基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.37 -0.46 5.83 -24.22 -6.51 -30.91 -8.44
基准收益率②% 9.76 -0.86 2.43 -3.90 -6.17 -13.11 -1.88
① — ② -3.39 0.40 3.40 -20.32 -0.34 -17.80 -6.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周建胜 2022/07/14 2年4月8天 -4.71 周建胜，男，中国籍，8年证券从业经历，上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任希姆通信息技术（上海）有限公司软件工程师、华为技术有限公司软件工程师、上海玖石股权投资管理有限公司研究员、上海陆宝投资管理有限公司研究员。2019年7月加入诺德基金管理有限公司，担任TMT行业高级研究员，具有基金从业资格。自2022年7月14日起，担任诺德新生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
潘永昌 2020/03/03 2023/04/21 3年1月18天 9.95
罗世锋 2019/03/28 2020/04/08 1年11天 3.71

诺德新生活混合A诺德新生活混合C基金总份额

诺德新生活混合A诺德新生活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1712617527205173372
户均持有份额(万)1.701.680.990.80
机构持有比例(%)13.3513.191.000.00
个人持有比例(%)86.6686.8199.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 79,599.57 86.62 -- 39.51
信息传输、软件和信息技术服务业 3,459.80 3.76 -- -0.75
合计 83,059.37 90.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 63.37 8,236.12 8.96% -0.46 -15.95
300476 胜宏科技 195.97 7,779.86 8.47% -0.68 -18.81
300308 中际旭创 49.81 7,713.17 8.39% -1.37 -20.47
002463 沪电股份 181.16 7,275.37 7.92% -1.61 -10.99
300394 天孚通信 72.05 7,240.87 7.88% 0.01 9.24
601138 工业富联 272.89 6,874.01 7.48% -2.23 -10.26
002916 深南电路 46.31 5,139.52 5.59% 新晋 -9.07
300857 协创数据 58.39 4,025.89 4.38% 1.16 7.74
002475 立讯精密 88.65 3,852.69 4.19% 1.03 -11.85
603228 景旺电子 131.01 3,779.64 4.11% 新晋 -9.71
合计 -- 1,159.61 61,917.14 67.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,280.56
本期利润(万元) 1,761.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0585
期末基金资产净值(万元) 29,174.66
期末基金份额净值(元) 0.9451