基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.84 -7.65 -8.28 -6.25 -21.64 -18.43 6.00
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -6.76 -2.18 -5.28 -2.41 -13.24 -1.57 9.12
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗世锋 2014/11/25 9年5月13天 208.29 罗世锋先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月任职于诺德基金管理有限公司，于投资研究部从事投资管理相关工作；历任研究员及基金经理助理职务；2014年11月25日任诺德价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月20日任诺德周期策略混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。2021年6月1日任诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡洋 2014/11/18 2017/04/05 2年4月17天 53.61
胡志伟 2010/04/01 2014/11/18 4年7月17天 -3.45
薛珠 2011/11/07 2014/05/29 2年6月22天 -12.34
戴奇雷 2008/05/22 2010/04/01 1年10月10天 -12.81
张学东 2008/05/22 2009/06/09 1年18天 -21.37
邹翔 2007/04/19 2008/05/22 1年1月3天 10.09

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 195,482.00 86.75 -- 40.56
交通运输、仓储和邮政业 11,061.91 4.91 -- 2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 76.82 0.03 -- -4.82
卫生和社会工作 50.11 0.02 -- -1.64
合计 206,670.84 91.71 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 109.25 20,165.55 8.95% 0.56 0.45
300274 阳光电源 188.43 19,558.57 8.68% 0.76 1.83
002920 德赛西威 155.59 19,372.12 8.60% 1.60 -7.36
002050 三花智控 695.20 16,497.05 7.32% 2.54 0.32
600298 安琪酵母 455.02 13,077.32 5.80% -1.05 3.29
600519 贵州茅台 7.50 12,773.96 5.67% -1.73 3.10
300316 晶盛机电 346.66 11,880.12 5.27% -3.25 -1.84
002311 海大集团 253.20 11,166.24 4.96% -2.29 14.25
600233 圆通速递 713.67 11,061.91 4.91% 新晋 0.72
300595 欧普康视 595.72 10,836.06 4.81% -1.32 4.69
合计 -- 3,520.24 146,388.90 64.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,825.69
本期利润(万元) -9,421.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0893
期末基金资产净值(万元) 225,333.72
期末基金份额净值(元) 2.0978