基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.43 -3.42 5.81 6.60 25.25 -10.41 4.44
基准收益率②% -9.44 -3.09 4.83 4.41 20.65 -10.61 5.72
① — ② 0.01 -0.33 0.98 2.19 4.60 0.20 -1.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95% ＋金融同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
查晓磊 2015/08/11 2018/08/20 3年9天 -17.91
倪权生 2015/03/30 2015/09/02 5月3天 -14.99
关永祥 2012/05/07 2015/04/03 2年10月27天 58.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.20 0.01 -- --
制造业 10.15 0.32 -- --
合计 10.35 0.33 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 *ST信威 0.41 5.93 0.19% 新晋 0.00
000008 神州高铁 0.85 4.22 0.13% 新晋 14.88
601118 海南橡胶 0.03 0.20 0.01% 新晋 -1.16
合计 -- 1.29 10.35 0.33% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 2.81 164.77 5.20% -0.29 -3.10
600519 贵州茅台 0.11 78.78 2.49% 0.22 0.13
600036 招商银行 2.84 75.07 2.37% -0.10 -4.15
000333 美的集团 1.21 63.34 2.00% 0.00 -4.89
000651 格力电器 1.28 60.13 1.90% 0.13 -9.77
601166 兴业银行 3.23 46.58 1.47% -0.15 -7.16
600104 上汽集团 1.24 43.45 1.37% 0.12 30.65
600016 民生银行 6.09 42.63 1.35% -0.12 7.34
601328 交通银行 7.09 40.69 1.28% -0.04 -3.99
600221 海航控股 11.70 37.79 1.19% 新晋 60.02
合计 -- 37.60 653.23 20.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -70.66
本期利润(万元) -340.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1239
期末基金资产净值(万元) 3,168.21
期末基金份额净值(元) 1.191