基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.88 -8.24 -8.40 -5.79 -22.03 -15.73 3.71
基准收益率②% 2.54 -5.60 -3.14 -4.09 -9.02 -17.39 -3.86
① — ② -6.42 -2.64 -5.26 -1.70 -13.01 1.66 7.57
业绩比较基准 沪深300指数*80%+金融同业存款利率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗世锋 2015/06/20 8年10月18天 67.61 罗世锋先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月任职于诺德基金管理有限公司，于投资研究部从事投资管理相关工作；历任研究员及基金经理助理职务；2014年11月25日任诺德价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月20日任诺德周期策略混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘股票型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。2021年6月1日任诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈国光 2012/04/24 2015/06/20 3年1月26天 174.78
胡志伟 2012/03/21 2014/04/01 2年11天 -2.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 87,254.04 88.38 -- 42.19
交通运输、仓储和邮政业 4,649.04 4.71 -- 2.25
卫生和社会工作 84.84 0.09 -- -1.57
合计 91,987.92 93.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002920 德赛西威 71.45 8,896.24 9.01% 1.97 -7.36
300274 阳光电源 85.68 8,893.72 9.01% 1.52 1.83
000568 泸州老窖 47.47 8,763.37 8.88% 0.97 0.45
002050 三花智控 312.47 7,414.98 7.51% 2.81 0.32
600298 安琪酵母 200.38 5,758.87 5.83% -0.47 3.29
600519 贵州茅台 3.37 5,738.09 5.81% -0.67 3.10
300316 晶盛机电 163.55 5,604.71 5.68% -2.32 -1.84
300595 欧普康视 270.13 4,913.72 4.98% -1.01 4.69
600872 中炬高新 181.25 4,783.13 4.85% 新晋 4.55
002311 海大集团 107.67 4,748.18 4.81% -1.87 14.25
合计 -- 1,443.42 65,515.01 66.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,641.86
本期利润(万元) -5,753.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1456
期末基金资产净值(万元) 98,721.10
期末基金份额净值(元) 2.578