基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.59 1.19 1.07 0.78 3.61 2.17 5.19
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.33 0.13 -0.28 -0.04 1.55 1.66 3.09
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
景辉 2020/05/25 4年5月26天 14.52 景辉，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间，先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司，担任固定收益部副总监职务，从事投资研究工作，具有基金从业资格。2018年6月22日任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任诺德短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月25日任诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月26日任诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月15日至2023年11月24日任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2023年11月24日任诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任诺德安元纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任诺德中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘建岩 2020/07/15 2021/07/28 1年13天 4.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,089.36 98.79 92.71
其中：政策性金融债 5,089.36 98.79 92.71
合计 5,089.36 98.79 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092318002 23农发清发02 50.00 5089.36 98.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,265.74
本期利润(万元) 753.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.006
期末基金资产净值(万元) 5,151.86
期末基金份额净值(元) 1.0202