近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.08 | -1.45 | -5.35 | -6.58 | -14.95 | -33.35 | -5.53 |
| 基准收益率②% | 2.87 | -3.67 | -2.06 | -2.31 | -4.87 | -11.98 | -0.60 |
| ① — ② | -9.95 | 2.22 | -3.29 | -4.27 | -10.08 | -21.37 | -4.93 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王恒楠 | 2018/11/22 | 5年5月15天 | -1.32 | 王恒楠，男，中国籍，多年证券从业经历，MasterofMathematicalFinance，UniversityofYork（UK）。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司，历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务。王恒楠先生具有基金从业资格。2018年11月22日任诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2023年7月14日任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月18日任诺德新能源汽车混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
诺德量化核心混合A诺德量化核心混合C基金总份额
诺德量化核心混合A诺德量化核心混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5627 | 6093 | 6511 | 6930 | |
| 户均持有份额(万) | 1.42 | 1.40 | 1.44 | 1.39 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 81.69 | 0.81 | -- | -2.16 |
| 采矿业 | 62.96 | 0.62 | -- | -5.92 |
| 制造业 | 6,436.72 | 63.67 | -- | 17.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241.63 | 2.39 | -- | -1.18 |
| 建筑业 | 221.08 | 2.19 | -- | 0.54 |
| 批发和零售业 | 510.64 | 5.05 | -- | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145.70 | 1.44 | -- | -1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,022.48 | 10.11 | -- | 5.26 |
| 金融业 | 61.81 | 0.61 | -- | -4.19 |
| 房地产业 | 130.50 | 1.29 | -- | -0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 87.08 | 0.86 | -- | -0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 33.73 | 0.33 | -- | -0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 211.36 | 2.09 | -- | 1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 296.81 | 2.94 | -- | 0.62 |
| 合计 | 9,544.19 | 94.40 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300292 | 吴通控股 | 26.05 | 101.07 | 1.00% | 新晋 | 2.07 |
| 601811 | 新华文轩 | 6.54 | 99.85 | 0.99% | 0.28 | -6.10 |
| 601801 | 皖新传媒 | 12.97 | 98.83 | 0.98% | 新晋 | -4.48 |
| 600757 | 长江传媒 | 12.22 | 98.13 | 0.97% | 新晋 | -1.48 |
| 600986 | 浙文互联 | 18.30 | 94.98 | 0.94% | 新晋 | 2.32 |
| 603113 | 金能科技 | 13.86 | 94.84 | 0.94% | 新晋 | -1.05 |
| 300771 | 智莱科技 | 9.21 | 92.47 | 0.91% | 新晋 | 14.43 |
| 000555 | 神州信息 | 7.58 | 90.96 | 0.90% | 新晋 | 13.67 |
| 002932 | 明德生物 | 3.94 | 85.81 | 0.85% | 新晋 | -5.37 |
| 002393 | 力生制药 | 3.42 | 84.96 | 0.84% | 新晋 | 4.72 |
| 合计 | -- | 114.09 | 941.90 | 9.32% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -994.51 |
| 本期利润(万元) | -562.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0711 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,255.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9194 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德优选30混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德新生活混合A
- 诺德新生活混合C
- 诺德策略精选混合
- 诺德研发创新100
- 诺德大类精选定开混合(FOF)
- 诺德汇盈纯债一年定开债
- 诺德安盈纯债债券
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- 诺德品质消费6个月持有混合
- 诺德安鸿纯债债券A
- 诺德安鸿纯债债券C
- 诺德优势产业混合
- 诺德安盛纯债债券
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- 诺德新能源汽车混合C
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- 诺德兴新趋势混合C
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