近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-08-16 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2014-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2014年四季度 | 2014年三季度 | 2014年二季度 | 2014年一季度 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | 0.86 | 0.80 | 1.05 | 3.48 | 3.85 | 4.21 |
| 基准收益率②% | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 2.97 | 3.00 | 3.25 |
| ① — ② | -0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.31 | 0.51 | 0.85 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期储蓄存款的税后利率，即（1-利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2014-12 | 2014-06 | 2013-12 | 2013-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4751 | 7393 | 11321 | 18660 | |
| 户均持有份额(万) | 1.42 | 3.96 | 6.78 | 7.29 | |
| 机构持有比例(%) | 16.76 | 45.49 | 55.96 | 34.41 | |
| 个人持有比例(%) | 83.24 | 54.51 | 44.04 | 65.59 | |
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 1、现金； 2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单； 3、剩余期限在 397天以内(含397天)的债券； 4、期限在一年以内(含一年)的央行票据； 5、期限在一年以内(含一年)的债券回购； 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，预期风险和预期收益都低于债券 基金、混合基金和股票基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888668 |
| 传真 | 0755-82990384 |
| 网址 | www.morganstanleyfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.33% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 111.57 |
| 本期利润(万元) | 111.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,727.45 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
