基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.82 -14.55 15.84 9.47 25.86 -15.87 -7.04
基准收益率②% 0.90 0.00 19.79 1.08 21.75 8.70 -5.47
① — ② -2.72 -14.55 -3.95 8.39 4.11 -24.57 -1.57
业绩比较基准 中证700指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱明睿 2023/05/12 3年1月14天 -6.41 朱明睿，男，中国籍，6年证券从业经历，中国科学院上海药物研究所药理学博士。历任德邦证券股份有限公司医药投资研究员、国金证券股份有限公司上海资产管理分公司医药投资研究员。2021年3月加入诺德基金管理有限公司，担任医药投资研究员，具有基金从业资格。自2022年7月4日起，担任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任诺德策略回报股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾钰 2017/12/27 2023/05/12 5年4月16天 -13.30
应颖 2020/03/04 2021/08/02 1年4月29天 4.76
王赟 2015/08/19 2020/03/05 4年6月17天 11.70
罗世锋 2015/07/11 2017/04/05 1年8月25天 -16.86
周勇 2012/06/14 2015/07/11 3年27天 119.37
向朝勇 2010/06/28 2012/06/14 1年11月16天 -9.84

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,006.29 69.38 -- 21.73
科学研究和技术服务业 701.81 24.27 -- 22.30
合计 2,708.10 93.65 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 2.40 235.44 8.14% -0.04 14.21
301033 迈普医学 3.70 218.97 7.57% -0.78 -4.93
688131 皓元医药 3.00 207.93 7.19% 1.41 23.52
600276 恒瑞医药 3.60 198.79 6.87% -0.90 1.98
688410 山外山 9.60 144.29 4.99% 新晋 -22.47
002422 科伦药业 4.10 142.23 4.92% 0.01 9.33
688212 澳华内镜 3.80 141.74 4.90% 新晋 -11.93
688331 荣昌生物 1.10 141.65 4.90% 新晋 4.82
688621 阳光诺和 2.20 141.20 4.88% 新晋 -7.04
688506 百利天恒 0.50 139.00 4.81% -0.49 17.04
合计 -- 34.00 1,711.24 59.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -106.02
本期利润(万元) -51.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0152
期末基金资产净值(万元) 2,891.61
期末基金份额净值(元) 0.865