基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.28 44.93 5.03 -1.39 -8.59 -21.64 -18.43
基准收益率②% -0.11 14.00 1.31 -0.90 13.73 -8.40 -16.86
① — ② -2.17 30.93 3.72 -0.49 -22.32 -13.24 -1.57
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗世锋 2014/11/25 11年2月6天 319.79 罗世锋先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月任职于诺德基金管理有限公司，于投资研究部从事投资管理相关工作；历任研究员及基金经理助理职务；2014年11月25日任诺德价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月20日任诺德周期策略混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。2021年6月1日任诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡洋 2014/11/18 2017/04/05 2年4月17天 53.61
胡志伟 2010/04/01 2014/11/18 4年7月17天 -3.45
薛珠 2011/11/07 2014/05/29 2年6月22天 -12.34
戴奇雷 2008/05/22 2010/04/01 1年10月10天 -12.81
张学东 2008/05/22 2009/06/09 1年18天 -21.37
邹翔 2007/04/19 2008/05/22 1年1月3天 10.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 163,796.20 71.37 -- 24.07
批发和零售业 11,411.10 4.97 -- 3.92
交通运输、仓储和邮政业 4,459.28 1.94 -- -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 16,713.54 7.28 -- 2.02
租赁和商务服务业 47.59 0.02 -- -1.66
科学研究和技术服务业 12,228.90 5.33 -- 3.67
卫生和社会工作 1,066.05 0.46 -- -0.64
合计 209,722.66 91.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603737 三棵树 430.27 19,908.67 8.67% 0.75 22.41
600298 安琪酵母 409.13 17,895.24 7.80% 1.64 -4.14
301162 国能日新 326.05 16,713.54 7.28% -0.61 26.28
300677 英科医疗 427.36 16,624.20 7.24% 0.91 4.80
300274 阳光电源 95.46 16,327.60 7.11% -2.49 -14.16
300476 胜宏科技 55.48 15,954.19 6.95% 0.28 -11.59
300502 新易盛 33.68 14,514.15 6.32% 新晋 -5.74
300866 安克创新 125.64 14,371.79 6.26% 0.10 -10.82
603259 药明康德 134.92 12,228.90 5.33% 0.49 2.79
300972 万辰集团 56.75 11,411.10 4.97% 新晋 -1.19
合计 -- 2,094.74 155,949.38 67.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 980.46 0.43 0.03
合计 980.46 0.43 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242580051 25邢台银行永续债01 10.00 980.46 0.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,426.48
本期利润(万元) -5,751.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0714
期末基金资产净值(万元) 229,505.35
期末基金份额净值(元) 2.925