近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵滔滔 | 2021/01/26 | 3年3月25天 | 0.77 | 赵滔滔,男,中国籍,16年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士。2006年10月起任职于平安资产管理有限责任公司(上海)。2008年10月加入诺德基金管理有限公司,主要负责旗下基金的债券研究以及交易。2010年6月23日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型基金的基金经理。2012年2月16日至2015年2月16日任诺德双翼分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2018年7月26日任诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年5月5日任诺德货币市场基金的基金经理。2016年8月15日至2018年5月16日任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月26日任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日任诺德安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月15日任诺德安承利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 31,735.03 | 25.85 | 1.81 |
其中:政策性金融债 | 28,604.95 | 23.30 | -0.74 |
企业债券 | 2,805.59 | 2.29 | 0.98 |
短期融资券 | 19,391.15 | 15.80 | -45.23 |
中期票据 | 62,407.19 | 50.83 | 10.85 |
合计 | 116,338.96 | 94.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 70.00 | 7132.02 | 5.81 |
210218 | 21国开18 | 60.00 | 6097.15 | 4.97 |
190208 | 19国开08 | 50.00 | 5149.02 | 4.19 |
210207 | 21国开07 | 50.00 | 5131.44 | 4.18 |
230406 | 23农发06 | 50.00 | 5095.32 | 4.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.13 |
本期利润(万元) | 0.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 |
期末基金资产净值(万元) | 6,004.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.0286 |