基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.84 5.13 13.52 8.29 39.34 5.92 -14.95
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 3.79 4.98 3.56 6.65 28.50 -6.99 -10.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王恒楠 2018/11/22 7年5月19天 69.54 王恒楠，男，中国籍，14年证券从业经历，MasterofMathematicalFinance，UniversityofYork（UK）。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司，历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务。具有基金从业资格。2018年11月22日起，担任诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日至2023年7月14日，担任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起，担任诺德新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德量化核心混合A诺德量化核心混合C基金总份额

诺德量化核心混合A诺德量化核心混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4356479549735335
户均持有份额(万)1.441.511.521.46
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 126.05 0.98 -- -3.82
制造业 7,915.11 61.24 -- 13.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 370.85 2.87 -- 0.62
建筑业 159.46 1.23 -- -0.42
批发和零售业 427.85 3.31 -- 1.80
交通运输、仓储和邮政业 210.10 1.63 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 1,083.85 8.39 -- 3.79
金融业 1,110.39 8.59 -- 1.83
房地产业 107.18 0.83 -- -0.83
租赁和商务服务业 153.60 1.19 -- -0.42
科学研究和技术服务业 240.84 1.86 -- -0.11
水利、环境和公共设施管理业 76.55 0.59 -- -0.74
文化、体育和娱乐业 158.73 1.23 -- -0.18
综合 15.51 0.12 -- -1.11
合计 12,156.07 94.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 39.24 230.34 1.78% 新晋 0.43
601398 工商银行 29.54 225.69 1.75% 新晋 2.11
601288 农业银行 30.08 201.54 1.56% 新晋 3.24
601939 建设银行 20.77 200.46 1.55% 新晋 3.81
600036 招商银行 4.36 171.44 1.33% 新晋 -3.25
600861 北京人力 6.17 100.25 0.78% 新晋 -0.58
301327 华宝新能 1.39 99.45 0.77% 新晋 -4.32
603206 嘉环科技 6.39 98.64 0.76% 新晋 9.58
300590 移为通信 8.40 95.96 0.74% 新晋 30.89
002396 星网锐捷 3.55 90.50 0.70% 新晋 14.11
合计 -- 149.89 1,514.27 11.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 864.20
本期利润(万元) 199.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0329
期末基金资产净值(万元) 8,676.45
期末基金份额净值(元) 1.4872