基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.30 0.00 1.63 -3.63 3.00 -9.79 3.67
基准收益率②% 1.46 0.03 -0.41 0.41 0.36 -2.06 1.66
① — ② -1.16 -0.03 2.04 -4.04 2.64 -7.73 2.01
业绩比较基准 中国债券总指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
景辉 2018/06/22 5年10月16天 7.49 景辉，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间，先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司，担任固定收益部副总监职务，从事投资研究工作，具有基金从业资格。2018年6月22日任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任诺德短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月25日任诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月26日任诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月15日至2023年11月24日任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2023年11月24日任诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任诺德安元纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任诺德中短债债券型证券投资基金基金经理。
徐娟 2023/08/07 9月1天 1.00 徐娟，女，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学财政学硕士。历任东北证券股份有限公司行业研究分析师、中诚信证券评估有限公司信用研究部高级分析师、上海人寿保险股份有限公司资产管理中心信评负责人、西部利得基金管理有限公司专户固收副总经理。2022年11月加入诺德基金管理有限公司,任债券投资部副总监,具有基金从业资格。2023年6月20日任诺德中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任诺德短债债券型证券投资基金基金经理。 2023年8月7日任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢屹 2021/11/05 2023/08/07 1年9月2天 -6.20
郝旭东 2019/08/08 2023/04/21 3年8月13天 1.28
刘建岩 2020/07/15 2021/07/28 1年13天 2.05
刘先政 2018/01/30 2019/08/08 1年6月7天 5.82
应颖 2018/04/25 2019/08/08 1年3月13天 6.72
郎琳 2017/12/04 2018/06/14 6月10天 1.53
郝旭东 2016/11/05 2017/12/04 1年29天 -5.76
赵滔滔 2010/06/23 2017/12/04 7年5月11天 5.16
张辉 2010/06/23 2013/07/17 3年24天 1.05
姜光明 2009/03/04 2010/06/23 1年3月19天 2.30

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 84.26 1.57 -- -0.35
制造业 501.92 9.38 -- 1.66
建筑业 10.48 0.20 -- -0.30
科学研究和技术服务业 44.37 0.83 -- 0.49
合计 641.03 11.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002567 唐人神 5.00 31.35 0.59% 新晋 -6.55
601689 拓普集团 0.45 28.44 0.53% 新晋 8.44
000528 柳工 3.30 27.59 0.52% 新晋 22.92
600546 山煤国际 1.60 27.46 0.51% 新晋 -3.98
601965 中国汽研 1.40 27.17 0.51% 新晋 4.57
600188 兖矿能源 1.10 26.17 0.49% 0.10 -2.75
601966 玲珑轮胎 1.20 24.83 0.46% 新晋 7.02
600031 三一重工 1.60 23.33 0.44% 新晋 13.65
603806 福斯特 0.80 22.73 0.42% 新晋 0.37
000589 贵州轮胎 4.00 22.36 0.42% 新晋 17.14
合计 -- 20.45 261.43 4.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 450.70 8.42 5.59
金融债券 921.69 17.23 10.16
其中：政策性金融债 921.69 17.23 10.16
企业债券 308.58 5.77 1.51
可转换债券 545.70 10.20 7.14
短期融资券 1,022.54 19.11 -23.33
中期票据 1,140.20 21.31 -11.75
合计 4,389.42 82.04 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210207 21国开07 7.00 718.40 13.43
230023 23附息国债23 4.00 450.70 8.42
042380626 23长寿投资CP001 4.00 407.39 7.61
102382233 23丰城发投MTN001 3.00 310.00 5.79
2180425 21渝两山债 3.00 308.58 5.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33.56
本期利润(万元) 17.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 5,349.85
期末基金份额净值(元) 1