基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.78 -2.28 44.93 5.03 46.68 -8.59 -21.64
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 6.74 -2.17 30.93 3.72 32.35 -22.32 -13.24
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗世锋 2014/11/25 11年7月1天 433.34 罗世锋先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月任职于诺德基金管理有限公司，于投资研究部从事投资管理相关工作；历任研究员及基金经理助理职务；2014年11月25日任诺德价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月20日任诺德周期策略混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。2021年6月1日任诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡洋 2014/11/18 2017/04/05 2年4月17天 53.61
胡志伟 2010/04/01 2014/11/18 4年7月17天 -3.45
薛珠 2011/11/07 2014/05/29 2年6月22天 -12.34
戴奇雷 2008/05/22 2010/04/01 1年10月10天 -12.81
张学东 2008/05/22 2009/06/09 1年18天 -21.37
邹翔 2007/04/19 2008/05/22 1年1月3天 10.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 156,829.04 74.35 -- 26.70
批发和零售业 16,088.87 7.63 -- 6.12
信息传输、软件和信息技术服务业 19,866.00 9.42 -- 4.82
科学研究和技术服务业 69.20 0.03 -- -1.94
综合 2,189.18 1.04 -- -0.19
合计 195,042.29 92.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603737 三棵树 331.97 16,830.98 7.98% -0.69 -20.62
300972 万辰集团 88.16 16,088.87 7.63% 2.66 -15.94
300476 胜宏科技 63.91 16,040.86 7.61% 0.66 -10.56
300502 新易盛 34.23 15,160.58 7.19% 0.87 17.99
301162 国能日新 209.55 13,714.82 6.50% -0.78 -12.31
300677 英科医疗 197.70 11,600.83 5.50% -1.74 -15.26
300274 阳光电源 74.34 11,207.23 5.31% -1.80 -7.56
600298 安琪酵母 263.06 10,630.12 5.04% -2.76 0.26
300750 宁德时代 25.11 10,087.89 4.78% 新晋 -1.97
300866 安克创新 92.00 9,953.78 4.72% -1.54 -12.02
合计 -- 1,380.03 131,315.96 62.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 997.07 0.47 0.04
合计 997.07 0.47 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242580051 25邢台银行永续债01 10.00 997.07 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,321.84
本期利润(万元) 8,736.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1201
期末基金资产净值(万元) 210,920.27
期末基金份额净值(元) 3.0357