基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.85 14.01 7.94 -1.37 -5.46 -14.50 -21.25
基准收益率②% 0.39 4.30 1.83 -0.86 11.08 0.13 -4.38
① — ② -8.24 9.71 6.11 -0.51 -16.54 -14.63 -16.87
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱明睿 2022/07/04 3年6月27天 -5.22 朱明睿，男，中国籍，6年证券从业经历，中国科学院上海药物研究所药理学博士。历任德邦证券股份有限公司医药投资研究员、国金证券股份有限公司上海资产管理分公司医药投资研究员。2021年3月加入诺德基金管理有限公司，担任医药投资研究员，具有基金从业资格。自2022年7月4日起，担任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任诺德策略回报股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾钰 2021/04/02 2023/04/21 2年19天 -26.44
刘先政 2018/06/09 2021/04/02 2年9月23天 81.64
张倩 2018/02/07 2019/06/25 1年4月18天 -5.26

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,661.33 72.42 -- 25.12
建筑业 0.37 0.02 -- -1.52
批发和零售业 78.90 3.44 -- 2.39
科学研究和技术服务业 408.49 17.81 -- 16.15
合计 2,149.09 93.69 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000915 华特达因 5.70 188.33 8.21% 1.23 -1.91
600285 羚锐制药 9.00 186.39 8.13% 2.51 6.89
301033 迈普医学 2.70 182.25 7.94% 0.70 -0.81
603259 药明康德 2.00 181.28 7.90% -0.43 2.79
600276 恒瑞医药 3.00 178.71 7.79% -0.19 -4.01
300677 英科医疗 3.60 140.04 6.10% 新晋 4.80
688131 皓元医药 1.60 115.33 5.03% -0.19 4.02
600993 马应龙 4.10 114.80 5.00% 新晋 -3.34
002422 科伦药业 3.90 114.47 4.99% 新晋 6.74
000999 华润三九 4.00 113.84 4.96% 新晋 -1.65
合计 -- 39.60 1,515.44 66.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.67
本期利润(万元) -205.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1046
期末基金资产净值(万元) 2,294.02
期末基金份额净值(元) 1.2122