基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.73 10.59 8.44 -5.01 4.22 -23.44 -11.70
基准收益率②% 12.88 1.79 1.21 -1.48 13.76 -8.94 -16.17
① — ② 13.85 8.80 7.23 -3.53 -9.54 -14.50 4.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗世锋 2021/06/01 4年6月3天 -11.29 罗世锋先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月任职于诺德基金管理有限公司，于投资研究部从事投资管理相关工作；历任研究员及基金经理助理职务；2014年11月25日任诺德价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月20日任诺德周期策略混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。2021年6月1日任诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张昳泓 2021/09/10 2024/10/23 3年1月13天 -24.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 38.23 0.07 -- -5.44
制造业 27,360.09 50.80 -- 4.28
信息传输、软件和信息技术服务业 4,959.51 9.21 -- 2.42
租赁和商务服务业 23.84 0.04 -- -1.51
合计 32,381.67 60.12 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 31.70 5,134.31 9.53% 新晋 -6.77
301162 国能日新 82.55 4,959.51 9.21% 0.97 -14.79
300476 胜宏科技 15.34 4,378.51 8.13% -0.91 -8.90
002920 德赛西威 27.25 4,121.05 7.65% 新晋 -7.74
09992 泡泡玛特 14.73 3,588.95 6.66% -0.83 --
02015 理想汽车-W 36.90 3,415.64 6.34% -1.48 --
02145 上美股份 36.90 3,252.67 6.04% -1.34 --
09988 阿里巴巴-W 18.83 3,042.88 5.65% 新晋 --
603737 三棵树 61.28 2,933.91 5.45% -2.67 6.85
688019 安集科技 11.52 2,631.56 4.89% 新晋 -0.01
合计 -- 337.00 37,458.99 69.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,546.44
本期利润(万元) 12,764.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2135
期末基金资产净值(万元) 53,860.31
期末基金份额净值(元) 1.0133