近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.90 | -3.19 | 2.88 | -5.39 | -3.74 | -28.21 | 4.53 |
| 基准收益率②% | 2.63 | -1.13 | -0.65 | -0.17 | 0.13 | -4.38 | 2.63 |
| ① — ② | 6.27 | -2.06 | 3.53 | -5.22 | -3.87 | -23.83 | 1.90 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 顾钰 | 2021/08/02 | 2年9月17天 | -17.00 | 顾钰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司，担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司，担任研究员职务。2017年12月27日至2023年5月12日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月21日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 应颖 | 2020/08/27 | 2021/08/02 | 3年6月29天 | -6.83 |
诺德新盛混合A诺德新盛混合C基金总份额
诺德新盛混合A诺德新盛混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 208 | 233 | 285 | 304 | |
| 户均持有份额(万) | 61.77 | 55.21 | 27.33 | 4.87 | |
| 机构持有比例(%) | 98.77 | 98.65 | 97.32 | 84.95 | |
| 个人持有比例(%) | 1.23 | 1.35 | 2.68 | 15.05 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5,230.77 | 38.08 | -- | 31.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,036.19 | 22.10 | -- | 18.53 |
| 合计 | 8,266.96 | 60.18 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 80.78 | 1,358.73 | 9.89% | 1.25 | 4.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 34.98 | 987.49 | 7.19% | 0.85 | -1.08 |
| 600489 | 中金黄金 | 64.50 | 852.05 | 6.20% | 1.11 | 13.01 |
| 600023 | 浙能电力 | 125.87 | 839.55 | 6.11% | 新晋 | -7.84 |
| 600027 | 华电国际 | 111.66 | 767.10 | 5.58% | 新晋 | -9.23 |
| 000543 | 皖能电力 | 88.21 | 733.91 | 5.34% | 新晋 | -9.46 |
| 600011 | 华能国际 | 74.16 | 695.62 | 5.06% | 新晋 | -11.27 |
| 000975 | 银泰黄金 | 37.85 | 684.71 | 4.98% | 新晋 | -0.07 |
| 603979 | 金诚信 | 12.72 | 674.29 | 4.91% | 新晋 | 5.46 |
| 601168 | 西部矿业 | 33.59 | 647.95 | 4.72% | 新晋 | 2.69 |
| 合计 | -- | 664.32 | 8,241.40 | 59.98% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 1.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 219.22 |
| 本期利润(万元) | 1,086.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0846 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,298.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0354 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德优选30混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德新生活混合A
- 诺德新生活混合C
- 诺德策略精选混合
- 诺德研发创新100
- 诺德大类精选定开混合(FOF)
- 诺德汇盈纯债一年定开债
- 诺德安盈纯债债券
- 诺德量化优选6个月持有混合
- 诺德安瑞39个月定开债
- 诺德品质消费6个月持有混合
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- 诺德安鸿纯债债券C
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- 诺德中短债债券C
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- 诺德安承利率债债券