基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年三季度 2015年二季度 2015年一季度 2014年四季度 2014年 2013年 2012年
净值增长率①% -27.24 10.66 27.26 19.28 33.41 9.63 8.63
基准收益率②% -27.06 9.98 13.92 41.63 48.69 -7.16 13.44
① — ② -0.18 0.68 13.34 -22.35 -15.28 16.79 -4.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黎莹 2015/06/09 2015/12/15 6月6天 -25.47
李煜 2014/08/06 2015/06/18 10月12天 106.42
白仲光 2012/09/25 2014/09/30 2年5天 32.16

更多>>(2015-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,014.31 65.88 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.20 2.87 -- --
建筑业 26.30 1.71 -- --
批发和零售业 19.02 1.24 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 28.91 1.88 -- --
租赁和商务服务业 130.70 8.49 -- --
水利、环境和公共设施管理业 10.59 0.69 -- --
合计 1,274.03 82.76 -- --

更多>>(2015-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国中免 2.50 130.70 8.49% 0.55 -3.39
600519 贵州茅台 0.40 76.12 4.94% 新晋 4.30
000708 中信特钢 8.00 73.36 4.76% -0.71 8.81
600271 航天信息 1.30 69.80 4.53% 新晋 -6.99
600066 宇通客车 3.60 67.68 4.40% 新晋 25.59
603288 海天味业 2.00 62.74 4.07% 新晋 6.73
300016 北陆药业 2.00 53.50 3.47% 新晋 3.38
002718 友邦吊顶 1.25 51.25 3.33% 新晋 -2.94
000333 美的集团 2.00 50.46 3.28% 新晋 11.97
300207 欣旺达 2.00 49.96 3.24% 新晋 8.48
合计 -- 25.05 685.57 44.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2015三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -357.73
本期利润(万元) -673.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4277
期末基金资产净值(万元) 1,539.67
期末基金份额净值(元) 0.929