基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.54 -3.96 6.02 -2.70 -0.01 -16.26 -20.66
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 10.34 -5.30 6.63 -2.70 -12.59 -10.86 -8.72
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红 2014/04/01 11年8月4天 144.64 朱红，中国国籍，硕士学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理。2014年4月1日任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年1月25日任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月30日任诺德优势产业混合型证券投资基金的基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈国光 2012/05/15 2014/04/01 1年10月17天 0.04
王正 2011/01/21 2012/05/15 1年3月25天 -6.93
向朝勇 2010/02/24 2011/03/12 1年16天 15.39
张学东 2009/02/23 2010/03/02 1年7天 25.10
戴奇雷 2008/11/05 2010/02/24 1年3月19天 15.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 763.55 70.97 -- 24.45
批发和零售业 14.96 1.39 -- 0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 0.03 -- -6.76
科学研究和技术服务业 72.10 6.70 -- 5.00
合计 850.95 79.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 0.50 56.02 5.21% 新晋 -7.18
002463 沪电股份 0.70 51.43 4.78% 新晋 -1.29
002126 银轮股份 1.24 51.29 4.77% -2.82 -8.07
600276 恒瑞医药 0.70 50.09 4.66% 新晋 -3.49
002273 水晶光电 1.65 43.63 4.05% 新晋 -3.53
300627 华测导航 1.21 42.80 3.98% -1.56 -0.86
300054 鼎龙股份 1.16 42.10 3.91% 新晋 -0.19
002138 顺络电子 1.19 41.84 3.89% 新晋 -9.39
000887 中鼎股份 1.63 40.52 3.77% 新晋 -4.50
300811 铂科新材 0.46 38.79 3.61% 新晋 -11.92
合计 -- 10.44 458.51 42.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 114.97 10.69 3.14
合计 114.97 10.69 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 0.59 71.31 6.63
113037 紫银转债 0.33 36.46 3.39
113696 伯25转债 0.05 7.20 0.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 103.07
本期利润(万元) 191.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2445
期末基金资产净值(万元) 1,075.90
期末基金份额净值(元) 1.4502