基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.10 -2.51 -9.11 -5.26 -19.55 -13.90 -4.61
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -2.82 2.96 -6.11 -1.42 -11.15 2.96 -1.49
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝旭东 2015/07/11 8年9月28天 64.31 郝旭东先生，中国国籍，博士，具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司，担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺德策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月8日至2023年4月21日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。
郭纪亭 2019/09/25 4年7月13天 -2.43 郭纪亭,中国,本科，硕士,已取得基金从业资格.北京大学金融学硕士，2014年开始从事资产管理行业工作。2016年6月加入诺德基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理职务。郭纪亭女士具有基金从业资格。2019年9月25日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周勇 2014/11/18 2015/07/11 7月23天 39.17
胡志伟 2009/09/24 2014/11/18 5年1月24天 34.30
张学东 2009/09/22 2010/03/02 5月10天 5.80

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,001.04 3.14 -- 0.17
采矿业 1,314.20 4.12 -- -2.42
制造业 12,132.31 38.03 -- -8.16
批发和零售业 298.22 0.93 -- -0.99
交通运输、仓储和邮政业 2,229.95 6.99 -- 4.53
住宿和餐饮业 299.70 0.94 -- -0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 164.76 0.52 -- -4.33
金融业 2,457.48 7.70 -- 2.90
科学研究和技术服务业 157.99 0.50 -- -0.74
卫生和社会工作 307.63 0.96 -- -0.70
文化、体育和娱乐业 307.39 0.96 -- -1.36
合计 20,670.67 64.79 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.90 1,535.33 4.81% 0.83 3.10
601006 大秦铁路 174.68 1,285.61 4.03% 新晋 -6.16
000568 泸州老窖 6.80 1,255.21 3.93% 0.31 0.45
601398 工商银行 168.97 892.16 2.80% -1.97 1.21
300760 迈瑞医疗 3.00 844.38 2.65% 新晋 10.65
601328 交通银行 101.52 643.62 2.02% -2.79 4.82
600547 山东黄金 22.78 643.08 2.02% 新晋 -1.08
601156 东航物流 36.34 624.68 1.96% 新晋 6.58
600887 伊利股份 20.91 583.39 1.83% 新晋 2.36
688009 中国通号 102.41 576.59 1.81% 新晋 1.34
合计 -- 638.31 8,884.05 27.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -65.05
本期利润(万元) -153.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0047
期末基金资产净值(万元) 31,899.61
期末基金份额净值(元) 1.012