基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.63 -9.06 2.63 -9.98 -18.59 -23.15 4.70
基准收益率②% 13.21 -0.55 2.21 -5.15 -8.86 -16.56 -2.77
① — ② -1.58 -8.51 0.42 -4.83 -9.73 -6.59 7.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红 2021/03/30 3年7月21天 -34.70 朱红，中国国籍，硕士学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理。2014年4月1日任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年1月25日任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月30日任诺德优势产业混合型证券投资基金的基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,652.80 86.98 -- 39.87
金融业 0.31 0.01 -- -6.23
科学研究和技术服务业 0.14 0.00 -- -1.41
合计 3,653.25 86.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300627 华测导航 9.53 337.93 8.05% 3.35 4.24
600809 山西汾酒 1.47 321.77 7.66% -0.26 9.33
603198 迎驾贡酒 4.08 297.51 7.08% 0.75 1.33
000858 五粮液 1.71 277.89 6.62% -1.09 3.69
600690 海尔智家 7.83 251.75 5.99% 新晋 -7.09
600519 贵州茅台 0.14 244.72 5.83% -1.82 -0.05
00168 青岛啤酒股份 4.20 230.28 5.48% 1.02 --
000921 海信家电 5.97 211.94 5.05% 新晋 -0.66
600079 人福医药 9.99 210.69 5.02% 新晋 5.01
603596 伯特利 4.06 198.52 4.73% 0.27 1.97
合计 -- 48.98 2,583.00 61.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -589.74
本期利润(万元) 434.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0701
期末基金资产净值(万元) 4,199.46
期末基金份额净值(元) 0.6824