基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.87 -9.42 2.91 -10.23 -18.66 -25.44 15.61
基准收益率②% 8.66 -3.69 -0.44 -0.57 -1.35 -7.01 -0.38
① — ② 3.21 -5.73 3.35 -9.66 -17.31 -18.43 15.99
业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红 2018/05/18 6年6月4天 13.46 朱红，中国国籍，硕士学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理。2014年4月1日任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年1月25日任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月30日任诺德优势产业混合型证券投资基金的基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志伟 2020/05/07 2021/09/30 1年4月23天 29.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,231.79 93.90 -- 46.79
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.00 -- -4.51
科学研究和技术服务业 0.22 0.00 -- -1.41
合计 6,232.12 93.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 2.59 566.93 8.54% 0.59 9.01
300627 华测导航 14.77 523.74 7.89% 3.03 2.62
603198 迎驾贡酒 7.01 511.17 7.70% 1.91 0.33
000858 五粮液 2.95 479.42 7.22% -0.44 4.41
600519 贵州茅台 0.22 384.56 5.79% -2.14 0.15
600690 海尔智家 11.96 384.35 5.79% 新晋 -7.58
000921 海信家电 9.26 328.73 4.95% 新晋 0.01
600600 青岛啤酒 3.97 310.68 4.68% 0.08 4.95
600079 人福医药 14.25 300.53 4.53% 新晋 11.46
605499 东鹏饮料 1.09 295.37 4.45% -0.25 1.03
合计 -- 68.07 4,085.48 61.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,113.92
本期利润(万元) 692.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1218
期末基金资产净值(万元) 6,636.92
期末基金份额净值(元) 1.1834