基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.02 15.77 78.39 12.27 113.55 27.42 -6.51
基准收益率②% -2.23 -0.13 9.77 1.19 9.55 11.50 -6.17
① — ② 5.25 15.90 68.62 11.08 104.00 15.92 -0.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周建胜 2022/07/14 3年9月28天 193.88 周建胜，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任希姆通信息技术（上海）有限公司软件工程师、华为技术有限公司软件工程师、上海玖石股权投资管理有限公司研究员、上海陆宝投资管理有限公司研究员。2019年7月加入诺德基金管理有限公司，担任TMT行业高级研究员，具有基金从业资格。自2022年7月14日起，担任诺德新生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任诺德兴新趋势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
潘永昌 2020/03/03 2023/04/21 3年1月18天 9.95
罗世锋 2019/03/28 2020/04/08 1年11天 3.71

诺德新生活混合A诺德新生活混合C基金总份额

诺德新生活混合A诺德新生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)23302133481434017126
户均持有份额(万)1.201.611.771.70
机构持有比例(%)10.3613.0319.1113.35
个人持有比例(%)89.6486.9780.8986.66

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 122,578.71 64.18 -- 16.54
信息传输、软件和信息技术服务业 7,699.55 4.03 -- -0.57
综合 1,387.44 0.73 -- -0.50
合计 131,665.70 68.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 15.44 6,836.08 3.58% -4.31 7.81
300308 中际旭创 11.24 6,402.16 3.35% -4.75 28.01
002463 沪电股份 81.16 6,165.60 3.23% -3.89 23.50
002384 东山精密 53.69 5,546.38 2.90% 新晋 51.98
300476 胜宏科技 22.09 5,545.14 2.90% -3.83 31.26
301200 大族数控 31.19 5,059.50 2.65% 新晋 10.95
603256 宏和科技 66.11 4,631.19 2.42% 新晋 84.58
301377 鼎泰高科 23.99 4,629.52 2.42% -1.09 9.78
688498 源杰科技 4.43 4,458.93 2.33% -1.42 32.45
688257 新锐股份 59.28 4,149.78 2.17% 新晋 -0.87
合计 -- 368.62 53,424.28 27.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,568.74
本期利润(万元) 1,459.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0525
期末基金资产净值(万元) 69,580.50
期末基金份额净值(元) 2.3644