基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.85 20.54 -3.96 6.02 -0.01 -16.26 -20.66
基准收益率②% -0.01 10.20 1.34 -0.61 12.58 -5.40 -11.94
① — ② -5.84 10.34 -5.30 6.63 -12.59 -10.86 -8.72
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红 2014/04/01 11年10月 176.23 朱红，中国国籍，硕士学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理。2014年4月1日任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年1月25日任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月30日任诺德优势产业混合型证券投资基金的基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈国光 2012/05/15 2014/04/01 1年10月17天 0.04
王正 2011/01/21 2012/05/15 1年3月25天 -6.93
向朝勇 2010/02/24 2011/03/12 1年16天 15.39
张学东 2009/02/23 2010/03/02 1年7天 25.10
戴奇雷 2008/11/05 2010/02/24 1年3月19天 15.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.68 0.96 -- -4.06
制造业 748.64 74.25 -- 26.95
批发和零售业 19.33 1.92 -- 0.87
科学研究和技术服务业 14.50 1.44 -- -0.22
合计 792.15 78.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 0.17 45.46 4.51% 新晋 -6.79
002938 鹏鼎控股 0.88 44.51 4.41% 新晋 11.04
002126 银轮股份 1.13 42.71 4.24% -0.53 -1.03
603799 华友钴业 0.61 41.64 4.13% 新晋 10.44
300054 鼎龙股份 1.10 41.36 4.10% 0.19 17.95
002273 水晶光电 1.64 41.20 4.09% 0.04 -3.68
300433 蓝思科技 1.34 40.56 4.02% 新晋 27.41
002138 顺络电子 1.13 40.15 3.98% 0.09 7.87
688008 澜起科技 0.34 40.05 3.97% 新晋 52.50
603596 伯特利 0.78 39.99 3.97% 新晋 0.77
合计 -- 9.12 417.63 41.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 114.58 11.36 0.67
合计 114.58 11.36 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 0.59 71.23 7.06
113037 紫银转债 0.33 36.21 3.59
113696 伯25转债 0.05 7.14 0.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 35.92
本期利润(万元) -62.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.085
期末基金资产净值(万元) 1,008.29
期末基金份额净值(元) 1.3653