基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.46 -9.44 27.40 0.05 15.30 -1.50 -11.81
基准收益率②% -2.64 -0.15 11.76 1.22 11.56 12.36 -7.47
① — ② -5.82 -9.29 15.64 -1.17 3.74 -13.86 -4.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝旭东 2019/05/23 6年11月19天 17.61 郝旭东先生，中国国籍，博士，具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司，担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺德策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月8日至2023年4月21日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。
郭纪亭 2019/09/25 6年7月16天 16.03 郭纪亭,中国,本科，硕士,已取得基金从业资格.北京大学金融学硕士，2014年开始从事资产管理行业工作。2016年6月加入诺德基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理职务。郭纪亭女士具有基金从业资格。2019年9月25日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 123.64 8.69 -- 6.69
制造业 671.60 47.23 -- -0.41
批发和零售业 40.15 2.82 -- 1.31
交通运输、仓储和邮政业 149.24 10.49 -- 8.45
信息传输、软件和信息技术服务业 213.45 15.01 -- 10.41
租赁和商务服务业 64.70 4.55 -- 2.94
合计 1,262.78 88.79 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002602 世纪华通 8.20 130.87 9.20% 1.10 -9.68
002624 完美世界 4.70 82.58 5.81% 0.83 -16.16
002946 新乳业 3.80 68.32 4.80% 0.91 2.37
002100 天康生物 9.00 65.52 4.61% 新晋 5.53
600415 小商品城 5.00 64.70 4.55% 新晋 0.53
300498 温氏股份 3.80 63.16 4.44% 新晋 -2.65
000729 燕京啤酒 4.81 63.01 4.43% 新晋 -9.61
002714 牧原股份 1.45 60.48 4.25% 新晋 2.94
002847 盐津铺子 1.00 59.37 4.17% 0.78 -1.51
300866 安克创新 0.50 54.10 3.80% 新晋 10.72
合计 -- 42.26 712.11 50.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.28
本期利润(万元) -128.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0941
期末基金资产净值(万元) 1,422.05
期末基金份额净值(元) 1.1143