基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.84 9.47 16.14 -10.60 -15.87 -7.04 -36.52
基准收益率②% 19.79 1.08 0.55 0.64 8.70 -5.47 -16.95
① — ② -3.95 8.39 15.59 -11.24 -24.57 -1.57 -19.57
业绩比较基准 中证700指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱明睿 2023/05/12 2年6月24天 4.61 朱明睿，男，中国籍，6年证券从业经历，中国科学院上海药物研究所药理学博士。历任德邦证券股份有限公司医药投资研究员、国金证券股份有限公司上海资产管理分公司医药投资研究员。2021年3月加入诺德基金管理有限公司，担任医药投资研究员，具有基金从业资格。自2022年7月4日起，担任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任诺德策略回报股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾钰 2017/12/27 2023/05/12 5年4月16天 -13.30
应颖 2020/03/04 2021/08/02 1年4月29天 4.76
王赟 2015/08/19 2020/03/05 4年6月17天 11.70
罗世锋 2015/07/11 2017/04/05 1年8月25天 -16.86
周勇 2012/06/14 2015/07/11 3年27天 119.37
向朝勇 2010/06/28 2012/06/14 1年11月16天 -9.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,707.77 74.62 -- 28.10
科学研究和技术服务业 689.01 18.99 -- 17.29
合计 3,396.78 93.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 2.70 302.48 8.34% 新晋 -7.18
600276 恒瑞医药 4.20 300.51 8.28% 新晋 -3.49
301033 迈普医学 3.90 281.35 7.75% 1.78 -12.98
688506 百利天恒 0.60 218.00 6.01% 1.49 -4.55
301080 百普赛斯 3.30 196.55 5.42% -0.27 -12.29
688131 皓元医药 2.30 189.98 5.24% 新晋 -0.08
603087 甘李药业 2.40 182.16 5.02% 新晋 -6.69
688266 泽璟制药-U 1.60 180.82 4.98% 新晋 4.90
300358 楚天科技 20.00 176.00 4.85% 新晋 -25.16
002422 科伦药业 4.70 172.63 4.76% 0.12 -2.11
合计 -- 45.70 2,200.48 60.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 357.41
本期利润(万元) 457.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1352
期末基金资产净值(万元) 3,628.58
期末基金份额净值(元) 1.031