近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.06 | -12.07 | -5.41 | -6.37 | -23.44 | -11.70 | -5.38 |
| 基准收益率②% | 1.92 | -5.00 | -3.40 | -4.23 | -8.94 | -16.17 | -7.49 |
| ① — ② | -2.98 | -7.07 | -2.01 | -2.14 | -14.50 | 4.47 | 2.11 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗世锋 | 2021/06/01 | 2年11月6天 | -32.36 | 罗世锋先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月任职于诺德基金管理有限公司，于投资研究部从事投资管理相关工作；历任研究员及基金经理助理职务；2014年11月25日任诺德价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月20日任诺德周期策略混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。2021年6月1日任诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 张昳泓 | 2021/09/10 | 2年7月27天 | -25.21 | 张昳泓，女，中国籍，6年证券从业经历，美国乔治城大学理学硕士。2015年12月至2017年8月,任职于上海华钦信息科技股份有限公司，担任商业分析师。2017年9月加入诺德基金管理有限公司,担任行业研究员，具有基金从业资格。2021年9月10日任诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 29,985.58 | 64.63 | -- | 18.44 |
| 卫生和社会工作 | 5.15 | 0.01 | -- | -1.65 |
| 合计 | 29,990.73 | 64.64 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 40.28 | 4,181.12 | 9.01% | 4.52 | 0.68 |
| 002920 | 德赛西威 | 32.79 | 4,083.13 | 8.80% | 5.31 | -2.74 |
| 000568 | 泸州老窖 | 21.66 | 3,998.00 | 8.62% | 0.58 | 0.42 |
| 002050 | 三花智控 | 130.11 | 3,087.51 | 6.65% | 新晋 | 1.09 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 85.56 | 2,229.98 | 4.81% | 新晋 | -- |
| 603605 | 珀莱雅 | 22.95 | 2,202.92 | 4.75% | 1.35 | 19.20 |
| 02015 | 理想汽车-W | 19.87 | 2,184.73 | 4.71% | 1.15 | -- |
| 300316 | 晶盛机电 | 62.63 | 2,146.47 | 4.63% | -4.05 | -0.97 |
| 02020 | 安踏体育 | 28.18 | 2,125.48 | 4.58% | 新晋 | -- |
| 600660 | 福耀玻璃 | 43.76 | 1,893.25 | 4.08% | 新晋 | 14.40 |
| 合计 | -- | 487.79 | 28,132.59 | 60.64% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -9,406.05 |
| 本期利润(万元) | -616.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,399.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6329 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德优选30混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德新生活混合A
- 诺德新生活混合C
- 诺德策略精选混合
- 诺德研发创新100
- 诺德大类精选定开混合(FOF)
- 诺德汇盈纯债一年定开债
- 诺德安盈纯债债券
- 诺德量化优选6个月持有混合
- 诺德安瑞39个月定开债
- 诺德品质消费6个月持有混合
- 诺德安鸿纯债债券A
- 诺德安鸿纯债债券C
- 诺德优势产业混合
- 诺德安盛纯债债券
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- 诺德新能源汽车混合C
- 诺德安元纯债债券
- 诺德策略回报股票A
- 诺德策略回报股票C
- 诺德兴新趋势混合A
- 诺德兴新趋势混合C
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- 诺德中短债债券C
- 诺德惠享稳健三个月持有混合
- 诺德安承利率债债券