基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.23 2.20 10.00 4.02 12.60 15.80 -6.34
基准收益率②% -1.97 0.14 10.05 1.55 10.89 12.52 -5.02
① — ② -2.26 2.06 -0.05 2.47 1.71 3.28 -1.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,229.500 偏低 485/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.572 偏低 553/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 8.733 偏低 510/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.749 低 1767/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 低 1783/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾文宏 2017/12/29 8年4月13天 26.62 曾文宏。华中师范大学数量经济学硕士，男，中国籍，11年证券从业经历，CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理，2014年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员，FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日至2019年6月11日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月14日任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德量化蓝筹A诺德量化蓝筹C基金总份额

诺德量化蓝筹A诺德量化蓝筹C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)280277296306
户均持有份额(万)0.230.100.140.08
机构持有比例(%)0.030.070.050.08
个人持有比例(%)99.9799.9399.9599.92

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 483.80 41.64 -- -6.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.95 1.11 -- -1.14
建筑业 25.99 2.24 -- 0.59
批发和零售业 37.06 3.19 -- 1.68
交通运输、仓储和邮政业 12.95 1.11 -- -0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 136.62 11.76 -- 7.16
金融业 299.03 25.74 -- 18.98
房地产业 33.00 2.84 -- 1.18
科学研究和技术服务业 23.38 2.01 -- 0.04
文化、体育和娱乐业 21.31 1.83 -- 0.42
合计 1,086.09 93.47 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601211 国泰君安 3.43 56.90 4.90% 新晋 -5.61
600030 中信证券 2.34 56.28 4.84% 0.47 5.43
603228 景旺电子 0.96 54.12 4.66% 新晋 27.53
002415 海康威视 1.72 52.28 4.50% 0.33 11.42
000519 中兵红箭 2.76 46.44 4.00% -0.14 5.23
300059 东方财富 2.26 42.73 3.68% 新晋 8.15
600150 中国船舶 1.28 39.47 3.40% -0.06 26.04
603299 苏盐井神 3.40 39.44 3.39% 新晋 -8.89
688343 云天励飞 0.50 37.16 3.20% 新晋 2.55
002221 东华能源 4.27 37.06 3.19% 新晋 -2.46
合计 -- 22.92 461.88 39.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.30
本期利润(万元) -2.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0474
期末基金资产净值(万元) 64.46
期末基金份额净值(元) 1.1583