基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.84 -7.08 6.56 -4.66 -0.57 -18.66 -25.44
基准收益率②% 3.68 0.90 0.44 -1.00 3.14 -1.35 -7.01
① — ② 17.16 -7.98 6.12 -3.66 -3.71 -17.31 -18.43
业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红 2018/05/18 7年6月17天 19.99 朱红，中国国籍，硕士学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理。2014年4月1日任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年1月25日任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月30日任诺德优势产业混合型证券投资基金的基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志伟 2020/05/07 2021/09/30 1年4月23天 29.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.20 0.00 -- -5.51
制造业 4,895.30 82.35 -- 35.83
批发和零售业 89.33 1.50 -- 0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 132.50 2.23 -- -4.56
科学研究和技术服务业 411.16 6.92 -- 5.22
合计 5,528.49 93.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 1.08 327.19 5.50% 0.12 -5.08
603259 药明康德 2.85 319.29 5.37% 新晋 -11.95
600276 恒瑞医药 4.25 304.09 5.12% 新晋 -5.05
002463 沪电股份 3.86 283.59 4.77% 新晋 0.73
002126 银轮股份 6.83 282.49 4.75% -2.91 -13.26
002273 水晶光电 10.49 277.36 4.67% 新晋 -1.16
002138 顺络电子 7.31 257.02 4.32% 新晋 -8.47
002847 盐津铺子 3.44 241.14 4.06% 新晋 -5.02
300054 鼎龙股份 6.51 236.25 3.97% 新晋 -1.06
300627 华测导航 6.65 235.54 3.96% -1.46 -1.82
合计 -- 53.27 2,763.96 46.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 292.24 4.92 --
可转换债券 44.66 0.75 --
合计 336.90 5.67 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.90 292.24 4.92
113696 伯25转债 0.31 44.66 0.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 446.44
本期利润(万元) 1,075.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2297
期末基金资产净值(万元) 5,944.51
期末基金份额净值(元) 1.35