基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.15 2.32 25.33 3.60 29.94 4.06 -19.55
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 6.11 2.43 11.33 2.29 15.61 -9.67 -11.15
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝旭东 2015/07/11 10年11月15天 146.23 郝旭东先生，中国国籍，博士，具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司，担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺德策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月8日至2023年4月21日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。
郭纪亭 2019/09/25 6年9月1天 46.22 郭纪亭,中国,本科，硕士,已取得基金从业资格.北京大学金融学硕士，2014年开始从事资产管理行业工作。2016年6月加入诺德基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理职务。郭纪亭女士具有基金从业资格。2019年9月25日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周勇 2014/11/18 2015/07/11 7月23天 39.17
胡志伟 2009/09/24 2014/11/18 5年1月24天 34.30
张学东 2009/09/22 2010/03/02 5月10天 5.80

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 54.59 0.47 -- -1.53
采矿业 428.09 3.67 -- -1.13
制造业 5,257.43 45.11 -- -2.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 193.76 1.66 -- -0.59
建筑业 31.93 0.27 -- -1.38
批发和零售业 450.94 3.87 -- 2.36
交通运输、仓储和邮政业 20.35 0.17 -- -1.87
住宿和餐饮业 145.57 1.25 -- -0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 200.30 1.72 -- -2.88
金融业 125.07 1.07 -- -5.69
房地产业 117.12 1.00 -- -0.66
租赁和商务服务业 102.28 0.88 -- -0.73
科学研究和技术服务业 59.40 0.51 -- -1.46
水利、环境和公共设施管理业 75.00 0.64 -- -0.70
教育 64.72 0.56 -- -0.21
合计 7,326.55 62.85 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.05 463.17 3.97% 0.23 17.99
300308 中际旭创 0.81 459.57 3.94% -0.80 19.92
603306 华懋科技 3.97 300.13 2.58% 新晋 3.77
002080 中材科技 7.60 298.51 2.56% 0.35 13.36
600522 中天科技 8.74 262.99 2.26% 新晋 44.24
002738 中矿资源 3.21 238.50 2.05% 新晋 -10.19
601899 紫金矿业 6.68 218.57 1.88% 新晋 -11.91
000408 藏格矿业 2.71 214.82 1.84% 新晋 -7.67
603799 华友钴业 3.22 189.11 1.62% 0.08 -8.46
600519 贵州茅台 0.13 188.50 1.62% 新晋 -6.18
合计 -- 38.12 2,833.87 24.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 930.41
本期利润(万元) 386.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0452
期末基金资产净值(万元) 11,654.76
期末基金份额净值(元) 1.41