基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 78.39 12.27 -7.90 13.71 27.42 -6.51 -30.91
基准收益率②% 9.77 1.19 -1.25 0.03 11.50 -6.17 -13.11
① — ② 68.62 11.08 -6.65 13.68 15.92 -0.34 -17.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周建胜 2022/07/14 3年4月21天 83.11 周建胜，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任希姆通信息技术（上海）有限公司软件工程师、华为技术有限公司软件工程师、上海玖石股权投资管理有限公司研究员、上海陆宝投资管理有限公司研究员。2019年7月加入诺德基金管理有限公司，担任TMT行业高级研究员，具有基金从业资格。自2022年7月14日起，担任诺德新生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任诺德兴新趋势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
潘永昌 2020/03/03 2023/04/21 3年1月18天 9.95
罗世锋 2019/03/28 2020/04/08 1年11天 3.71

诺德新生活混合A诺德新生活混合C基金总份额

诺德新生活混合A诺德新生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13348143401712617527
户均持有份额(万)1.611.771.701.68
机构持有比例(%)13.0319.1113.3513.19
个人持有比例(%)86.9780.8986.6686.81

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 168,111.01 87.02 -- 40.50
信息传输、软件和信息技术服务业 14,187.84 7.34 -- 0.55
合计 182,298.85 94.36 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688498 源杰科技 43.98 18,868.36 9.77% 5.01 3.02
300502 新易盛 48.43 17,713.62 9.17% -0.59 8.27
002916 深南电路 76.13 16,491.89 8.54% 新晋 -9.20
688041 海光信息 63.58 16,059.68 8.31% 新晋 -8.47
300308 中际旭创 39.12 15,791.52 8.17% -1.47 10.61
688183 生益电子 194.63 15,278.53 7.91% -1.54 -9.65
300394 天孚通信 90.82 15,239.14 7.89% 1.55 9.66
300476 胜宏科技 52.99 15,129.64 7.83% -2.01 -8.90
002463 沪电股份 204.07 14,993.02 7.76% 2.93 0.73
688256 寒武纪 10.71 14,187.84 7.34% 新晋 -3.21
合计 -- 824.46 159,753.24 82.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,441.33
本期利润(万元) 19,129.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7558
期末基金资产净值(万元) 69,630.35
期末基金份额净值(元) 1.9823