基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.26 -2.09 -2.95 1.94 -14.50 -21.25 -11.19
基准收益率②% 5.67 0.73 2.63 -1.13 0.13 -4.38 2.63
① — ② 1.59 -2.82 -5.58 3.07 -14.63 -16.87 -13.82
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱明睿 2022/07/04 2年4月16天 -20.02 朱明睿，男，中国籍，4年证券从业经历，中国科学院上海药物研究所药理学博士。历任德邦证券股份有限公司医药投资研究员、国金证券股份有限公司上海资产管理分公司医药投资研究员。2021年3月加入诺德基金管理有限公司,担任医药投资研究员，具有基金从业资格。2022年7月4日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾钰 2021/04/02 2023/04/21 2年19天 -26.44
刘先政 2018/06/09 2021/04/02 2年9月23天 81.64
张倩 2018/02/07 2019/06/25 1年4月18天 -5.26

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,218.16 83.01 -- 35.90
批发和零售业 71.81 2.69 -- 0.90
金融业 79.17 2.96 -- -3.28
卫生和社会工作 153.25 5.74 -- 4.05
合计 2,522.39 94.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688253 英诺特 5.00 219.55 8.22% 5.01 -0.96
000915 华特达因 4.66 151.40 5.67% 2.55 -16.50
300181 佐力药业 9.40 145.23 5.44% 0.23 5.11
603998 方盛制药 11.10 133.42 4.99% 0.00 -10.38
688062 迈威生物 4.80 132.62 4.96% 新晋 -8.75
000999 华润三九 2.40 114.26 4.28% 新晋 3.56
600285 羚锐制药 4.60 113.99 4.27% 新晋 -15.04
600809 山西汾酒 0.50 109.45 4.10% 新晋 9.33
002737 葵花药业 4.60 106.67 3.99% 新晋 2.03
000568 泸州老窖 0.66 98.80 3.70% 新晋 4.65
合计 -- 47.72 1,325.39 49.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.91 0.03 -5.41
合计 0.91 0.03 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128108 蓝帆转债 0.01 0.91 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -134.32
本期利润(万元) 173.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0743
期末基金资产净值(万元) 2,672.06
期末基金份额净值(元) 1.1684