基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.92 -0.83 -0.20 -2.63 -19.76 -2.39 -6.23
基准收益率②% 8.25 -0.04 2.01 -2.97 -4.75 -10.35 -3.57
① — ② -2.33 -0.79 -2.21 0.34 -15.01 7.96 -2.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中债综合全价指数收益率*50%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝旭东 2021/06/01 3年5月19天 -21.23 郝旭东先生，中国国籍，博士，具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司，担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺德策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月8日至2023年4月21日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 353.61 2.88 -- 0.40
采矿业 117.33 0.95 -- -4.95
制造业 5,171.44 42.07 -- -5.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 231.69 1.88 -- -1.37
交通运输、仓储和邮政业 302.56 2.46 -- -0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 455.45 3.70 -- -0.81
金融业 332.11 2.70 -- -3.54
租赁和商务服务业 37.65 0.31 -- -1.18
科学研究和技术服务业 71.68 0.58 -- -0.83
水利、环境和公共设施管理业 305.02 2.48 -- 1.48
合计 7,378.54 60.01 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 3.43 532.02 4.33% 2.55 --
300059 东方财富 16.36 332.11 2.70% 新晋 17.40
603568 伟明环保 14.02 305.02 2.48% 新晋 4.69
600233 圆通速递 16.95 302.56 2.46% 新晋 -4.37
002920 德赛西威 2.24 268.33 2.18% 新晋 11.12
605117 德业股份 2.54 258.27 2.10% 新晋 11.18
688581 安杰思 3.72 237.05 1.93% 新晋 8.08
02273 固生堂 5.79 235.31 1.91% 新晋 --
600011 华能国际 30.05 231.69 1.88% 新晋 0.74
02367 巨子生物 4.96 227.98 1.85% 新晋 --
合计 -- 100.06 2,930.34 23.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,964.00 24.11 22.36
合计 2,964.00 24.11 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113641 华友转债 3.66 381.52 3.10
123107 温氏转债 2.60 320.41 2.61
110095 双良转债 3.55 290.55 2.36
123025 精测转债 1.97 273.39 2.22
128108 蓝帆转债 2.68 244.25 1.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,048.17
本期利润(万元) 664.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0408
期末基金资产净值(万元) 12,292.97
期末基金份额净值(元) 0.7698