近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.15 | 1.09 | 0.99 | 1.29 | 4.66 | 1.80 | 1.07 |
基准收益率②% | 0.70 | 0.74 | 0.42 | 0.75 | 2.64 | 2.34 | 2.85 |
① — ② | 0.45 | 0.35 | 0.57 | 0.54 | 2.02 | -0.54 | -1.78 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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景辉 | 2019/01/25 | 5年3月25天 | 12.58 | 景辉,男,中国籍,10年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作,具有基金从业资格。2018年6月22日任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任诺德短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月25日任诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月26日任诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月15日至2023年11月24日任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2023年11月24日任诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任诺德安元纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任诺德中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
王宪彪 | 2022/06/06 | 1年11月13天 | 6.85 | 王宪彪,中国,上海财经大学国际商务硕士。历任上海银行股份有限公司信用风险分析、浦银安盛基金管理有限公司销售经理、上海赞庚投资集团有限公司信用研究员、一默(上海)资产管理有限公司投资经理。2018年12月加入诺德基金管理有限公司,担任债券研究员,具有基金从业资格。2022年6月6日任诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任诺德短债债券型证券投资基金基金经理。 |
徐娟 | 2023/06/20 | 10月29天 | 3.80 | 徐娟,女,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学财政学硕士。历任东北证券股份有限公司行业研究分析师、中诚信证券评估有限公司信用研究部高级分析师、上海人寿保险股份有限公司资产管理中心信评负责人、西部利得基金管理有限公司专户固收副总经理。2022年11月加入诺德基金管理有限公司,任债券投资部副总监,具有基金从业资格。2023年6月20日任诺德中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任诺德短债债券型证券投资基金基金经理。 2023年8月7日任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10856 | 1014 | 328 | 366 | |
户均持有份额(万) | 11.81 | 33.18 | 0.16 | 0.07 | |
机构持有比例(%) | 77.08 | 91.26 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 22.92 | 8.74 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,122.21 | 1.07 | -1.58 |
金融债券 | 117,792.58 | 13.86 | -6.05 |
其中:政策性金融债 | 56,212.82 | 6.62 | -5.65 |
企业债券 | 7,312.07 | 0.86 | 0.18 |
短期融资券 | 546,302.18 | 64.29 | 2.59 |
中期票据 | 184,295.36 | 21.69 | -0.74 |
合计 | 864,824.40 | 101.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190208 | 19国开08 | 90.00 | 9268.23 | 1.09 |
210207 | 21国开07 | 90.00 | 9236.60 | 1.09 |
210218 | 21国开18 | 90.00 | 9145.73 | 1.08 |
230421 | 23农发21 | 90.00 | 9118.42 | 1.07 |
230306 | 23进出06 | 90.00 | 9105.06 | 1.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.30% |
50--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,748.35 |
本期利润(万元) | 2,218.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 |
期末基金资产净值(万元) | 237,036.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.1212 |