近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.81 | 27.48 | 2.55 | 8.36 | -2.59 | -18.41 | -17.10 |
| 基准收益率②% | -0.78 | 12.88 | 1.79 | 1.21 | 13.76 | -8.94 | -- |
| ① — ② | 2.59 | 14.60 | 0.76 | 7.15 | -16.35 | -9.47 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王恒楠 | 2022/01/11 | 4年20天 | 0.76 | 王恒楠，男，中国籍，14年证券从业经历，MasterofMathematicalFinance，UniversityofYork（UK）。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司，历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务。具有基金从业资格。2018年11月22日起，担任诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日至2023年7月14日，担任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起，担任诺德新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
诺德量化先锋一年持有混合A诺德量化先锋一年持有混合C基金总份额
诺德量化先锋一年持有混合A诺德量化先锋一年持有混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 995 | 1031 | 1128 | 1198 | |
| 户均持有份额(万) | 4.81 | 4.90 | 5.02 | 5.06 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 51.53 | 0.80 | -- | -4.22 |
| 制造业 | 3,880.93 | 60.35 | -- | 13.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256.52 | 3.99 | -- | 2.19 |
| 批发和零售业 | 207.16 | 3.22 | -- | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.22 | 0.83 | -- | -1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 518.69 | 8.07 | -- | 2.81 |
| 金融业 | 559.23 | 8.70 | -- | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 103.64 | 1.61 | -- | -0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154.29 | 2.40 | -- | 1.29 |
| 合计 | 5,785.21 | 89.97 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300789 | 唐源电气 | 2.35 | 54.05 | 0.84% | 新晋 | 1.84 |
| 603712 | 七一二 | 2.60 | 54.00 | 0.84% | 新晋 | -1.61 |
| 600959 | 江苏有线 | 15.61 | 53.71 | 0.84% | 新晋 | 27.76 |
| 002658 | 雪迪龙 | 5.94 | 53.64 | 0.83% | 新晋 | 9.05 |
| 688084 | 晶品特装 | 0.64 | 53.31 | 0.83% | 新晋 | 7.12 |
| 600269 | 赣粤高速 | 10.26 | 53.22 | 0.83% | 新晋 | -5.29 |
| 601360 | 三六零 | 4.75 | 53.06 | 0.83% | 新晋 | 13.43 |
| 605599 | 菜百股份 | 3.22 | 52.71 | 0.82% | 新晋 | 33.76 |
| 600526 | 菲达环保 | 9.81 | 52.58 | 0.82% | 新晋 | 7.86 |
| 301608 | 博实结 | 0.58 | 52.51 | 0.82% | -0.11 | 8.61 |
| 合计 | -- | 55.76 | 532.79 | 8.30% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 122.96 |
| 本期利润(万元) | 72.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,966.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9503 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德短债债券D
- 诺德新生活混合A
- 诺德新生活混合C
- 诺德策略精选混合
- 诺德研发创新100
- 诺德大类精选定开混合(FOF)
- 诺德汇盈纯债一年定开债
- 诺德安盈纯债债券
- 诺德量化优选6个月持有混合
- 诺德安瑞39个月定开债
- 诺德品质消费6个月持有混合
- 诺德安鸿纯债债券A
- 诺德安鸿纯债债券C
- 诺德安鸿纯债债券D
- 诺德优势产业混合
- 诺德安盛纯债债券
- 诺德兴远优选一年持有混合
- 诺德价值发现一年持有混合
- 诺德量化先锋一年持有混合A
- 诺德量化先锋一年持有混合C
- 诺德新能源汽车混合A
- 诺德新能源汽车混合C
- 诺德安元纯债债券
- 诺德策略回报股票A
- 诺德策略回报股票C
- 诺德兴新趋势混合A
- 诺德兴新趋势混合C
- 诺德中短债债券A
- 诺德中短债债券C
- 诺德惠享稳健三个月持有混合
- 诺德安承利率债债券
- 诺德中证同业存单AAA指数7天
- 诺德安锦利率债债券
- 诺德安悦债券
- 诺德丰景90天持有债券A
- 诺德丰景90天持有债券C
- 诺德华证价值优选50指数A
- 诺德华证价值优选50指数C