近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.44 | -0.75 | -1.93 | 5.61 | 5.43 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.53 | -5.79 | -12.86 | -5.45 | -23.51 | -- | -- |
① — ② | 5.97 | 5.04 | 10.93 | 11.06 | 28.94 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新能源汽车指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王恒楠 | 2024/03/18 | 2月1天 | 6.11 | 王恒楠,男,中国籍,多年证券从业经历,MasterofMathematicalFinance,UniversityofYork(UK)。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司,历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务。王恒楠先生具有基金从业资格。2018年11月22日任诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2023年7月14日任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月18日任诺德新能源汽车混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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阎安琪 | 2022/03/31 | 2024/03/18 | 1年11月17天 | -13.15 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4397 | 3531 | 3428 | 1053 | |
户均持有份额(万) | 1.37 | 1.03 | 0.31 | 0.98 | |
机构持有比例(%) | 36.42 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 63.58 | 99.96 | 99.82 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,452.97 | 68.50 | -- | 22.31 |
科学研究和技术服务业 | 815.40 | 12.54 | -- | 11.30 |
合计 | 5,268.37 | 81.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601965 | 中国汽研 | 25.20 | 489.13 | 7.52% | -0.04 | 8.13 |
002594 | 比亚迪 | 2.39 | 485.31 | 7.47% | 1.90 | 3.66 |
300750 | 宁德时代 | 2.10 | 399.34 | 6.14% | 新晋 | 5.38 |
600066 | 宇通客车 | 17.00 | 337.79 | 5.20% | -1.77 | 10.62 |
000338 | 潍柴动力 | 20.00 | 333.80 | 5.13% | -1.55 | -5.43 |
301215 | 中汽股份 | 59.00 | 326.27 | 5.02% | 0.72 | -0.67 |
300124 | 汇川技术 | 5.30 | 324.47 | 4.99% | 新晋 | 0.05 |
000550 | 江铃汽车 | 10.00 | 301.90 | 4.64% | 新晋 | -8.14 |
03808 | 中国重汽 | 17.00 | 296.21 | 4.56% | -0.74 | -- |
000951 | 中国重汽 | 16.00 | 254.40 | 3.91% | 新晋 | -5.50 |
合计 | -- | 173.99 | 3,548.62 | 54.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -283.41 |
本期利润(万元) | -47.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0091 |
期末基金资产净值(万元) | 4,184.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.8627 |