近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.83 | -24.22 | -29.53 | 31.44 | -6.51 | -30.91 | -8.44 |
| 基准收益率②% | 2.43 | -3.90 | -2.35 | -2.67 | -6.17 | -13.11 | -1.88 |
| ① — ② | 3.40 | -20.32 | -27.18 | 34.11 | -0.34 | -17.80 | -6.56 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周建胜 | 2022/07/14 | 1年9月25天 | -21.69 | 周建胜，男，中国籍，8年证券从业经历，上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任希姆通信息技术（上海）有限公司软件工程师、华为技术有限公司软件工程师、上海玖石股权投资管理有限公司研究员、上海陆宝投资管理有限公司研究员。2019年7月加入诺德基金管理有限公司，担任TMT行业高级研究员，具有基金从业资格。自2022年7月14日起，担任诺德新生活混合型证券投资基金的基金经理。 |
诺德新生活混合A诺德新生活混合C基金总份额
诺德新生活混合A诺德新生活混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17527 | 20517 | 3372 | 3159 | |
| 户均持有份额(万) | 1.68 | 0.99 | 0.80 | 0.85 | |
| 机构持有比例(%) | 13.19 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 86.81 | 99.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 69,634.25 | 76.57 | -- | 30.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,104.06 | 8.91 | -- | 4.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,716.67 | 1.89 | -- | -0.43 |
| 合计 | 79,454.98 | 87.37 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 55.57 | 8,406.06 | 9.24% | 5.26 | -5.06 |
| 002463 | 沪电股份 | 257.58 | 7,773.63 | 8.55% | 新晋 | 9.24 |
| 300502 | 新易盛 | 113.56 | 7,608.25 | 8.37% | 4.36 | 23.27 |
| 601138 | 工业富联 | 329.64 | 7,505.83 | 8.25% | 5.58 | 11.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 47.58 | 7,448.75 | 8.19% | 4.05 | 11.88 |
| 300476 | 胜宏科技 | 179.64 | 4,350.77 | 4.78% | 新晋 | 26.64 |
| 000977 | 浪潮信息 | 100.41 | 4,307.50 | 4.74% | 新晋 | -0.89 |
| 002920 | 德赛西威 | 24.61 | 3,064.19 | 3.37% | 新晋 | -8.79 |
| 300442 | 润泽科技 | 98.80 | 3,063.85 | 3.37% | 新晋 | 11.77 |
| 300857 | 协创数据 | 48.93 | 2,999.40 | 3.30% | 新晋 | 7.80 |
| 合计 | -- | 1,256.32 | 56,528.23 | 62.16% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3,172.18 |
| 本期利润(万元) | 1,077.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0355 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,268.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8926 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德优选30混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德新生活混合A
- 诺德新生活混合C
- 诺德策略精选混合
- 诺德研发创新100
- 诺德大类精选定开混合(FOF)
- 诺德汇盈纯债一年定开债
- 诺德安盈纯债债券
- 诺德量化优选6个月持有混合
- 诺德安瑞39个月定开债
- 诺德品质消费6个月持有混合
- 诺德安鸿纯债债券A
- 诺德安鸿纯债债券C
- 诺德优势产业混合
- 诺德安盛纯债债券
- 诺德兴远优选一年持有混合
- 诺德价值发现一年持有混合
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- 诺德量化先锋一年持有混合C
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- 诺德新能源汽车混合C
- 诺德安元纯债债券
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- 诺德策略回报股票C
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- 诺德兴新趋势混合C
- 诺德中短债债券A
- 诺德中短债债券C
- 诺德惠享稳健三个月持有混合
- 诺德安承利率债债券