近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.20 | -2.63 | -7.63 | -6.76 | -19.76 | -2.39 | -6.23 |
| 基准收益率②% | 2.01 | -2.97 | -2.02 | -2.20 | -4.75 | -10.35 | -3.57 |
| ① — ② | -2.21 | 0.34 | -5.61 | -4.56 | -15.01 | 7.96 | -2.66 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+中债综合全价指数收益率*50%+恒生指数收益率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝旭东 | 2021/06/01 | 2年11月6天 | -24.00 | 郝旭东先生，中国国籍，博士，具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司，担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺德策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月8日至2023年4月21日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 394.48 | 3.11 | -- | 0.14 |
| 采矿业 | 358.43 | 2.82 | -- | -3.72 |
| 制造业 | 3,301.36 | 26.00 | -- | -20.19 |
| 批发和零售业 | 118.73 | 0.94 | -- | -0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312.30 | 2.46 | -- | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 119.44 | 0.94 | -- | -0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.60 | 0.52 | -- | -4.33 |
| 金融业 | 285.84 | 2.25 | -- | -2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 62.93 | 0.50 | -- | -0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 123.12 | 0.97 | -- | -1.35 |
| 合计 | 5,142.23 | 40.51 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02367 | 巨子生物 | 8.36 | 322.55 | 2.54% | -0.09 | -- |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.55 | 286.11 | 2.25% | 0.26 | 0.42 |
| 601156 | 东航物流 | 14.46 | 248.57 | 1.96% | 新晋 | 5.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 8.43 | 235.20 | 1.85% | 新晋 | 3.99 |
| 688187 | 时代电气 | 4.45 | 211.19 | 1.66% | 新晋 | 3.96 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.86 | 210.21 | 1.66% | 新晋 | 5.93 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 24.08 | 200.35 | 1.58% | 新晋 | 0.93 |
| 000858 | 五粮液 | 1.27 | 194.96 | 1.54% | 新晋 | 0.20 |
| 02273 | 固生堂 | 4.68 | 184.81 | 1.46% | 新晋 | -- |
| 600547 | 山东黄金 | 5.60 | 158.09 | 1.25% | 新晋 | -1.68 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 23.70 | 142.88 | 1.13% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 97.44 | 2,394.92 | 18.88% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 211.47 | 1.67 | 0.07 |
| 合计 | 211.47 | 1.67 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 128135 | 洽洽转债 | 1.87 | 211.47 | 1.67 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -142.37 |
| 本期利润(万元) | -46.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,697.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7329 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德优选30混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德新生活混合A
- 诺德新生活混合C
- 诺德策略精选混合
- 诺德研发创新100
- 诺德大类精选定开混合(FOF)
- 诺德汇盈纯债一年定开债
- 诺德安盈纯债债券
- 诺德量化优选6个月持有混合
- 诺德安瑞39个月定开债
- 诺德品质消费6个月持有混合
- 诺德安鸿纯债债券A
- 诺德安鸿纯债债券C
- 诺德优势产业混合
- 诺德安盛纯债债券
- 诺德兴远优选一年持有混合
- 诺德价值发现一年持有混合
- 诺德量化先锋一年持有混合A
- 诺德量化先锋一年持有混合C
- 诺德新能源汽车混合A
- 诺德新能源汽车混合C
- 诺德安元纯债债券
- 诺德策略回报股票A
- 诺德策略回报股票C
- 诺德兴新趋势混合A
- 诺德兴新趋势混合C
- 诺德中短债债券A
- 诺德中短债债券C
- 诺德惠享稳健三个月持有混合
- 诺德安承利率债债券