基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.21 20.84 -7.08 6.56 -0.57 -18.66 -25.44
基准收益率②% -2.15 3.68 0.90 0.44 3.14 -1.35 -7.01
① — ② -6.06 17.16 -7.98 6.12 -3.71 -17.31 -18.43
业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红 2018/05/18 7年8月13天 34.80 朱红，中国国籍，硕士学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理。2014年4月1日任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年1月25日任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月30日任诺德优势产业混合型证券投资基金的基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志伟 2020/05/07 2021/09/30 1年4月23天 29.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 50.32 1.01 -- -4.01
制造业 4,301.74 86.05 -- 38.75
批发和零售业 100.99 2.02 -- 0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 26.17 0.52 -- -4.74
科学研究和技术服务业 74.32 1.49 -- -0.17
合计 4,553.54 91.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 1.30 346.80 6.94% 1.44 -6.79
002126 银轮股份 5.96 225.29 4.51% -0.24 -1.03
002938 鹏鼎控股 4.39 222.05 4.44% 新晋 11.04
300054 鼎龙股份 5.74 215.82 4.32% 0.35 17.95
600809 山西汾酒 1.21 207.76 4.16% 新晋 -2.39
002273 水晶光电 8.16 204.98 4.10% -0.57 -3.68
002463 沪电股份 2.77 202.40 4.05% -0.72 -9.21
600276 恒瑞医药 3.39 201.94 4.04% -1.08 -4.01
002138 顺络电子 5.65 200.74 4.02% -0.30 7.87
300433 蓝思科技 6.54 197.97 3.96% 新晋 27.41
合计 -- 45.11 2,225.75 44.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 283.12 5.66 0.74
可转换债券 44.24 0.88 0.13
合计 327.36 6.54 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.80 283.12 5.66
113696 伯25转债 0.31 44.24 0.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 101.62
本期利润(万元) -489.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1157
期末基金资产净值(万元) 4,999.13
期末基金份额净值(元) 1.2391