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 838.06 18.74 -- --
金融业 755.51 16.90 -- --
合计 3,934.33 87.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601728 中国电信 70.00 425.60 9.52% -0.01 3.63
600941 中国移动 3.90 412.46 9.23% -0.21 0.68
000333 美的集团 6.20 398.16 8.91% -0.71 8.09
600887 伊利股份 11.80 329.22 7.36% 新晋 6.65
000651 格力电器 7.90 310.55 6.95% 1.06 2.57
601577 长沙银行 38.00 294.50 6.59% 新晋 1.76
600011 华能国际 30.00 281.40 6.29% 新晋 -1.83
001965 招商公路 23.98 270.97 6.06% 新晋 -1.29
00788 中国铁塔 330.00 269.25 6.02% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.13 221.38 4.95% 新晋 -0.17
合计 -- 521.91 3,213.49 71.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -75.38
本期利润(万元) 87.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0326
期末基金资产净值(万元) 2,524.22
期末基金份额净值(元) 1.0046