基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 20.87 -8.25 -1.06 -12.07 -23.44 -11.70 -5.38
基准收益率②% 13.38 -0.08 1.92 -5.00 -8.94 -16.17 -7.49
① — ② 7.49 -8.17 -2.98 -7.07 -14.50 4.47 2.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗世锋 2021/06/01 3年5月19天 -30.55 罗世锋先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月任职于诺德基金管理有限公司，于投资研究部从事投资管理相关工作；历任研究员及基金经理助理职务；2014年11月25日任诺德价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月20日任诺德周期策略混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。2021年6月1日任诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张昳泓 2021/09/10 2024/10/23 3年1月13天 -24.37

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,021.68 60.44 -- 13.33
交通运输、仓储和邮政业 2,330.58 4.85 -- 1.73
科学研究和技术服务业 27.63 0.06 -- -1.35
卫生和社会工作 4.30 0.01 -- -1.68
合计 31,384.19 65.36 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 45.75 4,556.20 9.49% 0.98 -10.06
002920 德赛西威 36.08 4,321.81 9.00% 1.52 11.12
002050 三花智控 180.35 4,297.74 8.95% 1.53 10.51
605117 德业股份 32.21 3,274.95 6.82% 新晋 11.18
600660 福耀玻璃 43.90 2,554.74 5.32% 新晋 -2.21
02015 理想汽车-W 21.18 2,064.43 4.30% 新晋 --
000568 泸州老窖 10.68 1,598.48 3.33% -2.45 4.65
002311 海大集团 32.64 1,567.51 3.26% -2.16 8.20
06078 海吉亚医疗 66.96 1,431.00 2.98% 新晋 --
002223 鱼跃医疗 34.91 1,336.37 2.78% -2.32 3.02
03606 福耀玻璃 4.88 229.94 0.48% 新晋 --
合计 -- 509.54 27,233.17 56.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,842.33
本期利润(万元) 8,262.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1187
期末基金资产净值(万元) 48,020.52
期末基金份额净值(元) 0.7019