基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.33 -2.49 -3.14 -5.99 -6.34 -16.34 7.12
基准收益率②% 10.06 -0.56 2.77 -3.71 -5.02 -12.04 -0.76
① — ② 6.27 -1.93 -5.91 -2.28 -1.32 -4.30 7.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,229.500 偏低 485/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.572 偏低 553/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 8.733 偏低 510/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.749 低 1767/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 低 1783/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾文宏 2017/12/29 6年10月22天 7.43 曾文宏。华中师范大学数量经济学硕士，男，中国籍，11年证券从业经历，CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理，2014年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员，FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日至2019年6月11日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月14日任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德量化蓝筹A诺德量化蓝筹C基金总份额

诺德量化蓝筹A诺德量化蓝筹C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)306316326337
户均持有份额(万)0.080.080.040.03
机构持有比例(%)0.080.080.150.10
个人持有比例(%)99.9299.9299.8599.90

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 63.77 1.93 -- -0.55
采矿业 215.31 6.53 -- 0.63
制造业 1,287.23 39.04 -- -8.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 118.27 3.59 -- 0.34
建筑业 427.33 12.96 -- 11.38
交通运输、仓储和邮政业 114.73 3.48 -- 0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 104.96 3.18 -- -1.33
金融业 638.35 19.36 -- 13.12
房地产业 136.00 4.12 -- 0.88
租赁和商务服务业 9.57 0.29 -- -1.20
合计 3,115.52 94.48 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601995 中金公司 4.39 169.33 5.13% 1.98 0.08
002465 海格通信 14.32 152.10 4.61% 1.74 14.43
600030 中信证券 5.52 150.21 4.56% -0.36 12.03
600820 隧道股份 22.32 147.76 4.48% -0.30 2.38
000090 天健集团 31.03 139.00 4.22% -0.18 8.00
002179 中航光电 2.95 128.44 3.90% 新晋 -5.61
601881 中国银河 6.59 101.39 3.07% 新晋 5.78
601669 中国电建 16.10 90.79 2.75% -0.42 6.05
000519 中兵红箭 6.00 88.32 2.68% 新晋 -1.28
600519 贵州茅台 0.05 82.86 2.51% -1.89 -0.05
合计 -- 109.27 1,250.20 37.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.17
本期利润(万元) 3.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.142
期末基金资产净值(万元) 24.90
期末基金份额净值(元) 1.0192