近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-16 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 史博文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.43 | 0.29 | 2.53 | 0.12 | 4.29 | 8.91 | 11.12 | 11.46 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.69 | 15.41 | 16.14 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | 0.02 | 0.23 | -0.12 | -0.16 | -0.93 | -2.79 | -4.29 | -4.68 |
| ① — ③ | 0.91 | -0.07 | 0.82 | -0.23 | 1.20 | 2.06 | 1.26 | -- |
| 同类排名 | 98/2463 | 1457/2429 | 257/2351 | 1803/2423 | 274/2193 | 282/1804 | 475/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.29 | 2.89 | 0.30 | 0.30 | 3.21 | 3.00 | -9.79 |
| 基准收益率②% | 2.27 | 1.98 | 0.68 | 1.46 | 6.54 | 0.36 | -2.06 |
| ① — ② | -2.56 | 0.91 | -0.38 | -1.16 | -3.33 | 2.64 | -7.73 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 景辉 | 2018/06/22 | 6年9月28天 | 5.68 | 景辉，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间，先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司，担任固定收益部副总监职务，从事投资研究工作，具有基金从业资格。自2018年6月22日起，担任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任诺德短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起，担任诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月26日起，担任诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月15日至2023年11月24日，担任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日至2023年11月24日，担任诺德安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月16日起，担任诺德安元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任诺德中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任诺德安锦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任诺德安悦债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐娟 | 2023/08/07 | 2024/10/29 | 1年2月22天 | 2.40 |
| 谢屹 | 2021/11/05 | 2023/08/07 | 1年9月2天 | -6.20 |
| 郝旭东 | 2019/08/08 | 2023/04/21 | 3年8月13天 | 1.28 |
| 刘建岩 | 2020/07/15 | 2021/07/28 | 1年13天 | 2.05 |
| 刘先政 | 2018/01/30 | 2019/08/08 | 1年6月7天 | 5.82 |
| 应颖 | 2018/04/25 | 2019/08/08 | 1年3月13天 | 6.72 |
| 郎琳 | 2017/12/04 | 2018/06/14 | 6月10天 | 1.53 |
| 赵滔滔 | 2010/06/23 | 2017/12/04 | 7年5月11天 | 5.16 |
| 郝旭东 | 2016/11/05 | 2017/12/04 | 1年29天 | -5.76 |
| 张辉 | 2010/06/23 | 2013/07/17 | 3年24天 | 1.05 |
| 姜光明 | 2009/03/04 | 2010/06/23 | 1年3月19天 | 2.30 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 703 | 818 | 844 | 690 | |
| 户均持有份额(万) | 1.54 | 8.78 | 1.51 | 3.41 | |
| 机构持有比例(%) | 74.20 | 90.96 | 79.89 | 85.52 | |
| 个人持有比例(%) | 25.80 | 9.04 | 20.11 | 14.48 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6.77 | 3.23 | -- | 1.86 |
| 制造业 | 16.91 | 8.07 | -- | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.07 | 0.99 | -- | -0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.36 | 1.13 | -- | 0.05 |
| 金融业 | 10.21 | 4.87 | -- | 3.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.26 | 0.13 | -- | -0.13 |
| 合计 | 38.58 | 18.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 0.62 | 4.29 | 2.05% | 新晋 | 4.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.01 | 2.83 | 1.35% | 新晋 | -9.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.01 | 2.66 | 1.27% | 新晋 | -12.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.01 | 2.55 | 1.22% | 新晋 | -13.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.03 | 2.37 | 1.13% | 新晋 | -2.25 |
| 600941 | 中国移动 | 0.02 | 2.36 | 1.13% | 新晋 | 8.19 |
| 600938 | 中国海油 | 0.08 | 2.36 | 1.13% | 新晋 | -2.34 |
| 000333 | 美的集团 | 0.03 | 2.26 | 1.08% | 新晋 | -1.45 |
| 601857 | 中国石油 | 0.25 | 2.24 | 1.07% | 新晋 | 0.78 |
| 601988 | 中国银行 | 0.40 | 2.20 | 1.05% | 新晋 | 5.68 |
| 合计 | -- | 1.46 | 26.12 | 12.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 175.18 | 83.63 | 61.41 |
| 合计 | 175.18 | 83.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019743 | 24国债11 | 0.80 | 84.34 | 40.26 |
| 019749 | 24国债15 | 0.60 | 60.47 | 28.86 |
| 019740 | 24国债09 | 0.30 | 30.38 | 14.50 |
| 基金名称 | 南方定元中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007655)南方定元中短债债券A (007656)南方定元中短债债券C (022020)南方定元中短债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券比例不低于非现金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.10% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.62 |
| 本期利润(万元) | -0.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 209.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.029 |
