基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.84 -11.36 26.73 10.59 34.72 4.22 -23.44
基准收益率②% -2.91 -0.78 12.88 1.79 15.39 13.76 -8.94
① — ② 0.07 -10.58 13.85 8.80 19.33 -9.54 -14.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗世锋 2021/06/01 4年11月10天 2.91 罗世锋先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月任职于诺德基金管理有限公司，于投资研究部从事投资管理相关工作；历任研究员及基金经理助理职务；2014年11月25日任诺德价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月20日任诺德周期策略混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。2021年6月1日任诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张昳泓 2021/09/10 2024/10/23 3年1月13天 -24.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.40 0.01 -- -4.79
制造业 23,831.80 60.96 -- 13.32
批发和零售业 921.63 2.36 -- 0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 2,214.72 5.67 -- 1.07
合计 26,971.55 69.00 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 13.42 3,367.24 8.61% 0.07 31.26
300274 阳光电源 22.02 3,319.72 8.49% 1.52 10.02
02145 上美股份 64.24 2,989.18 7.65% -0.15 --
300502 新易盛 6.28 2,782.05 7.12% -1.10 7.81
603737 三棵树 51.00 2,585.82 6.61% -2.30 -8.77
00981 中芯国际 51.44 2,302.94 5.89% -1.67 --
301162 国能日新 33.84 2,214.72 5.67% -1.68 6.51
300408 三环集团 40.71 2,151.40 5.50% -1.69 48.61
300693 盛弘股份 34.30 1,498.91 3.83% 新晋 25.07
09988 阿里巴巴-W 14.21 1,492.99 3.82% -3.87 --
合计 -- 331.46 24,704.97 63.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,886.54
本期利润(万元) -965.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0209
期末基金资产净值(万元) 39,093.76
期末基金份额净值(元) 0.8727