基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.20 -2.53 -0.39 -2.39 -11.81 -15.47 -0.61
基准收益率②% 11.33 -1.18 2.61 -4.68 -7.47 -15.27 -2.67
① — ② -1.13 -1.35 -3.00 2.29 -4.34 -0.20 2.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝旭东 2019/05/23 5年5月28天 7.24 郝旭东先生，中国国籍，博士，具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司，担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺德策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月8日至2023年4月21日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。
郭纪亭 2019/09/25 5年1月25天 5.80 郭纪亭,中国,本科，硕士,已取得基金从业资格.北京大学金融学硕士，2014年开始从事资产管理行业工作。2016年6月加入诺德基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理职务。郭纪亭女士具有基金从业资格。2019年9月25日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 175.98 4.62 -- 2.14
制造业 1,929.76 50.66 -- 3.55
建筑业 164.80 4.33 -- 2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 376.11 9.87 -- 5.36
金融业 614.70 16.14 -- 9.90
租赁和商务服务业 321.67 8.44 -- 6.95
合计 3,583.02 94.06 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603193 润本股份 15.00 351.60 9.23% 3.55 2.95
300274 阳光电源 3.00 298.74 7.84% 新晋 -10.06
300059 东方财富 12.00 243.60 6.40% 新晋 17.40
002372 伟星新材 13.00 194.48 5.11% 新晋 -1.86
300442 润泽科技 6.00 192.30 5.05% 新晋 -2.87
688472 阿特斯 13.50 188.60 4.95% 新晋 -8.50
300662 科锐国际 8.50 188.11 4.94% 新晋 13.82
600999 招商证券 9.50 184.68 4.85% 新晋 -2.04
688095 福昕软件 2.75 183.81 4.83% 新晋 -4.38
000776 广发证券 11.00 183.70 4.82% 新晋 3.28
合计 -- 94.25 2,209.62 58.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -338.27
本期利润(万元) 323.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0931
期末基金资产净值(万元) 3,809.10
期末基金份额净值(元) 1.1468