基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年四季度 2014年三季度 2014年二季度 2014年一季度 2014年 2013年 2012年
净值增长率①% 0.72 0.86 0.80 1.05 3.48 3.85 4.21
基准收益率②% 0.73 0.76 0.75 0.74 2.97 3.00 3.25
① — ② -0.01 0.11 0.05 0.31 0.51 0.85 0.97
业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率，即（1-利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李轶 2008/11/12 2015/01/22 6年2月10天 21.27
孙健 2007/01/06 2008/11/12 1年10月6天 6.41
冀洪涛 2006/08/17 2007/01/06 4月20天 0.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,999.95 29.73 -4.52
其中：政策性金融债 1,999.95 29.73 -4.52
合计 1,999.95 29.73 --

(2014-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
140204 14国开04 10.00 1000.63 14.87
100236 10国开36 10.00 999.32 14.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2014四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 111.57
本期利润(万元) 111.57
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 6,727.45
期末基金份额净值(元) --