基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.52 8.29 7.81 8.43 5.92 -14.95 -33.35
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 3.56 6.65 8.79 8.26 -6.99 -10.08 -21.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王恒楠 2018/11/22 7年12天 49.89 王恒楠，男，中国籍，14年证券从业经历，MasterofMathematicalFinance，UniversityofYork（UK）。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司，历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务。具有基金从业资格。2018年11月22日起，担任诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日至2023年7月14日，担任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起，担任诺德新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德量化核心混合A诺德量化核心混合C基金总份额

诺德量化核心混合A诺德量化核心混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4795497353355627
户均持有份额(万)1.511.521.461.42
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 484.00 3.65 -- -1.86
制造业 7,371.62 55.57 -- 9.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 233.24 1.76 -- 0.03
建筑业 193.22 1.46 -- -0.02
批发和零售业 479.18 3.61 -- 2.57
交通运输、仓储和邮政业 162.68 1.23 -- -1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1,019.64 7.69 -- 0.90
金融业 1,441.82 10.87 -- 4.36
房地产业 546.25 4.12 -- 2.24
租赁和商务服务业 131.16 0.99 -- -0.56
科学研究和技术服务业 169.70 1.28 -- -0.42
水利、环境和公共设施管理业 89.73 0.68 -- -0.32
文化、体育和娱乐业 200.09 1.51 -- 0.22
合计 12,522.33 94.42 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 45.77 394.08 2.97% 新晋 5.04
600036 招商银行 9.74 393.53 2.97% 新晋 5.10
601398 工商银行 51.00 372.30 2.81% 新晋 3.36
601528 瑞丰银行 45.00 238.95 1.80% 新晋 2.65
002895 川恒股份 5.05 147.88 1.11% 新晋 4.15
002258 利尔化学 10.90 141.61 1.07% 新晋 2.83
688133 泰坦科技 5.51 138.16 1.04% 新晋 -9.27
600273 嘉化能源 16.19 136.28 1.03% 新晋 -2.54
600866 星湖科技 17.74 134.68 1.02% 新晋 -4.41
002440 闰土股份 19.04 134.44 1.01% 新晋 2.22
合计 -- 225.94 2,231.91 16.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,363.19
本期利润(万元) 1,185.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1675
期末基金资产净值(万元) 9,323.32
期末基金份额净值(元) 1.3892