近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.63 | -5.70 | -11.55 | -4.70 | -11.58 | -26.37 | 4.16 |
基准收益率②% | -5.60 | -5.43 | -10.96 | -4.31 | -8.96 | -26.54 | 6.21 |
① — ② | -0.03 | -0.27 | -0.59 | -0.39 | -2.62 | 0.17 | -2.05 |
业绩比较基准 | 中证研发创新100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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潘永昌 | 2019/08/26 | 4年8月24天 | 11.52 | 潘永昌先生,上海对外经贸大学金融学硕士。2011年9月至2013年8月任职于上海汇麟投资有限公司,担任投资研究部数量研究员职务。2016年4月加入诺德基金管理有限公司,先后担任投资研究部宏观策略研究员、量化投资部量化研究员职务。潘永昌先生具有基金从业资格。2019年8月26日任诺德中证研发创新100指数型证券投资基金基金经理。2020年3月3日至2023年4月21日任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 58.49 | 2,688.86 | 6.66% | 0.48 | 1.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.51 | 2,112.50 | 5.23% | 0.13 | 15.26 |
300124 | 汇川技术 | 26.69 | 1,633.66 | 4.05% | -0.06 | 0.05 |
002415 | 海康威视 | 45.22 | 1,454.15 | 3.60% | -0.06 | 6.64 |
002230 | 科大讯飞 | 26.29 | 1,280.85 | 3.17% | 0.29 | -5.32 |
000063 | 中兴通讯 | 45.59 | 1,276.06 | 3.16% | 0.37 | 2.68 |
600406 | 国电南瑞 | 47.45 | 1,154.89 | 2.86% | 0.21 | -7.88 |
002371 | 北方华创 | 3.63 | 1,109.33 | 2.75% | 0.63 | -5.94 |
688041 | 海光信息 | 12.96 | 1,001.29 | 2.48% | 0.35 | -5.18 |
688111 | 金山办公 | 3.37 | 980.15 | 2.43% | 0.06 | -1.48 |
合计 | -- | 277.20 | 14,691.74 | 36.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,647.60 |
本期利润(万元) | -4,550.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0953 |
期末基金资产净值(万元) | 40,385.73 |
期末基金份额净值(元) | 0.9653 |