基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.32 25.33 3.60 -2.19 4.06 -19.55 -13.90
基准收益率②% -0.11 14.00 1.31 -0.90 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 2.43 11.33 2.29 -1.29 -9.67 -11.15 2.96
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝旭东 2015/07/11 10年6月21天 126.92 郝旭东先生，中国国籍，博士，具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司，担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺德策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月8日至2023年4月21日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。
郭纪亭 2019/09/25 6年4月6天 34.75 郭纪亭,中国,本科，硕士,已取得基金从业资格.北京大学金融学硕士，2014年开始从事资产管理行业工作。2016年6月加入诺德基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理职务。郭纪亭女士具有基金从业资格。2019年9月25日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周勇 2014/11/18 2015/07/11 7月23天 39.17
胡志伟 2009/09/24 2014/11/18 5年1月24天 34.30
张学东 2009/09/22 2010/03/02 5月10天 5.80

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 73.09 0.60 -- -1.30
采矿业 592.08 4.82 -- -0.20
制造业 5,511.71 44.91 -- -2.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 76.47 0.62 -- -1.18
建筑业 0.37 0.00 -- -1.54
批发和零售业 205.79 1.68 -- 0.63
交通运输、仓储和邮政业 131.74 1.07 -- -1.68
住宿和餐饮业 114.60 0.93 -- -0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 437.74 3.57 -- -1.69
金融业 65.67 0.54 -- -6.85
房地产业 6.48 0.05 -- -1.43
租赁和商务服务业 95.04 0.77 -- -0.91
科学研究和技术服务业 35.75 0.29 -- -1.37
水利、环境和公共设施管理业 146.45 1.19 -- 0.08
合计 7,492.98 61.04 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.95 581.27 4.74% 0.27 4.91
002463 沪电股份 7.62 556.76 4.54% 1.47 -9.21
300502 新易盛 1.07 459.15 3.74% -2.54 -5.74
002080 中材科技 7.47 271.29 2.21% -1.39 12.26
002602 世纪华通 15.60 266.15 2.17% -0.59 12.39
603799 华友钴业 2.76 188.40 1.54% 新晋 10.44
000975 银泰黄金 7.62 185.39 1.51% 新晋 43.21
603606 东方电缆 2.30 137.35 1.12% 新晋 -10.78
002487 大金重工 2.55 132.42 1.08% -1.87 16.41
601021 春秋航空 2.21 131.50 1.07% 新晋 -3.87
合计 -- 50.15 2,909.68 23.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,037.46
本期利润(万元) 290.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0306
期末基金资产净值(万元) 12,273.03
期末基金份额净值(元) 1.367