基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.77 78.39 12.27 -7.90 27.42 -6.51 -30.91
基准收益率②% -0.13 9.77 1.19 -1.25 11.50 -6.17 -13.11
① — ② 15.90 68.62 11.08 -6.65 15.92 -0.34 -17.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周建胜 2022/07/14 3年6月17天 116.82 周建胜，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任希姆通信息技术（上海）有限公司软件工程师、华为技术有限公司软件工程师、上海玖石股权投资管理有限公司研究员、上海陆宝投资管理有限公司研究员。2019年7月加入诺德基金管理有限公司，担任TMT行业高级研究员，具有基金从业资格。自2022年7月14日起，担任诺德新生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任诺德兴新趋势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
潘永昌 2020/03/03 2023/04/21 3年1月18天 9.95
罗世锋 2019/03/28 2020/04/08 1年11天 3.71

诺德新生活混合A诺德新生活混合C基金总份额

诺德新生活混合A诺德新生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13348143401712617527
户均持有份额(万)1.611.771.701.68
机构持有比例(%)13.0319.1113.3513.19
个人持有比例(%)86.9780.8986.6686.81

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 142,501.96 91.21 -- 43.91
合计 142,501.96 91.21 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 20.75 12,658.78 8.10% -0.07 4.91
300502 新易盛 28.60 12,322.13 7.89% -1.28 -5.74
300394 天孚通信 60.60 12,303.98 7.88% -0.01 16.61
002916 深南电路 48.52 11,271.57 7.21% -1.33 -0.03
002463 沪电股份 152.31 11,129.37 7.12% -0.64 -9.21
300476 胜宏科技 36.56 10,514.30 6.73% -1.10 -11.59
300548 博创科技 42.56 6,043.17 3.87% 新晋 13.37
688498 源杰科技 9.12 5,852.12 3.75% -6.02 20.12
603083 剑桥科技 41.50 5,577.29 3.57% 新晋 -15.75
301377 鼎泰高科 39.44 5,486.54 3.51% 新晋 23.80
合计 -- 479.96 93,159.25 59.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,886.62
本期利润(万元) 9,205.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3086
期末基金资产净值(万元) 63,925.87
期末基金份额净值(元) 2.295