基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.50 -0.30 -0.50 -1.85 3.21 3.00 -9.79
基准收益率②% -0.12 0.27 0.92 -1.43 6.54 0.36 -2.06
① — ② -1.38 -0.57 -1.42 -0.42 -3.33 2.64 -7.73
业绩比较基准 中国债券总指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
景辉 2018/06/22 7年7月9天 5.68 景辉，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间，先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司，担任固定收益部副总监职务，从事投资研究工作，具有基金从业资格。自2018年6月22日起，担任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任诺德短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起，担任诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月26日起，担任诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月15日至2023年11月24日，担任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日至2023年11月24日，担任诺德安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月16日起至2025年7月1日，担任诺德安元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任诺德中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任诺德安锦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任诺德安悦债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐娟 2023/08/07 2024/10/29 1年2月22天 2.40
谢屹 2021/11/05 2023/08/07 1年9月2天 -6.20
郝旭东 2019/08/08 2023/04/21 3年8月13天 1.28
刘建岩 2020/07/15 2021/07/28 1年13天 2.05
应颖 2018/04/25 2019/08/08 1年3月13天 6.72
刘先政 2018/01/30 2019/08/08 1年6月7天 5.82
郎琳 2017/12/04 2018/06/14 6月10天 1.53
郝旭东 2016/11/05 2017/12/04 1年29天 -5.76
赵滔滔 2010/06/23 2017/12/04 7年5月11天 5.16
张辉 2010/06/23 2013/07/17 3年24天 1.05
姜光明 2009/03/04 2010/06/23 1年3月19天 2.30

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16.67 11.18 -- 3.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.44 4.99 -- 4.31
水利、环境和公共设施管理业 0.26 0.18 -- -0.03
合计 24.37 16.35 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605011 杭州热电 0.29 5.93 3.97% 新晋 2.05
000831 中国稀土 0.10 4.64 3.11% 新晋 16.41
600111 北方稀土 0.08 3.69 2.47% 新晋 12.60
600444 国机通用 0.16 2.93 1.97% 新晋 -1.45
002655 共达电声 0.17 2.20 1.47% -1.17 -1.41
688543 国科军工 0.03 1.86 1.25% 新晋 11.56
600795 国电电力 0.30 1.51 1.01% 新晋 -13.05
301187 欧圣电气 0.05 1.35 0.90% 新晋 -3.76
000888 峨眉山A 0.02 0.26 0.18% 0.03 8.05
合计 -- 1.20 24.37 16.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 121.29 81.33 22.54
合计 121.29 81.33 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.70 70.78 47.46
019773 25国债08 0.50 50.50 33.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.22
本期利润(万元) -2.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0162
期末基金资产净值(万元) 149.13
期末基金份额净值(元) 0.987