近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 27.27 | 2.41 | 8.19 | -3.88 | -3.16 | -18.90 | -17.58 |
| 基准收益率②% | 12.88 | 1.79 | 1.21 | -1.48 | 13.76 | -8.94 | -- |
| ① — ② | 14.39 | 0.62 | 6.98 | -2.40 | -16.92 | -9.96 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王恒楠 | 2022/01/11 | 3年10月24天 | -8.33 | 王恒楠，男，中国籍，14年证券从业经历，MasterofMathematicalFinance，UniversityofYork（UK）。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司，历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务。具有基金从业资格。2018年11月22日起，担任诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日至2023年7月14日，担任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起，担任诺德新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
诺德量化先锋一年持有混合A诺德量化先锋一年持有混合C基金总份额
诺德量化先锋一年持有混合A诺德量化先锋一年持有混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 483 | 500 | 522 | 565 | |
| 户均持有份额(万) | 6.39 | 6.67 | 6.53 | 6.44 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.96 | 0.94 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.04 | 99.06 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,721.65 | 55.19 | -- | 8.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236.90 | 3.51 | -- | 1.78 |
| 批发和零售业 | 204.43 | 3.03 | -- | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 273.61 | 4.06 | -- | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.54 | 1.52 | -- | -5.27 |
| 金融业 | 1,225.01 | 18.17 | -- | 11.66 |
| 租赁和商务服务业 | 133.08 | 1.97 | -- | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 33.85 | 0.50 | -- | -1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70.80 | 1.05 | -- | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 67.87 | 1.01 | -- | -0.28 |
| 合计 | 6,069.74 | 90.01 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 39.00 | 284.70 | 4.22% | 新晋 | 3.36 |
| 600036 | 招商银行 | 6.50 | 262.67 | 3.90% | 新晋 | 5.10 |
| 601939 | 建设银行 | 28.90 | 248.84 | 3.69% | 新晋 | 3.29 |
| 02423 | 贝壳-W | 4.00 | 192.27 | 2.85% | 新晋 | -- |
| 601166 | 兴业银行 | 6.00 | 119.10 | 1.77% | 新晋 | 3.39 |
| 301608 | 博实结 | 0.68 | 62.44 | 0.93% | 新晋 | -7.91 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 1.20 | 47.26 | 0.70% | -4.39 | -- |
| 300893 | 松原股份 | 1.03 | 41.10 | 0.61% | 新晋 | -10.42 |
| 000612 | 焦作万方 | 4.37 | 37.76 | 0.56% | 新晋 | -2.75 |
| 002056 | 横店东磁 | 1.83 | 37.50 | 0.56% | 新晋 | -10.32 |
| 合计 | -- | 93.51 | 1,333.64 | 19.79% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 665.00 |
| 本期利润(万元) | 585.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1951 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,611.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9128 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德短债债券D
- 诺德新生活混合A
- 诺德新生活混合C
- 诺德策略精选混合
- 诺德研发创新100
- 诺德大类精选定开混合(FOF)
- 诺德汇盈纯债一年定开债
- 诺德安盈纯债债券
- 诺德量化优选6个月持有混合
- 诺德安瑞39个月定开债
- 诺德品质消费6个月持有混合
- 诺德安鸿纯债债券A
- 诺德安鸿纯债债券C
- 诺德安鸿纯债债券D
- 诺德优势产业混合
- 诺德安盛纯债债券
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- 诺德价值发现一年持有混合
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- 诺德量化先锋一年持有混合C
- 诺德新能源汽车混合A
- 诺德新能源汽车混合C
- 诺德安元纯债债券
- 诺德策略回报股票A
- 诺德策略回报股票C
- 诺德兴新趋势混合A
- 诺德兴新趋势混合C
- 诺德中短债债券A
- 诺德中短债债券C
- 诺德惠享稳健三个月持有混合
- 诺德安承利率债债券
- 诺德中证同业存单AAA指数7天
- 诺德安锦利率债债券
- 诺德安悦债券
- 诺德丰景90天持有债券A
- 诺德丰景90天持有债券C
- 诺德华证价值优选50指数A
- 诺德华证价值优选50指数C