基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.10 -1.50 -0.30 -0.50 -4.08 3.21 3.00
基准收益率②% -0.25 -0.12 0.27 0.92 -0.38 6.54 0.36
① — ② 0.15 -1.38 -0.57 -1.42 -3.70 -3.33 2.64
业绩比较基准 中国债券总指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
景辉 2018/06/22 7年10月19天 6.53 景辉，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间，先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司，担任固定收益部副总监职务，从事投资研究工作，具有基金从业资格。自2018年6月22日起，担任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任诺德短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起，担任诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月26日起，担任诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月15日至2023年11月24日，担任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日至2023年11月24日，担任诺德安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月16日起至2025年7月1日，担任诺德安元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任诺德中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任诺德安锦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任诺德安悦债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月20日起，担任诺德安元纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐娟 2023/08/07 2024/10/29 1年2月22天 2.40
谢屹 2021/11/05 2023/08/07 1年9月2天 -6.20
郝旭东 2019/08/08 2023/04/21 3年8月13天 1.28
刘建岩 2020/07/15 2021/07/28 1年13天 2.05
刘先政 2018/01/30 2019/08/08 1年6月7天 5.82
应颖 2018/04/25 2019/08/08 1年3月13天 6.72
郎琳 2017/12/04 2018/06/14 6月10天 1.53
郝旭东 2016/11/05 2017/12/04 1年29天 -5.76
赵滔滔 2010/06/23 2017/12/04 7年5月11天 5.16
张辉 2010/06/23 2013/07/17 3年24天 1.05
姜光明 2009/03/04 2010/06/23 1年3月19天 2.30

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12.90 9.01 -- 1.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.68 4.66 -- 4.13
房地产业 1.76 1.23 -- 0.90
租赁和商务服务业 2.82 1.97 -- 1.69
水利、环境和公共设施管理业 0.25 0.18 -- -0.01
合计 24.41 17.05 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605011 杭州热电 0.32 6.68 4.66% 0.69 14.88
002655 共达电声 0.29 5.25 3.67% 2.20 82.40
301187 欧圣电气 0.18 3.59 2.51% 1.61 2.82
002027 分众传媒 0.43 2.82 1.97% 新晋 -3.47
301033 迈普医学 0.04 2.37 1.65% 新晋 -4.14
002244 滨江集团 0.18 1.76 1.23% 新晋 8.02
000513 丽珠集团 0.05 1.70 1.19% 新晋 -6.95
000888 峨眉山A 0.02 0.25 0.18% 0.00 -8.55
合计 -- 1.51 24.42 17.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 121.59 84.91 3.58
合计 121.59 84.91 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.20 121.59 84.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.83
本期利润(万元) -0.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0003
期末基金资产净值(万元) 143.20
期末基金份额净值(元) 0.986