基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.63 -9.98 1.11 -11.80 -18.59 -23.15 4.70
基准收益率②% 2.21 -5.15 -3.31 -4.13 -8.86 -16.56 -2.77
① — ② 0.42 -4.83 4.42 -7.67 -9.73 -6.59 7.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红 2021/03/30 3年1月8天 -27.95 朱红，中国国籍，硕士学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理。2014年4月1日任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年1月25日任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月30日任诺德优势产业混合型证券投资基金的基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,762.95 87.65 -- 41.46
科学研究和技术服务业 0.16 0.00 -- -1.24
卫生和社会工作 98.01 2.28 -- 0.62
合计 3,861.12 89.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 2.12 392.22 9.14% 0.03 0.42
603198 迎驾贡酒 5.58 365.16 8.51% 0.55 13.24
600519 贵州茅台 0.21 357.61 8.33% -1.25 2.54
000858 五粮液 2.26 346.93 8.08% 0.39 0.20
603369 今世缘 5.88 345.10 8.04% -0.68 -3.52
600809 山西汾酒 1.38 338.21 7.88% -1.14 5.93
000596 古井贡酒 1.16 301.60 7.03% -0.83 4.43
600285 羚锐制药 10.17 218.14 5.08% -1.88 24.35
00168 青岛啤酒股份 3.60 175.58 4.09% 0.13 --
002430 杭氧股份 5.95 172.31 4.01% 新晋 -5.71
合计 -- 38.31 3,012.86 70.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -208.40
本期利润(万元) 136.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0205
期末基金资产净值(万元) 4,293.23
期末基金份额净值(元) 0.6722