基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.32 0.36 0.39 0.41 1.81 2.04 1.84
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.36 0.35 0.35
① — ② 0.23 0.27 0.31 0.32 1.45 1.69 1.49
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵滔滔 2016/05/05 9年6月29天 25.58 赵滔滔，男，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2006年10月任职于平安资产管理有限责任公司（上海）。2008年10月加入诺德基金管理有限公司，主要负责旗下基金的债券研究以及交易。2010年6月23日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型基金的基金经理。2012年2月16日至2015年2月16日任诺德双翼分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2018年7月26日任诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年5月5日任诺德货币市场基金的基金经理。2016年8月15日至2018年5月16日任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月26日任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日任诺德安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月15日任诺德安承利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
张倩 2016/11/05 9年28天 24.24 张倩，女，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学经济学学士。2009年7月至2016年6月，先后于华鑫证券有限责任公司、万家基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司担任债券交易员。2016年6月加入诺德基金管理有限公司任基金经理助理职务。2016年11月5日任诺德货币市场基金的基金经理。2017年5月8日至2017年6月9日任诺德天利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年6月11日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日起至2019年8月8日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日起至2020年6月3日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2019年6月25日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2019年8月8日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月21日任诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德货币A诺德货币B基金总份额

诺德货币A诺德货币B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)151247271324
户均持有份额(万)4474.024754.354199.084899.79
机构持有比例(%)100.0099.97100.0099.96
个人持有比例(%)0.000.030.000.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 37,748.46 5.49 -0.25
其中：政策性金融债 37,748.46 5.49 -0.25
短期融资券 75,601.55 10.99 5.16
中期票据 11,091.70 1.61 -1.35
同业存单 307,200.28 44.65 -25.10
合计 431,641.99 62.74 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112505205 25建设银行CD205 200.00 19961.99 2.90
112522012 25邮储银行CD012 200.00 19948.13 2.90
112504059 25中国银行CD059 200.00 19868.02 2.89
112418329 24华夏银行CD329 169.50 16923.45 2.46
220412 22农发12 100.00 10235.29 1.49
112596087 25贵阳银行CD056 100.00 9980.54 1.45
112503305 25农业银行CD305 100.00 9968.97 1.45
112597908 25贵阳银行CD071 100.00 9967.05 1.45
112503324 25农业银行CD324 100.00 9964.45 1.45
112598429 25贵阳银行CD083 100.00 9964.28 1.45
112598394 25天津银行CD143 100.00 9964.28 1.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.07% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,147.57
本期利润(万元) 2,147.57
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 676,033.98
期末基金份额净值(元) --