基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.94 -8.86 -0.37 -20.34 -22.27 -9.86 -0.58
基准收益率②% 2.63 -1.13 -0.65 -0.17 0.13 -4.38 2.63
① — ② 4.31 -7.73 0.28 -20.17 -22.40 -5.48 -3.21
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾钰 2021/04/02 3年1月5天 -19.45 顾钰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司，担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司，担任研究员职务。2017年12月27日至2023年5月12日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月21日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘先政 2019/06/10 2021/04/02 1年9月22天 114.11
曾文宏 2017/08/23 2019/06/11 1年9月19天 3.72
张倩 2017/08/09 2019/06/11 1年10月2天 4.41

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,094.10 66.12 -- 59.58
制造业 1,144.80 24.46 -- -21.73
合计 4,238.90 90.58 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601225 陕西煤业 16.50 413.99 8.85% 新晋 -7.23
000983 山西焦煤 36.61 377.82 8.07% 0.33 1.55
601699 潞安环能 16.37 338.70 7.24% -0.44 0.51
600256 广汇能源 35.93 267.32 5.71% 0.71 -1.23
603369 今世缘 3.98 233.51 4.99% -3.17 -3.52
000568 泸州老窖 1.25 230.74 4.93% -3.13 0.42
600809 山西汾酒 0.94 230.38 4.92% -3.18 5.93
000596 古井贡酒 0.88 228.80 4.89% -3.28 4.43
601898 中煤能源 19.61 224.34 4.79% 新晋 1.29
600519 贵州茅台 0.13 221.38 4.73% -3.40 2.54
合计 -- 132.20 2,766.98 59.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 271.17
本期利润(万元) 319.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0945
期末基金资产净值(万元) 4,679.72
期末基金份额净值(元) 1.4293