近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.07 | 1.23 | 1.36 | 1.34 | 4.66 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.48 | 1.01 | 0.96 | 0.80 | 3.19 | -- | -- |
| ① — ② | -0.55 | 0.22 | 0.40 | 0.54 | 1.47 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定存利率（税后）×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 景辉 | 2022/11/25 | 1年11月26天 | 7.76 | 景辉，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间，先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司，担任固定收益部副总监职务，从事投资研究工作，具有基金从业资格。2018年6月22日任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任诺德短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月25日任诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月26日任诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月15日至2023年11月24日任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2023年11月24日任诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任诺德安元纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任诺德中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 徐娟 | 2023/06/20 | 1年5月1天 | 5.07 | 徐娟，女，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学财政学硕士。历任东北证券股份有限公司行业研究分析师、中诚信证券评估有限公司信用研究部高级分析师、上海人寿保险股份有限公司资产管理中心信评负责人、西部利得基金管理有限公司专户固收副总经理。2022年11月加入诺德基金管理有限公司，现任债券投资部副总监，具有基金从业资格。自2023年6月20日起，担任诺德短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任诺德中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月7日至2024年10月29日，担任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
诺德中短债债券A诺德中短债债券C基金总份额
诺德中短债债券A诺德中短债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3984 | 1420 | 357 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 67.15 | 28.75 | 164.46 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 94.72 | 93.25 | 99.71 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 5.28 | 6.75 | 0.29 | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 19,315.16 | 4.37 | 3.58 |
| 金融债券 | 54,224.95 | 12.28 | -4.29 |
| 其中：政策性金融债 | 24,575.15 | 5.56 | -1.60 |
| 企业债券 | 23,611.56 | 5.35 | -1.35 |
| 短期融资券 | 89,355.19 | 20.23 | -9.10 |
| 中期票据 | 290,150.02 | 65.69 | -1.17 |
| 其他债券 | 1,031.50 | 0.23 | -0.02 |
| 同业存单 | 1,985.77 | 0.45 | -- |
| 合计 | 479,674.15 | 108.60 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150210 | 15国开10 | 80.00 | 8262.59 | 1.87 |
| 200203 | 20国开03 | 80.00 | 8223.09 | 1.86 |
| 240008 | 24附息国债08 | 80.00 | 8151.93 | 1.85 |
| 240401 | 24农发01 | 80.00 | 8089.46 | 1.83 |
| 240013 | 24附息国债13 | 80.00 | 8072.74 | 1.83 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--300万元 | 0.20% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,330.56 |
| 本期利润(万元) | -415.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 381,294.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0747 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德短债债券D
- 诺德新生活混合A
- 诺德新生活混合C
- 诺德策略精选混合
- 诺德研发创新100
- 诺德大类精选定开混合(FOF)
- 诺德汇盈纯债一年定开债
- 诺德安盈纯债债券
- 诺德量化优选6个月持有混合
- 诺德安瑞39个月定开债
- 诺德品质消费6个月持有混合
- 诺德安鸿纯债债券A
- 诺德安鸿纯债债券C
- 诺德安鸿纯债债券D
- 诺德优势产业混合
- 诺德安盛纯债债券
- 诺德兴远优选一年持有混合
- 诺德价值发现一年持有混合
- 诺德量化先锋一年持有混合A
- 诺德量化先锋一年持有混合C
- 诺德新能源汽车混合A
- 诺德新能源汽车混合C
- 诺德安元纯债债券
- 诺德策略回报股票A
- 诺德策略回报股票C
- 诺德兴新趋势混合A
- 诺德兴新趋势混合C
- 诺德中短债债券A
- 诺德中短债债券C
- 诺德惠享稳健三个月持有混合
- 诺德安承利率债债券
- 诺德中证同业存单AAA指数7天