基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.38 0.99 8.90 -3.19 -3.74 -28.21 4.53
基准收益率②% 5.67 0.73 2.63 -1.13 0.13 -4.38 2.63
① — ② -1.29 0.26 6.27 -2.06 -3.87 -23.83 1.90
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾钰 2021/08/02 3年3月18天 -17.47 顾钰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司，担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司，担任研究员职务。2017年12月27日至2023年5月12日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月21日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
应颖 2020/08/27 2021/08/02 3年6月29天 -6.83

诺德新盛混合A诺德新盛混合C基金总份额

诺德新盛混合A诺德新盛混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)190208233285
户均持有份额(万)62.4461.7755.2127.33
机构持有比例(%)98.7798.7798.6597.32
个人持有比例(%)1.231.231.352.68

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,935.93 30.29 -- 24.39
制造业 2,683.69 20.65 -- -26.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,814.04 13.96 -- 10.71
信息传输、软件和信息技术服务业 617.81 4.75 -- 0.24
金融业 42.08 0.32 -- -5.92
科学研究和技术服务业 602.14 4.63 -- 3.22
水利、环境和公共设施管理业 732.24 5.64 -- 4.64
文化、体育和娱乐业 641.99 4.94 -- 3.28
合计 11,069.92 85.18 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300896 爱美客 3.33 784.55 6.04% 新晋 -2.30
300859 *ST西域 19.30 732.24 5.64% 新晋 6.62
600547 山东黄金 24.28 711.16 5.47% 0.15 -10.95
601899 紫金矿业 38.97 706.92 5.44% -0.04 -8.16
600887 伊利股份 22.70 659.89 5.08% 新晋 9.23
002155 湖南黄金 36.80 653.20 5.03% 新晋 -8.09
002739 万达电影 51.40 641.99 4.94% 新晋 13.50
600988 赤峰黄金 31.80 641.41 4.94% 新晋 -11.60
688363 华熙生物 8.90 627.45 4.83% 新晋 0.04
600023 浙能电力 93.20 627.25 4.83% 新晋 -7.07
合计 -- 330.68 6,786.06 52.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 1.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -483.38
本期利润(万元) 527.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0445
期末基金资产净值(万元) 12,567.82
期末基金份额净值(元) 1.0595