基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.69 8.05 1.45 -18.82 -7.04 -36.52 -0.70
基准收益率②% -0.44 -4.01 -4.44 -3.57 -5.47 -16.95 9.35
① — ② -4.25 12.06 5.89 -15.25 -1.57 -19.57 -10.05
业绩比较基准 中证700指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱明睿 2023/05/12 11月27天 -3.71 朱明睿，男，中国籍，4年证券从业经历，中国科学院上海药物研究所药理学博士。历任德邦证券股份有限公司医药投资研究员、国金证券股份有限公司上海资产管理分公司医药投资研究员。2021年3月加入诺德基金管理有限公司,担任医药投资研究员，具有基金从业资格。2022年7月4日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾钰 2017/12/27 2023/05/12 5年4月16天 -13.30
应颖 2020/03/04 2021/08/02 1年4月29天 4.76
王赟 2015/08/19 2020/03/05 4年6月17天 11.70
罗世锋 2015/07/11 2017/04/05 1年8月25天 -16.86
周勇 2012/06/14 2015/07/11 3年27天 119.37
向朝勇 2010/06/28 2012/06/14 1年11月16天 -9.84

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,306.43 92.89 -- 46.70
批发和零售业 0.21 0.01 -- -1.91
合计 2,306.64 92.90 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688062 迈威生物 6.60 231.13 9.31% 0.72 6.63
603590 康辰药业 6.00 187.80 7.56% -0.23 -0.08
300573 兴齐眼药 0.60 128.40 5.17% -0.16 20.74
601966 玲珑轮胎 5.00 103.45 4.17% 新晋 7.02
000403 派林生物 3.60 101.30 4.08% 新晋 2.78
688578 艾力斯 2.00 92.94 3.74% 新晋 43.27
300430 诚益通 5.00 89.00 3.58% 新晋 0.43
600519 贵州茅台 0.05 85.15 3.43% -0.10 3.10
688488 艾迪药业 5.00 80.45 3.24% 新晋 -2.96
300765 新诺威 2.00 74.00 2.98% 新晋 9.98
合计 -- 35.85 1,173.62 47.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -161.91
本期利润(万元) -223.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0625
期末基金资产净值(万元) 2,483.09
期末基金份额净值(元) 0.793