基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.97 -0.57 -5.13 -10.12 2.30 -22.27 -9.86
基准收益率②% 4.30 1.83 -0.86 1.69 11.08 0.13 -4.38
① — ② 2.67 -2.40 -4.27 -11.81 -8.78 -22.40 -5.48
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾钰 2021/04/02 4年8月1天 -20.65 顾钰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司，担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司，担任研究员职务。2017年12月27日至2023年5月12日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月21日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘先政 2019/06/10 2021/04/02 1年9月22天 114.11
曾文宏 2017/08/23 2019/06/11 1年9月19天 3.72
张倩 2017/08/09 2019/06/11 1年10月2天 4.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,272.81 83.22 -- 77.71
信息传输、软件和信息技术服务业 272.61 9.98 -- 3.19
合计 2,545.42 93.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 4.79 141.02 5.16% 0.00 -1.84
601088 中国神华 3.59 138.38 5.07% 0.07 0.08
601898 中煤能源 12.02 136.57 5.00% 0.00 1.38
601918 新集能源 21.92 136.56 5.00% 0.12 -3.85
601728 中国电信 20.50 136.53 5.00% 0.17 3.63
600941 中国移动 1.30 136.08 4.98% 0.03 0.68
601225 陕西煤业 6.78 135.67 4.97% 0.07 -0.48
600938 中国海油 5.19 135.61 4.97% 0.04 5.84
601857 中国石油 16.73 134.84 4.94% 0.19 9.18
601001 晋控煤业 9.79 134.74 4.93% -0.11 -3.90
合计 -- 102.61 1,366.00 50.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 237.92
本期利润(万元) 222.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0929
期末基金资产净值(万元) 2,730.96
期末基金份额净值(元) 1.3797