基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.31 -6.44 -5.63 -5.70 -11.58 -26.37 4.16
基准收益率②% 15.50 -5.72 -5.60 -5.43 -8.96 -26.54 6.21
① — ② -0.19 -0.72 -0.03 -0.27 -2.62 0.17 -2.05
业绩比较基准 中证研发创新100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘永昌 2019/08/26 5年2月25天 22.96 潘永昌先生，上海对外经贸大学金融学硕士。2011年9月至2013年8月任职于上海汇麟投资有限公司，担任投资研究部数量研究员职务。2016年4月加入诺德基金管理有限公司，先后担任投资研究部宏观策略研究员、量化投资部量化研究员职务。潘永昌先生具有基金从业资格。2019年8月26日任诺德中证研发创新100指数型证券投资基金基金经理。2020年3月3日至2023年4月21日任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 7.23 2,221.85 7.57% 0.75 -4.22
600276 恒瑞医药 34.63 1,811.24 6.17% 0.86 -6.14
300760 迈瑞医疗 4.42 1,293.74 4.41% -0.67 0.74
002371 北方华创 2.67 977.17 3.33% 0.11 8.35
300124 汇川技术 14.55 908.34 3.10% 0.17 0.54
002415 海康威视 25.92 836.83 2.85% -0.22 7.59
688041 海光信息 7.52 776.67 2.65% 0.38 -4.43
000063 中兴通讯 24.72 770.03 2.62% -0.10 5.11
600406 国电南瑞 24.59 680.36 2.32% -0.33 0.50
002230 科大讯飞 14.35 637.71 2.17% -0.04 4.09
合计 -- 160.60 10,913.94 37.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,521.60
本期利润(万元) 3,558.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1121
期末基金资产净值(万元) 29,342.16
期末基金份额净值(元) 1.0414