近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.03 | 11.55 | 0.81 | -2.45 | 4.25 | -22.21 | 0.78 |
| 基准收益率②% | 15.21 | 1.59 | 0.36 | -1.77 | 14.44 | -10.23 | -- |
| ① — ② | 6.82 | 9.96 | 0.45 | -0.68 | -10.19 | -11.98 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*10%+恒生指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝旭东 | 2022/10/28 | 3年1月7天 | 0.40 | 郝旭东先生，中国国籍，博士，具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司，担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺德策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月8日至2023年4月21日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。 |
| 朱明睿 | 2025/03/14 | 8月21天 | 24.66 | 朱明睿，男，中国籍，6年证券从业经历，中国科学院上海药物研究所药理学博士。历任德邦证券股份有限公司医药投资研究员、国金证券股份有限公司上海资产管理分公司医药投资研究员。2021年3月加入诺德基金管理有限公司，担任医药投资研究员，具有基金从业资格。自2022年7月4日起，担任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任诺德策略回报股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
诺德策略回报股票A诺德策略回报股票C基金总份额
诺德策略回报股票A诺德策略回报股票C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2247 | 261 | 288 | 324 | |
| 户均持有份额(万) | 0.13 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 558.38 | 35.19 | -- | -22.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 209.24 | 13.19 | -- | 10.42 |
| 合计 | 767.62 | 48.38 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01530 | 三生制药 | 4.50 | 123.25 | 7.77% | 2.67 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 1.40 | 123.22 | 7.77% | 2.48 | -- |
| 02268 | 药明合联 | 1.60 | 114.38 | 7.21% | 新晋 | -- |
| 603259 | 药明康德 | 1.00 | 112.03 | 7.06% | 新晋 | -11.95 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 0.20 | 93.85 | 5.91% | 1.50 | -- |
| 301033 | 迈普医学 | 1.20 | 86.57 | 5.46% | 0.72 | -10.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.20 | 85.86 | 5.41% | 新晋 | -5.05 |
| 01858 | 春立医疗 | 6.00 | 85.62 | 5.40% | -1.21 | -- |
| 688506 | 百利天恒 | 0.20 | 70.27 | 4.43% | 新晋 | -3.15 |
| 002020 | 京新药业 | 3.00 | 62.16 | 3.92% | 新晋 | 1.57 |
| 合计 | -- | 20.30 | 957.21 | 60.34% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 78.19 |
| 本期利润(万元) | 53.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 820.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1216 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德短债债券D
- 诺德新生活混合A
- 诺德新生活混合C
- 诺德策略精选混合
- 诺德研发创新100
- 诺德大类精选定开混合(FOF)
- 诺德汇盈纯债一年定开债
- 诺德安盈纯债债券
- 诺德量化优选6个月持有混合
- 诺德安瑞39个月定开债
- 诺德品质消费6个月持有混合
- 诺德安鸿纯债债券A
- 诺德安鸿纯债债券C
- 诺德安鸿纯债债券D
- 诺德优势产业混合
- 诺德安盛纯债债券
- 诺德兴远优选一年持有混合
- 诺德价值发现一年持有混合
- 诺德量化先锋一年持有混合A
- 诺德量化先锋一年持有混合C
- 诺德新能源汽车混合A
- 诺德新能源汽车混合C
- 诺德安元纯债债券
- 诺德策略回报股票A
- 诺德策略回报股票C
- 诺德兴新趋势混合A
- 诺德兴新趋势混合C
- 诺德中短债债券A
- 诺德中短债债券C
- 诺德惠享稳健三个月持有混合
- 诺德安承利率债债券
- 诺德中证同业存单AAA指数7天
- 诺德安锦利率债债券
- 诺德安悦债券
- 诺德丰景90天持有债券A
- 诺德丰景90天持有债券C
- 诺德华证价值优选50指数A
- 诺德华证价值优选50指数C