近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.14 | -5.99 | -0.76 | -4.06 | -6.34 | -16.34 | 7.12 |
| 基准收益率②% | 2.77 | -3.71 | -2.07 | -2.38 | -5.02 | -12.04 | -0.76 |
| ① — ② | -5.91 | -2.28 | 1.31 | -1.68 | -1.32 | -4.30 | 7.88 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
1,229.500 | 偏低 | 485/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.572 | 偏低 | 553/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
8.733 | 偏低 | 510/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
2.749 | 低 | 1767/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-1.000 | 低 | 1783/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾文宏 | 2017/12/29 | 6年4月9天 | -8.61 | 曾文宏。华中师范大学数量经济学硕士，男，中国籍，11年证券从业经历，CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理，2014年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员，FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日至2019年6月11日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月14日任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
诺德量化蓝筹A诺德量化蓝筹C基金总份额
诺德量化蓝筹A诺德量化蓝筹C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 316 | 326 | 337 | 352 | |
| 户均持有份额(万) | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.92 | 99.85 | 99.90 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 26.28 | 0.90 | -- | -5.64 |
| 制造业 | 1,296.96 | 44.54 | -- | -1.65 |
| 建筑业 | 377.16 | 12.95 | -- | 11.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.79 | 0.61 | -- | -1.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.75 | 2.09 | -- | -2.76 |
| 金融业 | 645.92 | 22.18 | -- | 17.38 |
| 房地产业 | 225.89 | 7.76 | -- | 5.50 |
| 租赁和商务服务业 | 29.72 | 1.02 | -- | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.15 | 0.38 | -- | -0.86 |
| 卫生和社会工作 | 40.56 | 1.39 | -- | -0.27 |
| 合计 | 2,732.18 | 93.82 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 165.01 | 5.67% | 0.80 | 2.54 |
| 600030 | 中信证券 | 8.12 | 155.87 | 5.35% | 0.51 | 0.17 |
| 600820 | 隧道股份 | 23.39 | 142.69 | 4.90% | 新晋 | 3.43 |
| 601288 | 农业银行 | 29.81 | 126.11 | 4.33% | 新晋 | 1.32 |
| 601881 | 中国银河 | 9.51 | 113.90 | 3.91% | 0.56 | 3.93 |
| 000090 | 天健集团 | 24.73 | 112.26 | 3.85% | 新晋 | -5.02 |
| 000935 | 四川双马 | 6.79 | 104.78 | 3.60% | 0.05 | -4.46 |
| 601995 | 中金公司 | 3.02 | 97.14 | 3.34% | 新晋 | 5.43 |
| 002465 | 海格通信 | 8.31 | 92.71 | 3.18% | 新晋 | -0.97 |
| 600104 | 上汽集团 | 5.63 | 84.85 | 2.91% | 新晋 | -3.68 |
| 合计 | -- | 119.41 | 1,195.32 | 41.04% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 200万元以下 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.71 |
| 本期利润(万元) | -0.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0267 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8985 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德优选30混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德新生活混合A
- 诺德新生活混合C
- 诺德策略精选混合
- 诺德研发创新100
- 诺德大类精选定开混合(FOF)
- 诺德汇盈纯债一年定开债
- 诺德安盈纯债债券
- 诺德量化优选6个月持有混合
- 诺德安瑞39个月定开债
- 诺德品质消费6个月持有混合
- 诺德安鸿纯债债券A
- 诺德安鸿纯债债券C
- 诺德优势产业混合
- 诺德安盛纯债债券
- 诺德兴远优选一年持有混合
- 诺德价值发现一年持有混合
- 诺德量化先锋一年持有混合A
- 诺德量化先锋一年持有混合C
- 诺德新能源汽车混合A
- 诺德新能源汽车混合C
- 诺德安元纯债债券
- 诺德策略回报股票A
- 诺德策略回报股票C
- 诺德兴新趋势混合A
- 诺德兴新趋势混合C
- 诺德中短债债券A
- 诺德中短债债券C
- 诺德惠享稳健三个月持有混合
- 诺德安承利率债债券