基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.44 -9.71 -7.08 -1.45 -14.95 -33.35 -5.53
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② 6.33 -9.22 -9.95 2.22 -10.08 -21.37 -4.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王恒楠 2018/11/22 5年11月28天 8.81 王恒楠，男，中国籍，多年证券从业经历，MasterofMathematicalFinance，UniversityofYork（UK）。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司，历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务。王恒楠先生具有基金从业资格。2018年11月22日任诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2023年7月14日任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月18日任诺德新能源汽车混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德量化核心混合A诺德量化核心混合C基金总份额

诺德量化核心混合A诺德量化核心混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5335562760936511
户均持有份额(万)1.461.421.401.44
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 76.32 0.74 -- -1.74
采矿业 82.67 0.80 -- -5.10
制造业 6,438.21 62.43 -- 15.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 223.39 2.17 -- -1.08
建筑业 163.16 1.58 -- 0.00
批发和零售业 314.34 3.05 -- 1.26
交通运输、仓储和邮政业 243.50 2.36 -- -0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 898.02 8.71 -- 4.20
金融业 92.79 0.90 -- -5.34
房地产业 156.15 1.51 -- -1.73
租赁和商务服务业 98.49 0.95 -- -0.54
科学研究和技术服务业 50.90 0.49 -- -0.92
水利、环境和公共设施管理业 103.27 1.00 -- 0.00
文化、体育和娱乐业 253.49 2.46 -- 0.80
综合 14.34 0.14 -- -0.72
合计 9,209.04 89.29 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601908 京运通 37.23 109.83 1.06% 新晋 18.24
605090 九丰能源 3.69 106.01 1.03% 新晋 1.28
300627 华测导航 2.95 104.61 1.01% 新晋 4.24
002023 海特高新 10.11 100.80 0.98% 新晋 5.31
600458 时代新材 8.53 92.21 0.89% 新晋 31.24
603583 捷昌驱动 4.80 91.73 0.89% 新晋 14.55
002073 软控股份 11.23 91.71 0.89% 新晋 1.28
002204 大连重工 19.06 91.51 0.89% 新晋 3.30
603111 康尼机电 15.37 90.68 0.88% 新晋 8.18
688313 仕佳光子 7.96 88.91 0.86% 新晋 6.36
合计 -- 120.93 968.00 9.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -236.92
本期利润(万元) 1,041.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1351
期末基金资产净值(万元) 7,401.79
期末基金份额净值(元) 0.9666