基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.81 2.12 9.92 -2.47 -21.94 -14.62 11.40
基准收益率②% 5.67 0.73 2.63 -1.13 0.13 -4.38 2.63
① — ② -0.86 1.39 7.29 -1.34 -22.07 -10.24 8.77
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾文宏 2018/02/10 6年9月10天 16.45 曾文宏。华中师范大学数量经济学硕士，男，中国籍，11年证券从业经历，CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理，2014年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员，FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日至2019年6月11日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月14日任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马天翼 2019/05/07 2020/03/25 10月18天 7.92
张倩 2018/02/07 2019/08/08 1年6月1天 -1.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,777.19 29.63 -- 23.73
制造业 2,055.80 16.13 -- -30.98
批发和零售业 660.94 5.18 -- 3.39
住宿和餐饮业 640.99 5.03 -- 3.61
信息传输、软件和信息技术服务业 1,410.36 11.06 -- 6.55
房地产业 2,077.84 16.30 -- 13.06
租赁和商务服务业 695.20 5.45 -- 3.96
合计 11,318.32 88.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 25.37 743.09 5.83% 0.12 -10.95
合计 -- 561.03 6,877.73 53.94% -- --
300002 神州泰岳 58.58 730.49 5.73% 新晋 -2.44
002244 滨江集团 61.77 700.47 5.50% 新晋 -6.48
600153 建发股份 68.09 695.20 5.45% 新晋 0.42
600325 华发股份 94.23 692.59 5.43% 新晋 -0.84
001979 招商蛇口 55.90 684.78 5.37% 新晋 1.56
002517 恺英网络 57.18 679.87 5.33% 新晋 7.07
600729 重庆百货 26.48 660.94 5.18% 新晋 18.63
600597 光明乳业 70.12 649.31 5.09% 新晋 3.00
600258 首旅酒店 43.31 640.99 5.03% 新晋 9.64

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -69.63
本期利润(万元) 584.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.046
期末基金资产净值(万元) 12,747.37
期末基金份额净值(元) 1.0048