基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.41 0.01 2.92 -0.63 1.38 10.14 -20.67
基准收益率②% -0.52 0.39 4.30 1.83 5.70 11.08 0.13
① — ② 0.93 -0.38 -1.38 -2.46 -4.32 -0.94 -20.80
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾钰 2018/06/09 7年11月2天 8.89 顾钰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司，担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司，担任研究员职务。2017年12月27日至2023年5月12日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月21日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张倩 2018/01/12 2019/08/08 1年6月27天 -4.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,300.99 19.16 -- 14.36
制造业 3,439.93 28.65 -- -18.99
信息传输、软件和信息技术服务业 3,318.96 27.64 -- 23.04
合计 9,059.88 75.45 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 8.26 774.71 6.45% -0.55 3.84
600050 中国联通 172.05 765.62 6.38% -1.00 3.42
601728 中国电信 132.24 749.80 6.25% -0.74 5.97
600547 山东黄金 18.49 744.22 6.20% 0.19 -12.06
600988 赤峰黄金 12.88 555.67 4.63% -0.23 -6.84
000975 银泰黄金 18.18 539.53 4.49% -0.39 -6.67
601020 华钰矿业 16.37 461.57 3.84% -0.47 8.33
300442 润泽科技 5.18 418.54 3.49% 新晋 12.40
301217 铜冠铜箔 9.64 361.50 3.01% 新晋 105.00
300738 奥飞数据 15.30 334.00 2.78% 新晋 17.70
合计 -- 408.59 5,705.16 47.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.34
本期利润(万元) 44.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0036
期末基金资产净值(万元) 12,006.30
期末基金份额净值(元) 0.9762