基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.40 5.07 -1.31 -1.23 3.92 -18.08 -10.91
基准收益率②% 9.77 1.19 -1.25 0.03 11.50 -6.17 -13.11
① — ② 12.63 3.88 -0.06 -1.26 -7.58 -11.91 2.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝旭东 2017/02/24 8年9月7天 35.68 郝旭东先生，中国国籍，博士，具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司，担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺德策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月8日至2023年4月21日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。
郭纪亭 2019/09/25 6年2月8天 28.67 郭纪亭,中国,本科，硕士,已取得基金从业资格.北京大学金融学硕士，2014年开始从事资产管理行业工作。2016年6月加入诺德基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理职务。郭纪亭女士具有基金从业资格。2019年9月25日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德成长精选混合A诺德成长精选混合C基金总份额

诺德成长精选混合A诺德成长精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3067322733973527
户均持有份额(万)0.890.920.950.96
机构持有比例(%)4.564.213.863.69
个人持有比例(%)95.4495.7996.1496.31

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 252.12 8.41 -- 2.90
制造业 1,155.71 38.55 -- -7.97
信息传输、软件和信息技术服务业 206.49 6.89 -- 0.10
水利、环境和公共设施管理业 7.35 0.25 -- -0.75
合计 1,621.67 54.10 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 0.53 193.86 6.47% 4.54 8.27
300308 中际旭创 0.33 133.30 4.45% 1.83 10.61
603993 洛阳钼业 6.48 101.76 3.39% 新晋 3.28
002463 沪电股份 1.27 93.26 3.11% 1.81 0.73
601138 工业富联 1.37 90.63 3.02% 新晋 -15.42
002080 中材科技 2.66 90.49 3.02% 新晋 -5.58
002602 世纪华通 4.28 88.59 2.95% -0.44 -2.79
300677 英科医疗 2.34 85.97 2.87% 新晋 9.19
002487 大金重工 1.44 67.98 2.27% 0.12 9.66
002558 巨人网络 1.33 60.09 2.00% 新晋 11.50
合计 -- 22.03 1,005.93 33.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 505.59
本期利润(万元) 635.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.25
期末基金资产净值(万元) 2,981.31
期末基金份额净值(元) 1.353