基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.44 27.40 0.05 -0.11 -1.50 -11.81 -15.47
基准收益率②% -0.15 11.76 1.22 -1.23 12.36 -7.47 -15.27
① — ② -9.29 15.64 -1.17 1.12 -13.86 -4.34 -0.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝旭东 2019/05/23 6年8月8天 25.30 郝旭东先生，中国国籍，博士，具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司，担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺德策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月8日至2023年4月21日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。
郭纪亭 2019/09/25 6年4月6天 23.62 郭纪亭,中国,本科，硕士,已取得基金从业资格.北京大学金融学硕士，2014年开始从事资产管理行业工作。2016年6月加入诺德基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理职务。郭纪亭女士具有基金从业资格。2019年9月25日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 74.22 4.10 -- 2.20
制造业 758.05 41.85 -- -5.45
批发和零售业 90.48 5.00 -- 3.95
交通运输、仓储和邮政业 174.23 9.62 -- 6.87
信息传输、软件和信息技术服务业 434.17 23.97 -- 18.71
水利、环境和公共设施管理业 22.26 1.23 -- 0.12
教育 47.06 2.60 -- 1.88
合计 1,600.47 88.37 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 3.80 164.50 9.08% 1.37 -2.17
002602 世纪华通 8.60 146.72 8.10% 1.04 12.39
605338 巴比食品 3.00 93.96 5.19% 新晋 6.98
300972 万辰集团 0.45 90.48 5.00% 新晋 -1.19
002624 完美世界 5.50 90.15 4.98% 新晋 15.55
603885 吉祥航空 5.00 74.40 4.11% 新晋 5.43
002946 新乳业 3.80 70.41 3.89% 新晋 -1.95
001221 悍高集团 1.20 69.49 3.84% 新晋 17.74
002847 盐津铺子 0.90 61.48 3.39% 新晋 -2.45
002956 西麦食品 2.10 59.05 3.26% 新晋 4.09
合计 -- 34.35 920.64 50.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -199.75
本期利润(万元) -208.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1318
期末基金资产净值(万元) 1,811.15
期末基金份额净值(元) 1.2173