近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.74 | -7.40 | -3.50 | -2.83 | -18.90 | -17.58 | -- |
| 基准收益率②% | 13.38 | -0.08 | 1.92 | -5.00 | -8.94 | -- | -- |
| ① — ② | -0.64 | -7.32 | -5.42 | 2.17 | -9.96 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王恒楠 | 2022/01/11 | 2年10月9天 | -33.61 | 王恒楠，男，中国籍，多年证券从业经历，MasterofMathematicalFinance，UniversityofYork（UK）。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司，历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务。王恒楠先生具有基金从业资格。2018年11月22日任诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2023年7月14日任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月18日任诺德新能源汽车混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
诺德量化先锋一年持有混合A诺德量化先锋一年持有混合C基金总份额
诺德量化先锋一年持有混合A诺德量化先锋一年持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 522 | 565 | 637 | 845 | |
| 户均持有份额(万) | 6.53 | 6.44 | 6.56 | 6.58 | |
| 机构持有比例(%) | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.06 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 177.77 | 3.02 | -- | -2.88 |
| 制造业 | 4,165.98 | 70.66 | -- | 23.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 364.05 | 6.17 | -- | 2.92 |
| 建筑业 | 229.34 | 3.89 | -- | 2.31 |
| 批发和零售业 | 241.74 | 4.10 | -- | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.30 | 1.55 | -- | -1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 227.16 | 3.85 | -- | 2.85 |
| 合计 | 5,497.34 | 93.24 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002409 | 雅克科技 | 2.52 | 154.68 | 2.62% | 新晋 | 2.84 |
| 600420 | 国药现代 | 11.77 | 154.19 | 2.62% | 新晋 | 2.46 |
| 600183 | 生益科技 | 7.39 | 154.03 | 2.61% | 新晋 | 6.95 |
| 600219 | 南山铝业 | 34.99 | 153.28 | 2.60% | 新晋 | 1.14 |
| 000021 | 深科技 | 9.17 | 151.58 | 2.57% | 新晋 | 22.11 |
| 600885 | 宏发股份 | 4.61 | 150.12 | 2.55% | 新晋 | -2.12 |
| 688187 | 时代电气 | 2.82 | 149.87 | 2.54% | 新晋 | -7.65 |
| 002429 | 兆驰股份 | 27.54 | 148.14 | 2.51% | 新晋 | 8.95 |
| 600863 | 内蒙华电 | 29.26 | 140.45 | 2.38% | 新晋 | -3.62 |
| 605090 | 九丰能源 | 4.88 | 140.20 | 2.38% | 新晋 | 1.28 |
| 合计 | -- | 134.95 | 1,496.54 | 25.38% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -231.66 |
| 本期利润(万元) | 254.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0752 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,263.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6734 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德短债债券D
- 诺德新生活混合A
- 诺德新生活混合C
- 诺德策略精选混合
- 诺德研发创新100
- 诺德大类精选定开混合(FOF)
- 诺德汇盈纯债一年定开债
- 诺德安盈纯债债券
- 诺德量化优选6个月持有混合
- 诺德安瑞39个月定开债
- 诺德品质消费6个月持有混合
- 诺德安鸿纯债债券A
- 诺德安鸿纯债债券C
- 诺德安鸿纯债债券D
- 诺德优势产业混合
- 诺德安盛纯债债券
- 诺德兴远优选一年持有混合
- 诺德价值发现一年持有混合
- 诺德量化先锋一年持有混合A
- 诺德量化先锋一年持有混合C
- 诺德新能源汽车混合A
- 诺德新能源汽车混合C
- 诺德安元纯债债券
- 诺德策略回报股票A
- 诺德策略回报股票C
- 诺德兴新趋势混合A
- 诺德兴新趋势混合C
- 诺德中短债债券A
- 诺德中短债债券C
- 诺德惠享稳健三个月持有混合
- 诺德安承利率债债券
- 诺德中证同业存单AAA指数7天