基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.69 -8.21 20.84 -7.08 9.82 -0.57 -18.66
基准收益率②% -1.28 -2.15 3.68 0.90 2.81 3.14 -1.35
① — ② 1.97 -6.06 17.16 -7.98 7.01 -3.71 -17.31
业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红 2018/05/18 7年11月24天 48.88 朱红，中国国籍，硕士学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理。2014年4月1日任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年1月25日任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月30日任诺德优势产业混合型证券投资基金的基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志伟 2020/05/07 2021/09/30 1年4月23天 29.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 157.75 3.61 -- -1.19
制造业 3,543.95 81.10 -- 33.46
批发和零售业 215.70 4.94 -- 3.43
科学研究和技术服务业 157.94 3.61 -- 1.64
合计 4,075.34 93.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 4.10 226.63 5.19% 1.15 -6.28
300972 万辰集团 1.18 215.35 4.93% 新晋 11.89
002938 鹏鼎控股 4.12 214.94 4.92% 0.48 42.15
300811 铂科新材 2.66 197.55 4.52% 新晋 24.99
002463 沪电股份 2.57 195.24 4.47% 0.42 23.50
600519 贵州茅台 0.12 174.00 3.98% 新晋 -6.46
300433 蓝思科技 6.16 172.36 3.94% -0.02 2.20
605499 东鹏饮料 0.79 161.55 3.70% -3.24 -1.27
603259 药明康德 1.61 157.94 3.61% 新晋 2.16
002126 银轮股份 3.55 150.91 3.45% -1.06 2.88
合计 -- 26.86 1,866.47 42.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 242.28 5.54 -0.12
可转换债券 41.12 0.94 0.06
合计 283.40 6.48 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.40 242.28 5.54
113696 伯25转债 0.31 41.12 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 387.48
本期利润(万元) 80.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0216
期末基金资产净值(万元) 4,369.94
期末基金份额净值(元) 1.2476