基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.81 -4.80 6.22 -3.93 0.09 -18.59 -23.15
基准收益率②% 13.18 1.62 0.41 -1.34 13.54 -8.86 -16.56
① — ② 11.63 -6.42 5.81 -2.59 -13.45 -9.73 -6.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红 2021/03/30 4年8月5天 -26.39 朱红，中国国籍，硕士学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理。2014年4月1日任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年1月25日任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月30日任诺德优势产业混合型证券投资基金的基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,176.74 75.52 -- 29.00
批发和零售业 0.42 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 79.50 1.89 -- -4.90
金融业 0.37 0.01 -- -6.50
科学研究和技术服务业 206.63 4.91 -- 3.21
合计 3,463.66 82.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 1.47 237.55 5.65% 新晋 --
603259 药明康德 1.84 206.14 4.90% 新晋 -11.95
002463 沪电股份 2.76 202.78 4.82% 新晋 0.73
002126 银轮股份 4.80 198.53 4.72% -2.81 -13.26
002138 顺络电子 5.20 182.83 4.35% 新晋 -7.66
600276 恒瑞医药 2.42 173.15 4.12% 新晋 -5.05
002273 水晶光电 6.28 166.04 3.95% 新晋 -1.16
300054 鼎龙股份 4.55 165.12 3.93% 新晋 -1.06
000887 中鼎股份 6.64 165.07 3.92% 新晋 -9.28
603809 豪能股份 9.73 161.83 3.85% 新晋 -8.37
合计 -- 45.69 1,859.04 44.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 201.55 4.79 -0.53
可转换债券 31.69 0.75 --
合计 233.24 5.54 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.00 201.55 4.79
113696 伯25转债 0.22 31.69 0.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 431.91
本期利润(万元) 859.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1625
期末基金资产净值(万元) 4,206.54
期末基金份额净值(元) 0.8275