基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.00 4.02 -3.71 5.40 15.80 -6.34 -16.34
基准收益率②% 10.05 1.55 -0.92 0.04 12.52 -5.02 -12.04
① — ② -0.05 2.47 -2.79 5.36 3.28 -1.32 -4.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,229.500 偏低 485/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.572 偏低 553/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 8.733 偏低 510/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.749 低 1767/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 低 1783/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾文宏 2017/12/29 7年11月6天 17.31 曾文宏。华中师范大学数量经济学硕士，男，中国籍，11年证券从业经历，CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理，2014年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员，FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日至2019年6月11日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月14日任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德量化蓝筹A诺德量化蓝筹C基金总份额

诺德量化蓝筹A诺德量化蓝筹C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)277296306316
户均持有份额(万)0.100.140.080.08
机构持有比例(%)0.070.050.080.08
个人持有比例(%)99.9399.9599.9299.92

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 202.06 5.12 -- -0.39
制造业 1,452.57 36.81 -- -9.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.73 0.70 -- -1.03
建筑业 194.06 4.92 -- 3.44
批发和零售业 245.76 6.23 -- 5.19
交通运输、仓储和邮政业 227.02 5.75 -- 3.24
住宿和餐饮业 79.06 2.00 -- 0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 394.73 10.00 -- 3.21
金融业 144.50 3.66 -- -2.85
房地产业 542.39 13.74 -- 11.86
科学研究和技术服务业 36.31 0.92 -- -0.78
合计 3,546.19 89.85 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 19.34 196.69 4.98% 1.17 -0.75
600845 宝信软件 8.16 189.48 4.80% 新晋 -7.90
603108 润达医疗 10.93 174.88 4.43% 新晋 -10.58
688281 华秦科技 2.15 162.00 4.10% 新晋 -10.59
600887 伊利股份 5.84 159.32 4.04% 新晋 6.65
600663 陆家嘴 18.21 157.33 3.99% 新晋 -4.27
000519 中兵红箭 8.51 156.07 3.95% 新晋 -0.22
000090 天健集团 31.03 112.31 2.85% -0.32 5.15
002465 海格通信 8.41 110.09 2.79% 新晋 5.43
600048 保利发展 13.97 109.77 2.78% 新晋 -11.97
合计 -- 126.55 1,527.94 38.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.49
本期利润(万元) 5.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0762
期末基金资产净值(万元) 86.09
期末基金份额净值(元) 1.1835