基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.21 11.83 -3.93 -2.93 21.24 -21.94 -14.62
基准收益率②% 0.39 4.30 1.83 -0.86 11.08 0.13 -4.38
① — ② -2.60 7.53 -5.76 -2.07 10.16 -22.07 -10.24
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾文宏 2018/02/10 7年11月21天 41.54 曾文宏。华中师范大学数量经济学硕士，男，中国籍，11年证券从业经历，CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理，2014年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员，FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日至2019年6月11日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月14日任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马天翼 2019/05/07 2020/03/25 10月18天 7.92
张倩 2018/02/07 2019/08/08 1年6月1天 -1.82

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,678.13 32.17 -- 27.15
制造业 1,107.94 9.69 -- -37.61
信息传输、软件和信息技术服务业 2,532.61 22.15 -- 16.89
合计 7,318.68 64.01 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 8.82 891.47 7.80% -0.07 -4.27
600050 中国联通 165.40 845.19 7.39% -0.36 -0.10
600489 中金黄金 34.11 796.73 6.97% 0.60 61.14
601728 中国电信 126.34 795.95 6.96% -0.21 -4.57
600547 山东黄金 17.26 668.13 5.84% 0.06 40.97
000975 银泰黄金 26.50 644.75 5.64% 0.49 43.21
603799 华友钴业 8.64 589.45 5.16% -0.39 10.44
600988 赤峰黄金 17.58 549.31 4.80% -0.08 35.97
002155 湖南黄金 25.02 527.71 4.62% -0.16 73.94
002049 紫光国微 6.58 518.49 4.54% -0.52 6.68
合计 -- 436.25 6,827.18 59.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -91.02
本期利润(万元) -258.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0238
期末基金资产净值(万元) 11,431.98
期末基金份额净值(元) 1.056