基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.33 3.60 -2.19 -1.22 4.06 -19.55 -13.90
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 11.33 2.29 -1.29 -0.22 -9.67 -11.15 2.96
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝旭东 2015/07/11 10年4月25天 109.98 郝旭东先生，中国国籍，博士，具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司，担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺德策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月8日至2023年4月21日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。
郭纪亭 2019/09/25 6年2月10天 24.69 郭纪亭,中国,本科，硕士,已取得基金从业资格.北京大学金融学硕士，2014年开始从事资产管理行业工作。2016年6月加入诺德基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理职务。郭纪亭女士具有基金从业资格。2019年9月25日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周勇 2014/11/18 2015/07/11 7月23天 39.17
胡志伟 2009/09/24 2014/11/18 5年1月24天 34.30
张学东 2009/09/22 2010/03/02 5月10天 5.80

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,262.66 9.27 -- 3.76
制造业 6,675.57 48.99 -- 2.47
建筑业 0.37 0.00 -- -1.48
批发和零售业 96.78 0.71 -- -0.33
交通运输、仓储和邮政业 0.28 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 908.95 6.67 -- -0.12
水利、环境和公共设施管理业 65.74 0.48 -- -0.52
合计 9,010.35 66.12 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 2.34 855.90 6.28% 4.31 7.83
300308 中际旭创 1.51 609.40 4.47% 1.87 11.45
002080 中材科技 14.42 490.56 3.60% 新晋 1.91
603993 洛阳钼业 30.86 484.50 3.56% 新晋 9.22
002463 沪电股份 5.69 418.10 3.07% 新晋 -1.29
601138 工业富联 6.28 414.49 3.04% 新晋 -18.10
002487 大金重工 8.51 401.76 2.95% 0.66 13.25
300677 英科医疗 10.34 379.86 2.79% 新晋 11.69
002602 世纪华通 18.15 375.94 2.76% -0.63 -6.29
600519 贵州茅台 0.19 277.68 2.04% 0.22 -0.87
合计 -- 98.29 4,708.19 34.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,172.74
本期利润(万元) 3,006.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2696
期末基金资产净值(万元) 13,625.67
期末基金份额净值(元) 1.336