基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.47 2.99 6.52 -6.34 -20.67 -14.63 4.10
基准收益率②% 5.67 0.73 2.63 -1.13 0.13 -4.38 2.63
① — ② -2.20 2.26 3.89 -5.21 -20.80 -10.25 1.47
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾钰 2018/06/09 6年5月11天 -9.18 顾钰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司，担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司，担任研究员职务。2017年12月27日至2023年5月12日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月21日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张倩 2018/01/12 2019/08/08 1年6月27天 -4.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,396.96 28.09 -- 22.19
制造业 579.35 4.79 -- -42.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,688.40 22.23 -- 18.98
住宿和餐饮业 1,201.86 9.94 -- 8.52
金融业 2,015.90 16.67 -- 10.43
租赁和商务服务业 611.42 5.06 -- 3.57
水利、环境和公共设施管理业 682.92 5.65 -- 4.65
合计 11,176.81 92.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600023 浙能电力 118.06 794.54 6.57% -0.61 -7.07
000543 皖能电力 86.96 723.51 5.98% -0.60 0.81
300059 东方财富 35.50 720.65 5.96% 新晋 17.40
300859 *ST西域 18.00 682.92 5.65% 新晋 6.62
601688 华泰证券 35.81 630.26 5.21% 新晋 7.64
301073 君亭酒店 26.20 622.25 5.15% 新晋 4.62
601888 中国中免 7.92 611.42 5.06% 新晋 3.24
600021 上海电力 61.80 597.61 4.94% 新晋 7.81
600489 中金黄金 38.50 585.20 4.84% -3.92 -12.28
600754 锦江酒店 18.50 579.61 4.79% 新晋 -4.86
合计 -- 447.25 6,547.97 54.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 256.90
本期利润(万元) 405.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0331
期末基金资产净值(万元) 12,093.66
期末基金份额净值(元) 0.9883