基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.24 2.17 -0.70 -1.27 15.17 -3.74 -28.21
基准收益率②% 0.39 4.30 1.83 -0.86 11.08 0.13 -4.38
① — ② 0.85 -2.13 -2.53 -0.41 4.09 -3.87 -23.83
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾钰 2021/08/02 4年5月29天 -2.59 顾钰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司，担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司，担任研究员职务。2017年12月27日至2023年5月12日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月21日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
应颖 2020/08/27 2021/08/02 3年6月29天 -6.83

诺德新盛混合A诺德新盛混合C基金总份额

诺德新盛混合A诺德新盛混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)161176190208
户均持有份额(万)73.5867.3462.4461.77
机构持有比例(%)98.9098.8798.7798.77
个人持有比例(%)1.101.131.231.23

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,053.30 24.42 -- 19.40
制造业 583.10 4.66 -- -42.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 795.58 6.36 -- 4.56
交通运输、仓储和邮政业 1,561.23 12.49 -- 9.74
信息传输、软件和信息技术服务业 2,661.59 21.29 -- 16.03
合计 8,654.80 69.22 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 44.95 1,050.03 8.40% 0.50 61.14
600050 中国联通 179.93 919.44 7.35% -0.58 -0.10
600547 山东黄金 23.55 911.62 7.29% -0.13 40.97
601728 中国电信 138.43 872.11 6.98% -0.41 -4.57
600941 中国移动 8.61 870.04 6.96% -0.26 -4.27
600642 申能股份 102.26 795.58 6.36% -0.05 5.32
688233 神工股份 8.33 583.10 4.66% 新晋 41.11
002155 湖南黄金 27.17 572.99 4.58% -0.31 73.94
601816 京沪高铁 102.80 529.42 4.23% 新晋 -6.59
601020 华钰矿业 19.31 518.66 4.15% -0.95 25.11
合计 -- 655.34 7,622.99 60.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 1.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 255.60
本期利润(万元) 151.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0128
期末基金资产净值(万元) 12,280.16
期末基金份额净值(元) 1.0379