基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.52 -0.52 0.00 0.31 -3.04 -0.60 0.19
基准收益率②% 1.76 1.21 -1.42 -0.42 -4.26 -1.80 4.51
① — ② -2.28 -1.73 1.42 0.73 1.22 1.20 -4.32
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵滔滔 2015/02/16 2018/07/26 3年5月10天 -4.96

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 37.81 8.39 -53.86
金融债券 340.33 75.54 49.42
其中：政策性金融债 340.33 75.54 49.42
合计 378.14 83.93 --

(2018-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018005 国开1701 2.45 245.93 54.59
018002 国开1302 0.93 94.40 20.95
010107 21国债⑺ 0.37 37.81 8.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.13
本期利润(万元) -1.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0067
期末基金资产净值(万元) 450.51
期末基金份额净值(元) 0.948