基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.13 13.52 8.29 7.81 5.92 -14.95 -33.35
基准收益率②% 0.15 9.96 1.64 -0.98 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 4.98 3.56 6.65 8.79 -6.99 -10.08 -21.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王恒楠 2018/11/22 7年2月9天 65.09 王恒楠，男，中国籍，14年证券从业经历，MasterofMathematicalFinance，UniversityofYork（UK）。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司，历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务。具有基金从业资格。2018年11月22日起，担任诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日至2023年7月14日，担任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起，担任诺德新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德量化核心混合A诺德量化核心混合C基金总份额

诺德量化核心混合A诺德量化核心混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4795497353355627
户均持有份额(万)1.511.521.461.42
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 51.90 0.39 -- -1.51
采矿业 122.52 0.91 -- -4.11
制造业 8,439.30 62.97 -- 15.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 287.75 2.15 -- 0.35
建筑业 123.62 0.92 -- -0.62
批发和零售业 412.35 3.08 -- 2.03
交通运输、仓储和邮政业 241.15 1.80 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 1,680.24 12.54 -- 7.28
金融业 55.05 0.41 -- -6.98
房地产业 158.34 1.18 -- -0.30
租赁和商务服务业 223.83 1.67 -- -0.01
科学研究和技术服务业 347.94 2.60 -- 0.94
水利、环境和公共设施管理业 104.56 0.78 -- -0.33
卫生和社会工作 114.79 0.86 -- -0.24
文化、体育和娱乐业 142.08 1.06 -- -0.27
合计 12,505.42 93.32 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301153 中科江南 5.02 124.09 0.93% 新晋 10.69
603229 奥翔药业 11.95 118.54 0.88% 新晋 4.01
300639 凯普生物 21.53 115.81 0.86% 新晋 40.33
688566 吉贝尔 3.88 115.69 0.86% 新晋 -3.86
301047 义翘神州 1.71 115.60 0.86% 新晋 10.89
603896 寿仙谷 5.96 115.50 0.86% 新晋 5.88
300039 上海凯宝 19.13 115.35 0.86% 新晋 3.38
000650 仁和药业 20.37 115.09 0.86% 新晋 4.98
301239 普瑞眼科 3.49 114.79 0.86% 新晋 11.88
688161 威高骨科 4.11 114.71 0.86% 新晋 5.73
合计 -- 97.15 1,165.17 8.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 523.70
本期利润(万元) 454.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0694
期末基金资产净值(万元) 9,175.90
期末基金份额净值(元) 1.4604