基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.83 0.87 -0.19 1.66 3.48 2.29 2.27
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.67 -0.19 1.00 -0.57 -1.50 0.23 1.76
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵滔滔 2021/04/16 4年7月18天 10.77 赵滔滔，男，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2006年10月任职于平安资产管理有限责任公司（上海）。2008年10月加入诺德基金管理有限公司，主要负责旗下基金的债券研究以及交易。2010年6月23日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型基金的基金经理。2012年2月16日至2015年2月16日任诺德双翼分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2018年7月26日任诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年5月5日任诺德货币市场基金的基金经理。2016年8月15日至2018年5月16日任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月26日任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日任诺德安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月15日任诺德安承利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
王宪彪 2022/06/06 3年5月28天 6.93 王宪彪，男，中国籍，9年证券从业经历，上海财经大学国际商务硕士。历任上海银行股份有限公司信用风险分析、浦银安盛基金管理有限公司销售经理、上海赞庚投资集团有限公司信用研究员、一默（上海）资产管理有限公司投资经理。2018年12月加入诺德基金管理有限公司，担任债券研究员，具有基金从业资格。自2022年6月6日起，担任诺德安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日起，担任诺德短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任诺德安元纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
景辉 2021/03/12 2023/11/24 2年8月12天 6.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 39,080.25 19.17 1.65
金融债券 161,215.85 79.08 10.47
其中：政策性金融债 56,435.28 27.68 -7.16
其他债券 13,563.80 6.65 -0.11
合计 213,859.90 104.90 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240011 24附息国债11 110.00 11480.23 5.63
250206 25国开06 110.00 11086.67 5.44
240208 24国开08 110.00 11065.97 5.43
250421 25农发21 110.00 11044.19 5.42
250405 25农发05 110.00 10924.55 5.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 666.56
本期利润(万元) -1,719.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0086
期末基金资产净值(万元) 203,869.88
期末基金份额净值(元) 1.0238