近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.03 | -3.41 | -8.26 | -6.79 | -22.21 | 0.78 | -- |
| 基准收益率②% | 2.36 | -5.93 | -3.73 | -4.73 | -10.23 | -- | -- |
| ① — ② | -2.39 | 2.52 | -4.53 | -2.06 | -11.98 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*10%+恒生指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝旭东 | 2022/10/28 | 1年6月22天 | -18.12 | 郝旭东先生，中国国籍，博士，具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司，担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺德策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月8日至2023年4月21日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
诺德策略回报股票A诺德策略回报股票C基金总份额
诺德策略回报股票A诺德策略回报股票C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 324 | 524 | 343 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.98 | 8.19 | 1.36 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 12.23 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 87.77 | 100.00 | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 93.78 | 4.55 | -- | 0.39 |
| 采矿业 | 88.39 | 4.29 | -- | -4.02 |
| 制造业 | 911.91 | 44.28 | -- | -15.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.49 | 1.33 | -- | -2.96 |
| 批发和零售业 | 6.41 | 0.31 | -- | -2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159.48 | 7.74 | -- | 4.87 |
| 住宿和餐饮业 | 19.09 | 0.93 | -- | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.56 | 0.51 | -- | -5.67 |
| 金融业 | 184.22 | 8.95 | -- | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.15 | 0.49 | -- | -1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.26 | 0.30 | -- | -0.28 |
| 卫生和社会工作 | 33.82 | 1.64 | -- | -0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.64 | 1.34 | -- | -1.08 |
| 合计 | 1,579.20 | 76.66 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 100.81 | 4.90% | -0.72 | 2.58 |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.40 | 83.89 | 4.07% | 新晋 | -5.31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.42 | 78.08 | 3.79% | 0.05 | 7.60 |
| 601398 | 工商银行 | 11.80 | 62.30 | 3.03% | -2.70 | -0.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.21 | 59.11 | 2.87% | 新晋 | 15.26 |
| 02367 | 巨子生物 | 1.35 | 52.00 | 2.53% | -0.12 | -- |
| 600547 | 山东黄金 | 1.47 | 41.50 | 2.02% | 新晋 | -1.08 |
| 601328 | 交通银行 | 6.54 | 41.46 | 2.01% | -2.81 | 4.84 |
| 601156 | 东航物流 | 2.34 | 40.22 | 1.95% | 新晋 | 25.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.82 | 31.78 | 1.54% | 新晋 | -1.90 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 3.60 | 21.70 | 1.05% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 43.01 | 612.85 | 29.76% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.11 |
| 本期利润(万元) | -0.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 239.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7838 |
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- 诺德货币B
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