基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王恒楠 2025/04/29 9月3天 26.59 王恒楠，男，中国籍，14年证券从业经历，MasterofMathematicalFinance，UniversityofYork（UK）。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司，历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务。具有基金从业资格。2018年11月22日起，担任诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日至2023年7月14日，担任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起，担任诺德新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德华证价值优选50指数A诺德华证价值优选50指数C基金总份额

诺德华证价值优选50指数A诺德华证价值优选50指数C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)145------
户均持有份额(万)0.87------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 7.50 59.48 3.45% 0.08 -7.98
601939 建设银行 4.16 38.60 2.24% -1.06 -6.06
000672 上峰水泥 2.88 37.41 2.17% -0.17 23.73
601233 桐昆股份 2.16 37.17 2.15% 新晋 30.66
600096 云天化 1.10 36.75 2.13% 新晋 17.08
601600 中国铝业 2.99 36.54 2.12% 新晋 23.26
600295 鄂尔多斯 2.90 35.84 2.08% 新晋 32.41
002555 三七互娱 1.50 35.40 2.05% 0.05 17.60
600859 王府井 2.18 33.86 1.96% 新晋 -4.79
601688 华泰证券 1.43 33.73 1.95% 新晋 -2.83
合计 -- 28.80 384.78 22.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.60
本期利润(万元) 1.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.043
期末基金资产净值(万元) 67.49
期末基金份额净值(元) 1.1787