基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.47 -7.17 24.81 -4.80 17.18 0.09 -18.59
基准收益率②% -2.94 -0.56 13.18 1.62 14.85 13.54 -8.86
① — ② 3.41 -6.61 11.63 -6.42 2.33 -13.45 -9.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红 2021/03/30 5年1月12天 -5.96 朱红，中国国籍，硕士学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理。2014年4月1日任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年1月25日任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月30日任诺德优势产业混合型证券投资基金的基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 112.57 3.42 -- -1.38
制造业 2,551.72 77.61 -- 29.97
批发和零售业 104.03 3.16 -- 1.65
金融业 0.38 0.01 -- -6.75
科学研究和技术服务业 52.34 1.59 -- -0.38
合计 2,821.04 85.79 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002938 鹏鼎控股 3.29 171.64 5.22% 0.82 42.15
300811 铂科新材 2.18 162.15 4.93% 新晋 24.99
09988 阿里巴巴-W 1.53 160.76 4.89% -0.56 --
300433 蓝思科技 5.41 151.37 4.60% 0.43 2.20
002463 沪电股份 1.85 140.54 4.27% 新晋 23.50
002126 银轮股份 2.86 121.58 3.70% -1.67 2.88
002600 领益智造 9.37 120.22 3.66% 新晋 11.87
300750 宁德时代 0.29 116.49 3.54% 新晋 8.82
603306 华懋科技 1.46 110.38 3.36% 新晋 5.15
688138 清溢光电 4.12 106.75 3.25% 新晋 20.44
合计 -- 32.36 1,361.88 41.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 181.71 5.53 -0.19
可转换债券 29.18 0.89 0.02
合计 210.89 6.42 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.80 181.71 5.53
113696 伯25转债 0.22 29.18 0.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 313.57
本期利润(万元) 46.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0104
期末基金资产净值(万元) 3,288.04
期末基金份额净值(元) 0.7718