基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.92 -0.63 -0.89 -2.96 10.14 -20.67 -14.63
基准收益率②% 4.30 1.83 -0.86 1.69 11.08 0.13 -4.38
① — ② -1.38 -2.46 -0.03 -4.65 -0.94 -20.80 -10.25
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾钰 2018/06/09 7年5月25天 -4.79 顾钰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司，担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司，担任研究员职务。2017年12月27日至2023年5月12日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月21日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张倩 2018/01/12 2019/08/08 1年6月27天 -4.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,509.50 21.08 -- 15.57
制造业 557.11 4.68 -- -41.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,208.98 26.96 -- 25.23
信息传输、软件和信息技术服务业 2,691.65 22.61 -- 15.82
合计 8,967.24 75.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600050 中国联通 172.05 946.28 7.95% 0.01 -0.48
601728 中国电信 132.24 880.72 7.40% -1.46 3.63
600941 中国移动 8.26 864.66 7.26% -0.78 0.68
000543 皖能电力 111.81 793.85 6.67% -0.10 0.40
600547 山东黄金 18.49 727.21 6.11% 1.01 0.61
000975 银泰黄金 26.81 612.09 5.14% 新晋 1.31
601020 华钰矿业 21.51 587.44 4.93% 新晋 -2.40
600988 赤峰黄金 19.70 582.76 4.90% 新晋 3.53
600196 复星医药 18.67 557.11 4.68% 新晋 -7.50
600023 浙能电力 105.66 523.02 4.39% -0.45 -0.11
合计 -- 635.20 7,075.14 59.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 324.18
本期利润(万元) 338.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0276
期末基金资产净值(万元) 11,904.86
期末基金份额净值(元) 0.9721