基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.52 -6.34 -12.23 -6.37 -20.67 -14.63 4.10
基准收益率②% 2.63 -1.13 -0.65 -0.17 0.13 -4.38 2.63
① — ② 3.89 -5.21 -11.58 -6.20 -20.80 -10.25 1.47
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾钰 2018/06/09 5年10月29天 -10.20 顾钰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司，担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司，担任研究员职务。2017年12月27日至2023年5月12日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月21日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张倩 2018/01/12 2019/08/08 1年6月27天 -4.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,828.02 16.10 -- 9.56
制造业 547.84 4.83 -- -41.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,031.00 35.50 -- 31.93
批发和零售业 563.63 4.96 -- 3.04
合计 6,970.49 61.39 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 32.38 914.21 8.05% 1.09 0.39
600489 中金黄金 69.18 913.81 8.05% 1.57 -0.26
600023 浙能电力 118.06 787.46 6.94% 1.82 -8.47
600027 华电国际 105.81 726.91 6.40% 1.29 -1.86
000543 皖能电力 86.96 723.51 6.37% 1.25 -5.12
600011 华能国际 69.95 656.13 5.78% 0.72 -3.15
000600 建投能源 86.82 578.22 5.09% 新晋 -1.94
002867 周大生 29.31 563.63 4.96% 新晋 -18.29
600642 申能股份 70.64 558.76 4.92% 新晋 3.48
300573 兴齐眼药 2.56 547.84 4.83% 新晋 19.41
合计 -- 671.67 6,970.48 61.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -474.46
本期利润(万元) 695.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0569
期末基金资产净值(万元) 11,353.53
期末基金份额净值(元) 0.9275