基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.46 -2.35 -0.03 -3.41 -22.21 0.78 --
基准收益率②% 14.84 -0.88 2.36 -5.93 -10.23 -- --
① — ② -5.38 -1.47 -2.39 2.52 -11.98 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*10%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝旭东 2022/10/28 2年23天 -16.36 郝旭东先生，中国国籍，博士，具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司，担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺德策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月8日至2023年4月21日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德策略回报股票A诺德策略回报股票C基金总份额

诺德策略回报股票A诺德策略回报股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)288324524343
户均持有份额(万)0.960.988.191.36
机构持有比例(%)0.000.0012.230.00
个人持有比例(%)100.00100.0087.77100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 44.95 2.22 -- -1.58
采矿业 18.11 0.90 -- -5.76
制造业 1,189.11 58.81 -- -1.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.16 1.79 -- -1.81
批发和零售业 20.99 1.04 -- -1.53
交通运输、仓储和邮政业 77.96 3.86 -- -0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 106.67 5.28 -- -0.54
金融业 52.17 2.58 -- -6.82
房地产业 14.56 0.72 -- -2.52
租赁和商务服务业 37.37 1.85 -- 0.27
科学研究和技术服务业 63.28 3.13 -- 1.23
水利、环境和公共设施管理业 22.40 1.11 -- 0.07
合计 1,683.73 83.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 0.52 80.66 3.99% 新晋 --
605117 德业股份 0.59 59.99 2.97% 新晋 11.18
600233 圆通速递 3.09 55.23 2.73% 新晋 -4.37
600487 亨通光电 3.23 54.62 2.70% 0.76 3.06
300059 东方财富 2.57 52.17 2.58% 新晋 17.40
02367 巨子生物 0.91 41.72 2.06% 新晋 --
688581 安杰思 0.64 41.05 2.03% 新晋 8.08
002920 德赛西威 0.34 40.73 2.01% 新晋 11.12
688596 正帆科技 1.09 37.45 1.85% 新晋 3.04
02273 固生堂 0.92 37.30 1.84% 新晋 --
合计 -- 13.90 500.92 24.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.74
本期利润(万元) 20.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0727
期末基金资产净值(万元) 232.66
期末基金份额净值(元) 0.8378