近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.51 | 1.50 | 1.08 | 1.28 | 5.12 | 3.88 | 3.49 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 1.76 |
| ① — ② | -0.77 | 0.44 | -0.27 | 0.46 | 3.06 | 3.37 | 1.73 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵滔滔 | 2021/01/26 | 3年9月25天 | 14.47 | 赵滔滔，男，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2006年10月任职于平安资产管理有限责任公司（上海）。2008年10月加入诺德基金管理有限公司，主要负责旗下基金的债券研究以及交易。2010年6月23日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型基金的基金经理。2012年2月16日至2015年2月16日任诺德双翼分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2018年7月26日任诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年5月5日任诺德货币市场基金的基金经理。2016年8月15日至2018年5月16日任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月26日任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日任诺德安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月15日任诺德安承利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 景辉 | 2021/01/15 | 2023/11/24 | 2年10月9天 | 12.38 |
诺德安鸿纯债债券A诺德安鸿纯债债券C诺德安鸿纯债债券D基金总份额
诺德安鸿纯债债券A诺德安鸿纯债债券C诺德安鸿纯债债券D合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27664 | 16818 | 9263 | 314 | |
| 户均持有份额(万) | 6.08 | 7.70 | 11.52 | 271.91 | |
| 机构持有比例(%) | 42.33 | 67.13 | 81.41 | 99.05 | |
| 个人持有比例(%) | 57.67 | 32.87 | 18.59 | 0.95 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,042.91 | 3.08 | -- |
| 金融债券 | 37,882.09 | 23.17 | 1.79 |
| 其中：政策性金融债 | 21,375.52 | 13.07 | 5.18 |
| 企业债券 | 13,906.80 | 8.50 | 5.48 |
| 短期融资券 | 4,560.21 | 2.79 | -3.64 |
| 中期票据 | 118,871.86 | 72.69 | 17.20 |
| 合计 | 180,263.87 | 110.23 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 60.00 | 5997.58 | 3.67 |
| 240203 | 24国开03 | 50.00 | 5146.75 | 3.15 |
| 200203 | 20国开03 | 50.00 | 5139.43 | 3.14 |
| 220202 | 22国开02 | 50.00 | 5091.75 | 3.11 |
| 240014 | 24附息国债14 | 50.00 | 5042.91 | 3.08 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,483.62 |
| 本期利润(万元) | -538.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 112,337.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0387 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德短债债券D
- 诺德新生活混合A
- 诺德新生活混合C
- 诺德策略精选混合
- 诺德研发创新100
- 诺德大类精选定开混合(FOF)
- 诺德汇盈纯债一年定开债
- 诺德安盈纯债债券
- 诺德量化优选6个月持有混合
- 诺德安瑞39个月定开债
- 诺德品质消费6个月持有混合
- 诺德安鸿纯债债券A
- 诺德安鸿纯债债券C
- 诺德安鸿纯债债券D
- 诺德优势产业混合
- 诺德安盛纯债债券
- 诺德兴远优选一年持有混合
- 诺德价值发现一年持有混合
- 诺德量化先锋一年持有混合A
- 诺德量化先锋一年持有混合C
- 诺德新能源汽车混合A
- 诺德新能源汽车混合C
- 诺德安元纯债债券
- 诺德策略回报股票A
- 诺德策略回报股票C
- 诺德兴新趋势混合A
- 诺德兴新趋势混合C
- 诺德中短债债券A
- 诺德中短债债券C
- 诺德惠享稳健三个月持有混合
- 诺德安承利率债债券
- 诺德中证同业存单AAA指数7天