近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.26 | 3.80 | 11.79 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.71 | 3.39 | 11.88 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.45 | 0.41 | -0.09 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 华证价值优选50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王恒楠 | 2025/04/29 | 1年13天 | 17.39 | 王恒楠，男，中国籍，14年证券从业经历，MasterofMathematicalFinance，UniversityofYork（UK）。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司，历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务。具有基金从业资格。2018年11月22日起，担任诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日至2023年7月14日，担任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起，担任诺德新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
诺德华证价值优选50指数A诺德华证价值优选50指数C基金总份额
诺德华证价值优选50指数A诺德华证价值优选50指数C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 101 | 47 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 13.89 | 28.07 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 85.54 | 90.99 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 14.46 | 9.01 | -- | -- |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
指数投资(点击展开)
更多>>(2026-03-31）
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 8.07 | 61.65 | 3.32% | -0.13 | 2.11 |
| 601939 | 建设银行 | 6.00 | 57.90 | 3.12% | 0.88 | 3.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.80 | 52.70 | 2.84% | 新晋 | -4.39 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2.49 | 38.25 | 2.06% | 新晋 | 14.02 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.99 | 38.23 | 2.06% | 新晋 | -11.57 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.34 | 38.06 | 2.05% | 新晋 | -0.18 |
| 603816 | 顾家家居 | 1.13 | 37.74 | 2.03% | 新晋 | -4.09 |
| 601607 | 上海医药 | 2.19 | 37.34 | 2.01% | 新晋 | -0.17 |
| 600329 | 达仁堂 | 0.90 | 36.81 | 1.98% | 新晋 | 4.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.35 | 36.64 | 1.97% | 新晋 | -5.53 |
| 合计 | -- | 27.26 | 435.32 | 23.44% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 139.27 |
| 本期利润(万元) | -38.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0256 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,819.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1671 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德短债债券D
- 诺德新生活混合A
- 诺德新生活混合C
- 诺德策略精选混合
- 诺德研发创新100
- 诺德大类精选定开混合(FOF)
- 诺德汇盈纯债一年定开债
- 诺德安盈纯债债券
- 诺德量化优选6个月持有混合
- 诺德安瑞39个月定开债
- 诺德品质消费6个月持有混合
- 诺德安鸿纯债债券A
- 诺德安鸿纯债债券C
- 诺德安鸿纯债债券D
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- 诺德策略回报股票A
- 诺德策略回报股票C
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- 诺德兴新趋势混合C
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- 诺德中短债债券C
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- 诺德安锦利率债债券
- 诺德安悦债券
- 诺德丰景90天持有债券A
- 诺德丰景90天持有债券C
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- 诺德华证价值优选50指数C