基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.83 -3.93 -2.93 3.06 21.24 -21.94 -14.62
基准收益率②% 4.30 1.83 -0.86 1.69 11.08 0.13 -4.38
① — ② 7.53 -5.76 -2.07 1.37 10.16 -22.07 -10.24
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾文宏 2018/02/10 7年9月22天 20.12 曾文宏。华中师范大学数量经济学硕士，男，中国籍，11年证券从业经历，CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理，2014年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员，FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日至2019年6月11日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月14日任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马天翼 2019/05/07 2020/03/25 10月18天 7.92
张倩 2018/02/07 2019/08/08 1年6月1天 -1.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,166.30 26.97 -- 21.46
制造业 1,245.75 10.61 -- -35.91
信息传输、软件和信息技术服务业 2,674.62 22.78 -- 15.99
合计 7,086.67 60.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 8.82 923.50 7.87% -1.56 0.68
600050 中国联通 165.40 909.69 7.75% -0.63 -0.48
601728 中国电信 126.34 841.43 7.17% -2.12 3.63
600489 中金黄金 34.11 747.96 6.37% 1.44 0.79
600547 山东黄金 17.26 678.84 5.78% 0.55 0.61
603799 华友钴业 9.89 651.60 5.55% 新晋 -5.37
000975 银泰黄金 26.50 605.00 5.15% 0.58 1.31
002049 紫光国微 6.58 594.15 5.06% 新晋 -7.06
600988 赤峰黄金 19.37 573.02 4.88% 0.50 3.53
002155 湖南黄金 25.02 561.49 4.78% -0.04 -0.07
合计 -- 439.29 7,086.68 60.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 526.62
本期利润(万元) 1,245.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1143
期末基金资产净值(万元) 11,738.65
期末基金份额净值(元) 1.0799