基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 44.93 5.03 -1.39 -9.62 -8.59 -21.64 -18.43
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 30.93 3.72 -0.49 -8.62 -22.32 -13.24 -1.57
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗世锋 2014/11/25 11年10天 296.71 罗世锋先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月任职于诺德基金管理有限公司，于投资研究部从事投资管理相关工作；历任研究员及基金经理助理职务；2014年11月25日任诺德价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月20日任诺德周期策略混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。2021年6月1日任诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡洋 2014/11/18 2017/04/05 2年4月17天 53.61
胡志伟 2010/04/01 2014/11/18 4年7月17天 -3.45
薛珠 2011/11/07 2014/05/29 2年6月22天 -12.34
戴奇雷 2008/05/22 2010/04/01 1年10月10天 -12.81
张学东 2008/05/22 2009/06/09 1年18天 -21.37
邹翔 2007/04/19 2008/05/22 1年1月3天 10.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 196,949.71 79.37 -- 32.85
批发和零售业 2,915.42 1.17 -- 0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 19,589.34 7.89 -- 1.10
租赁和商务服务业 55.34 0.02 -- -1.53
科学研究和技术服务业 12,002.58 4.84 -- 3.14
合计 231,512.39 93.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 147.00 23,811.06 9.60% 4.62 -11.08
002920 德赛西威 144.30 21,822.25 8.79% 2.54 -7.08
603737 三棵树 410.32 19,646.20 7.92% -0.67 6.99
301162 国能日新 326.05 19,589.34 7.89% 1.12 -10.17
300476 胜宏科技 58.00 16,559.00 6.67% -2.58 -8.20
002050 三花智控 334.13 16,181.70 6.52% -0.24 -8.30
300677 英科医疗 427.36 15,701.11 6.33% 新晋 11.69
300866 安克创新 125.64 15,293.97 6.16% 1.18 -3.71
600298 安琪酵母 386.30 15,278.07 6.16% -1.28 8.45
603259 药明康德 107.14 12,002.58 4.84% 新晋 -7.18
合计 -- 2,466.24 175,885.28 70.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 985.28 0.40 --
合计 985.28 0.40 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242580032 25通商银行永续债01 10.00 985.28 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31,329.59
本期利润(万元) 82,498.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.9294
期末基金资产净值(万元) 248,128.58
期末基金份额净值(元) 2.9931