基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.06 1.20 16.62 -3.47 11.45 6.06 -18.14
基准收益率②% 37.32 -0.43 6.53 -1.38 2.77 -23.51 --
① — ② -12.26 1.63 10.09 -2.09 8.68 29.57 --
业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王恒楠 2024/03/18 1年8月17天 52.51 王恒楠，男，中国籍，14年证券从业经历，MasterofMathematicalFinance，UniversityofYork（UK）。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司，历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务。具有基金从业资格。2018年11月22日起，担任诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日至2023年7月14日，担任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起，担任诺德新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阎安琪 2022/03/31 2024/03/18 1年11月17天 -12.11

诺德新能源汽车混合A诺德新能源汽车混合C基金总份额

诺德新能源汽车混合A诺德新能源汽车混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1752185523102227
户均持有份额(万)0.610.811.051.54
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 29.29 1.04 -- -4.47
制造业 1,898.05 67.21 -- 20.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.54 0.98 -- -0.75
批发和零售业 14.07 0.50 -- -0.54
交通运输、仓储和邮政业 81.16 2.87 -- 0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 14.08 0.50 -- -6.29
金融业 13.92 0.49 -- -6.02
房地产业 14.03 0.50 -- -1.38
租赁和商务服务业 27.56 0.98 -- -0.57
科学研究和技术服务业 139.74 4.95 -- 3.25
水利、环境和公共设施管理业 13.96 0.49 -- -0.51
合计 2,273.40 80.51 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 1.00 134.88 4.78% 新晋 -5.17
002594 比亚迪 1.10 120.13 4.25% 新晋 -5.82
603063 禾望电气 3.20 114.40 4.05% 新晋 -0.36
605333 沪光股份 3.00 112.86 4.00% 新晋 -3.89
688717 艾罗能源 1.27 109.03 3.86% 新晋 -13.55
00175 吉利汽车 5.40 96.38 3.41% 新晋 --
601100 恒立液压 1.00 95.77 3.39% 新晋 8.78
03808 中国重汽 4.40 92.23 3.27% -0.40 --
600066 宇通客车 3.00 81.63 2.89% -0.41 0.27
300012 华测检测 6.00 77.16 2.73% -0.55 -5.31
合计 -- 29.37 1,034.47 36.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 196.94
本期利润(万元) 254.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2792
期末基金资产净值(万元) 1,254.53
期末基金份额净值(元) 1.4281