基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.20 10.00 4.02 -3.71 15.80 -6.34 -16.34
基准收益率②% 0.14 10.05 1.55 -0.92 12.52 -5.02 -12.04
① — ② 2.06 -0.05 2.47 -2.79 3.28 -1.32 -4.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,229.500 偏低 485/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.572 偏低 553/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 8.733 偏低 510/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.749 低 1767/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 低 1783/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾文宏 2017/12/29 8年1月2天 27.19 曾文宏。华中师范大学数量经济学硕士，男，中国籍，11年证券从业经历，CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理，2014年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员，FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日至2019年6月11日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月14日任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德量化蓝筹A诺德量化蓝筹C基金总份额

诺德量化蓝筹A诺德量化蓝筹C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)277296306316
户均持有份额(万)0.100.140.080.08
机构持有比例(%)0.070.050.080.08
个人持有比例(%)99.9399.9599.9299.92

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 37.68 3.06 -- -1.96
制造业 579.17 47.10 -- -0.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.43 1.01 -- -0.79
批发和零售业 56.15 4.57 -- 3.52
交通运输、仓储和邮政业 80.43 6.54 -- 3.79
信息传输、软件和信息技术服务业 124.46 10.12 -- 4.86
金融业 82.48 6.71 -- -0.68
房地产业 38.75 3.15 -- 1.67
科学研究和技术服务业 21.60 1.76 -- 0.10
文化、体育和娱乐业 25.58 2.08 -- 0.75
合计 1,058.73 86.10 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.04 59.08 4.80% 新晋 -0.16
688531 日联科技 0.88 57.80 4.70% 新晋 9.28
688111 金山办公 0.18 55.27 4.49% 新晋 12.13
600030 中信证券 1.87 53.73 4.37% 新晋 -3.09
002415 海康威视 1.72 51.29 4.17% 新晋 5.74
000519 中兵红箭 2.80 50.91 4.14% 0.19 5.03
601952 苏垦农发 4.95 45.12 3.67% 新晋 9.90
601816 京沪高铁 8.37 43.11 3.51% 新晋 -6.59
600150 中国船舶 1.28 42.57 3.46% 新晋 -0.12
603977 国泰集团 2.80 38.89 3.16% 新晋 -1.09
合计 -- 24.89 497.77 40.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.85
本期利润(万元) 1.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0254
期末基金资产净值(万元) 76.19
期末基金份额净值(元) 1.2095