基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.63 6.97 -0.57 -5.13 2.30 -22.27 -9.86
基准收益率②% 0.39 4.30 1.83 -0.86 11.08 0.13 -4.38
① — ② 11.24 2.67 -2.40 -4.27 -8.78 -22.40 -5.48
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾钰 2021/04/02 4年9月29天 -3.33 顾钰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司，担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司，担任研究员职务。2017年12月27日至2023年5月12日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月21日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘先政 2019/06/10 2021/04/02 1年9月22天 114.11
曾文宏 2017/08/23 2019/06/11 1年9月19天 3.72
张倩 2017/08/09 2019/06/11 1年10月2天 4.41

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,958.11 67.29 -- 62.27
制造业 391.63 13.46 -- -33.84
信息传输、软件和信息技术服务业 304.64 10.47 -- 5.21
合计 2,654.38 91.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 4.95 149.39 5.13% 0.16 22.61
601899 紫金矿业 4.29 147.71 5.08% -0.08 22.80
601857 中国石油 14.11 146.89 5.05% 0.11 9.42
601088 中国神华 3.61 146.18 5.02% -0.05 4.19
002128 电投能源 5.23 145.98 5.02% 新晋 5.86
000933 神火股份 5.26 144.56 4.97% 新晋 24.18
601918 新集能源 21.66 143.20 4.92% -0.08 9.30
601225 陕西煤业 6.70 142.88 4.91% -0.06 2.67
601898 中煤能源 11.40 141.76 4.87% -0.13 8.31
601001 晋控煤业 10.64 139.90 4.81% -0.12 12.42
合计 -- 87.85 1,448.45 49.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 184.42
本期利润(万元) 310.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1612
期末基金资产净值(万元) 2,909.87
期末基金份额净值(元) 1.5402