基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.84 -2.21 11.83 -3.93 1.98 21.24 -21.94
基准收益率②% -0.52 0.39 4.30 1.83 5.70 11.08 0.13
① — ② 1.36 -2.60 7.53 -5.76 -3.72 10.16 -22.07
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾文宏 2018/02/10 8年3月1天 37.17 曾文宏。华中师范大学数量经济学硕士，男，中国籍，11年证券从业经历，CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理，2014年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员，FOF管理部投资经理等职务。2017年8月23日至2019年6月11日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月14日任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马天翼 2019/05/07 2020/03/25 10月18天 7.92
张倩 2018/02/07 2019/08/08 1年6月1天 -1.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,128.68 35.87 -- 31.07
制造业 4,159.65 36.14 -- -11.50
信息传输、软件和信息技术服务业 1,543.78 13.41 -- 8.81
合计 9,832.11 85.42 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 34.11 910.99 7.91% 0.94 -1.45
600941 中国移动 8.82 827.42 7.19% -0.61 3.84
000975 银泰黄金 26.50 786.52 6.83% 1.19 -6.67
601728 中国电信 126.34 716.35 6.22% -0.74 5.97
600547 山东黄金 17.26 694.72 6.04% 0.20 -12.06
600988 赤峰黄金 15.85 683.95 5.94% 1.14 -6.84
002155 湖南黄金 17.37 536.67 4.66% 0.04 -2.22
002371 北方华创 1.17 521.47 4.53% 新晋 20.08
601020 华钰矿业 18.30 515.83 4.48% 新晋 8.33
603799 华友钴业 8.64 507.15 4.41% -0.75 5.45
合计 -- 274.36 6,701.07 58.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.02
本期利润(万元) 96.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0089
期末基金资产净值(万元) 11,509.86
期末基金份额净值(元) 1.0649