近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.88 | 1.11 | 1.07 | 4.59 | 2.17 | 0.61 |
| 基准收益率②% | 0.43 | 0.62 | 0.70 | 0.74 | 2.64 | 2.34 | 2.85 |
| ① — ② | -0.24 | 0.26 | 0.41 | 0.33 | 1.95 | -0.17 | -2.24 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 景辉 | 2019/01/25 | 5年9月26天 | 12.39 | 景辉，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间，先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司，担任固定收益部副总监职务，从事投资研究工作，具有基金从业资格。2018年6月22日任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任诺德短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月25日任诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月26日任诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月15日至2023年11月24日任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2023年11月24日任诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任诺德安元纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任诺德中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 王宪彪 | 2022/06/06 | 2年5月14天 | 8.12 | 王宪彪，中国，上海财经大学国际商务硕士。历任上海银行股份有限公司信用风险分析、浦银安盛基金管理有限公司销售经理、上海赞庚投资集团有限公司信用研究员、一默（上海）资产管理有限公司投资经理。2018年12月加入诺德基金管理有限公司,担任债券研究员，具有基金从业资格。2022年6月6日任诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任诺德短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 徐娟 | 2023/06/20 | 1年5月 | 4.62 | 徐娟，女，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学财政学硕士。历任东北证券股份有限公司行业研究分析师、中诚信证券评估有限公司信用研究部高级分析师、上海人寿保险股份有限公司资产管理中心信评负责人、西部利得基金管理有限公司专户固收副总经理。2022年11月加入诺德基金管理有限公司，现任债券投资部副总监，具有基金从业资格。自2023年6月20日起，担任诺德短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任诺德中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月7日至2024年10月29日，担任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
诺德短债债券A诺德短债债券C诺德短债债券D基金总份额
诺德短债债券A诺德短债债券C诺德短债债券D合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 86744 | 91849 | 45053 | 99 | |
| 户均持有份额(万) | 5.81 | 4.60 | 3.79 | 191.94 | |
| 机构持有比例(%) | 44.24 | 39.57 | 34.18 | 98.03 | |
| 个人持有比例(%) | 55.76 | 60.43 | 65.82 | 1.97 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 95,714.56 | 13.47 | -2.76 |
| 其中：政策性金融债 | 45,517.48 | 6.40 | -0.60 |
| 企业债券 | 6,208.52 | 0.87 | -0.28 |
| 短期融资券 | 407,588.27 | 57.34 | -0.05 |
| 中期票据 | 236,043.63 | 33.21 | 4.40 |
| 其他债券 | 10,241.26 | 1.44 | -0.13 |
| 合计 | 755,796.24 | 106.33 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 90.00 | 9182.06 | 1.29 |
| 220202 | 22国开02 | 90.00 | 9165.15 | 1.29 |
| 240401 | 24农发01 | 90.00 | 9100.65 | 1.28 |
| 240411 | 24农发11 | 90.00 | 9059.71 | 1.27 |
| 240421 | 24农发21 | 90.00 | 9009.91 | 1.27 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,771.59 |
| 本期利润(万元) | 1,234.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 374,539.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.137 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
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- 诺德新宜灵活配置混合
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- 诺德新盛混合C
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- 诺德量化蓝筹C
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- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
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