基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.01 7.94 -1.37 -7.25 -5.46 -14.50 -21.25
基准收益率②% 4.30 1.83 -0.86 1.69 11.08 0.13 -4.38
① — ② 9.71 6.11 -0.51 -8.94 -16.54 -14.63 -16.87
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱明睿 2022/07/04 3年5月 -11.64 朱明睿，男，中国籍，6年证券从业经历，中国科学院上海药物研究所药理学博士。历任德邦证券股份有限公司医药投资研究员、国金证券股份有限公司上海资产管理分公司医药投资研究员。2021年3月加入诺德基金管理有限公司，担任医药投资研究员，具有基金从业资格。自2022年7月4日起，担任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任诺德策略回报股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾钰 2021/04/02 2023/04/21 2年19天 -26.44
刘先政 2018/06/09 2021/04/02 2年9月23天 81.64
张倩 2018/02/07 2019/06/25 1年4月18天 -5.26

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,915.03 71.16 -- 24.64
批发和零售业 128.81 4.79 -- 3.75
科学研究和技术服务业 495.51 18.41 -- 16.71
合计 2,539.35 94.36 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 2.00 224.06 8.33% 0.21 -11.95
600276 恒瑞医药 3.00 214.65 7.98% 1.16 -5.05
603087 甘李药业 2.70 204.93 7.62% 新晋 -8.97
301033 迈普医学 2.70 194.78 7.24% 新晋 -9.27
000915 华特达因 6.00 187.80 6.98% -1.62 -1.50
300181 佐力药业 10.00 178.00 6.61% -2.67 -2.78
600285 羚锐制药 6.90 151.25 5.62% 0.10 -1.86
688578 艾力斯 1.30 143.31 5.33% 0.80 -10.18
688131 皓元医药 1.70 140.42 5.22% 新晋 -5.59
603309 维力医疗 10.00 136.50 5.07% 新晋 -5.18
合计 -- 46.30 1,775.70 66.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 233.25
本期利润(万元) 283.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1647
期末基金资产净值(万元) 2,691.02
期末基金份额净值(元) 1.3154