基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.11 7.64 6.94 -8.86 -22.27 -9.86 -0.58
基准收益率②% 5.67 0.73 2.63 -1.13 0.13 -4.38 2.63
① — ② -6.78 6.91 4.31 -7.73 -22.40 -5.48 -3.21
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾钰 2021/04/02 3年7月20天 -24.80 顾钰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司，担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司，担任研究员职务。2017年12月27日至2023年5月12日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月21日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘先政 2019/06/10 2021/04/02 1年9月22天 114.11
曾文宏 2017/08/23 2019/06/11 1年9月19天 3.72
张倩 2017/08/09 2019/06/11 1年10月2天 4.41

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,650.99 72.68 -- 66.78
制造业 244.98 4.88 -- -42.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 764.11 15.21 -- 11.96
合计 4,660.08 92.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601225 陕西煤业 14.60 402.67 8.02% 3.00 -4.10
000983 山西焦煤 42.00 401.52 7.99% 2.95 -0.44
601699 潞安环能 22.50 397.13 7.91% 2.62 -2.01
601898 中煤能源 17.60 259.60 5.17% 0.12 -4.27
601918 新集能源 29.50 258.42 5.14% 新晋 -6.53
000543 皖能电力 30.80 256.26 5.10% 新晋 3.54
601001 晋控煤业 15.00 255.75 5.09% 0.07 -10.51
600023 浙能电力 37.90 255.07 5.08% 新晋 -7.07
601088 中国神华 5.80 252.88 5.03% 0.02 -2.00
600642 申能股份 29.60 252.78 5.03% 新晋 2.04
合计 -- 245.30 2,992.08 59.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -282.64
本期利润(万元) -58.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0178
期末基金资产净值(万元) 5,023.58
期末基金份额净值(元) 1.5214