近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.99 | 1.65 | 27.27 | 2.41 | 43.35 | -3.16 | -18.90 |
| 基准收益率②% | -2.91 | -0.78 | 12.88 | 1.79 | 15.39 | 13.76 | -8.94 |
| ① — ② | -0.08 | 2.43 | 14.39 | 0.62 | 27.96 | -16.92 | -9.96 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王恒楠 | 2022/01/11 | 4年4月 | -2.78 | 王恒楠，男，中国籍，14年证券从业经历，MasterofMathematicalFinance，UniversityofYork（UK）。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司，历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务。具有基金从业资格。2018年11月22日起，担任诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日至2023年7月14日，担任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起，担任诺德新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
诺德量化先锋一年持有混合A诺德量化先锋一年持有混合C基金总份额
诺德量化先锋一年持有混合A诺德量化先锋一年持有混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 543 | 483 | 500 | 522 | |
| 户均持有份额(万) | 4.89 | 6.39 | 6.67 | 6.53 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.94 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.04 | 99.06 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 69.72 | 1.37 | -- | -3.43 |
| 制造业 | 3,148.58 | 62.06 | -- | 14.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 815.91 | 16.08 | -- | 11.48 |
| 金融业 | 561.27 | 11.06 | -- | 4.30 |
| 租赁和商务服务业 | 71.29 | 1.41 | -- | -0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 66.10 | 1.30 | -- | -0.67 |
| 合计 | 4,732.87 | 93.28 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中国银行 | 19.92 | 116.93 | 2.30% | 新晋 | 0.43 |
| 601939 | 建设银行 | 11.94 | 115.22 | 2.27% | 新晋 | 3.81 |
| 601398 | 工商银行 | 14.98 | 114.45 | 2.26% | 新晋 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 2.74 | 107.74 | 2.12% | 新晋 | -3.25 |
| 601288 | 农业银行 | 15.96 | 106.93 | 2.11% | 新晋 | 3.24 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1.76 | 86.71 | 1.71% | 新晋 | 30.57 |
| 688097 | 博众精工 | 1.64 | 86.61 | 1.71% | 新晋 | -0.54 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.02 | 85.88 | 1.69% | 新晋 | 84.22 |
| 603990 | 麦迪科技 | 5.62 | 84.06 | 1.66% | 新晋 | 4.97 |
| 301323 | 新莱福 | 1.33 | 83.33 | 1.64% | 新晋 | 17.17 |
| 合计 | -- | 76.91 | 987.86 | 19.47% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 169.07 |
| 本期利润(万元) | -40.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0169 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,069.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9002 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德短债债券D
- 诺德新生活混合A
- 诺德新生活混合C
- 诺德策略精选混合
- 诺德研发创新100
- 诺德大类精选定开混合(FOF)
- 诺德汇盈纯债一年定开债
- 诺德安盈纯债债券
- 诺德量化优选6个月持有混合
- 诺德安瑞39个月定开债
- 诺德品质消费6个月持有混合
- 诺德安鸿纯债债券A
- 诺德安鸿纯债债券C
- 诺德安鸿纯债债券D
- 诺德优势产业混合
- 诺德安盛纯债债券
- 诺德兴远优选一年持有混合
- 诺德价值发现一年持有混合
- 诺德量化先锋一年持有混合A
- 诺德量化先锋一年持有混合C
- 诺德新能源汽车混合A
- 诺德新能源汽车混合C
- 诺德安元纯债债券
- 诺德策略回报股票A
- 诺德策略回报股票C
- 诺德兴新趋势混合A
- 诺德兴新趋势混合C
- 诺德中短债债券A
- 诺德中短债债券C
- 诺德惠享稳健三个月持有混合
- 诺德安承利率债债券
- 诺德中证同业存单AAA指数7天
- 诺德安锦利率债债券
- 诺德安悦债券
- 诺德丰景90天持有债券A
- 诺德丰景90天持有债券C
- 诺德华证价值优选50指数A
- 诺德华证价值优选50指数C