近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-05-06 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.43 | -3.42 | 5.81 | 6.60 | 25.25 | -10.41 | 4.44 |
| 基准收益率②% | -9.44 | -3.09 | 4.83 | 4.41 | 20.65 | -10.61 | 5.72 |
| ① — ② | 0.01 | -0.33 | 0.98 | 2.19 | 4.60 | 0.20 | -1.28 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95% ＋金融同业存款利率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1330 | 1359 | 1447 | 1608 | |
| 户均持有份额(万) | 2.00 | 5.63 | 13.66 | 1.40 | |
| 机构持有比例(%) | 45.07 | 81.18 | 92.34 | 25.52 | |
| 个人持有比例(%) | 54.93 | 18.82 | 7.66 | 74.48 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.20 | 0.01 | -- | -- |
| 制造业 | 10.15 | 0.32 | -- | -- |
| 合计 | 10.35 | 0.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600485 | *ST信威 | 0.41 | 5.93 | 0.19% | 新晋 | 0.00 |
| 000008 | 神州高铁 | 0.85 | 4.22 | 0.13% | 新晋 | 3.82 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.03 | 0.20 | 0.01% | 新晋 | -8.49 |
| 合计 | -- | 1.29 | 10.35 | 0.33% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 2.81 | 164.77 | 5.20% | -0.29 | -6.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 78.78 | 2.49% | 0.22 | -4.38 |
| 600036 | 招商银行 | 2.84 | 75.07 | 2.37% | -0.10 | -6.87 |
| 000333 | 美的集团 | 1.21 | 63.34 | 2.00% | 0.00 | -0.64 |
| 000651 | 格力电器 | 1.28 | 60.13 | 1.90% | 0.13 | 3.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.23 | 46.58 | 1.47% | -0.15 | -3.06 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.24 | 43.45 | 1.37% | 0.12 | -1.26 |
| 600016 | 民生银行 | 6.09 | 42.63 | 1.35% | -0.12 | -3.71 |
| 601328 | 交通银行 | 7.09 | 40.69 | 1.28% | -0.04 | 7.29 |
| 600221 | 海航控股 | 11.70 | 37.79 | 1.19% | 新晋 | -8.70 |
| 合计 | -- | 37.60 | 653.23 | 20.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150076)浙商300分级稳健 (150077)浙商300分级进取 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票）、债 券、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）占基金资产的比例为85% －100%，其中投资于股票的资产不低于基 金资产的85% ，投资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产 的80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不 高于基金资产净值的3%. 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围，但需符合中国证监会的相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，其 预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所 分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；浙 商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2018-01-01 | 1.02 |
| 2017-01-02 | 1.02 |
| 2016-01-03 | 1.02 |
| 2015-01-04 | 1.02 |
| 2014-01-01 | 1.04 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -70.66 |
| 本期利润(万元) | -340.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,168.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.191 |
