基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.30 -0.50 -1.85 -0.29 3.21 3.00 -9.79
基准收益率②% 0.27 0.92 -1.43 2.27 6.54 0.36 -2.06
① — ② -0.57 -1.42 -0.42 -2.56 -3.33 2.64 -7.73
业绩比较基准 中国债券总指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
景辉 2018/06/22 7年5月13天 5.15 景辉，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间，先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司，担任固定收益部副总监职务，从事投资研究工作，具有基金从业资格。自2018年6月22日起，担任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任诺德短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起，担任诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月26日起，担任诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月15日至2023年11月24日，担任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日至2023年11月24日，担任诺德安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月16日起至2025年7月1日，担任诺德安元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任诺德中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任诺德安锦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任诺德安悦债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐娟 2023/08/07 2024/10/29 1年2月22天 2.40
谢屹 2021/11/05 2023/08/07 1年9月2天 -6.20
郝旭东 2019/08/08 2023/04/21 3年8月13天 1.28
刘建岩 2020/07/15 2021/07/28 1年13天 2.05
刘先政 2018/01/30 2019/08/08 1年6月7天 5.82
应颖 2018/04/25 2019/08/08 1年3月13天 6.72
郎琳 2017/12/04 2018/06/14 6月10天 1.53
郝旭东 2016/11/05 2017/12/04 1年29天 -5.76
赵滔滔 2010/06/23 2017/12/04 7年5月11天 5.16
张辉 2010/06/23 2013/07/17 3年24天 1.05
姜光明 2009/03/04 2010/06/23 1年3月19天 2.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.11 8.23 -- -0.12
批发和零售业 5.43 3.17 -- 2.83
信息传输、软件和信息技术服务业 5.42 3.16 -- 1.95
水利、环境和公共设施管理业 4.96 2.89 -- 2.65
合计 29.92 17.45 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603708 家家悦 0.53 5.43 3.17% 新晋 8.32
300002 神州泰岳 0.38 5.42 3.16% 新晋 -10.87
603199 九华旅游 0.13 4.70 2.74% 新晋 2.04
002655 共达电声 0.33 4.52 2.64% 新晋 3.00
603618 杭电股份 0.44 4.18 2.44% 新晋 -4.80
002568 百润股份 0.13 3.35 1.96% 新晋 -11.03
600559 老白干酒 0.12 2.06 1.20% 新晋 -4.17
000888 峨眉山A 0.02 0.26 0.15% 0.00 3.54
合计 -- 2.08 29.92 17.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.77 58.79 -7.79
可转换债券 42.07 24.55 7.49
合计 142.85 83.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.00 100.77 58.79
113037 紫银转债 0.10 11.05 6.45
110064 建工转债 0.07 8.00 4.67
113584 家悦转债 0.07 7.91 4.62
128129 青农转债 0.07 7.73 4.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.59
本期利润(万元) -0.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0023
期末基金资产净值(万元) 171.41
期末基金份额净值(元) 1.002