基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 12.12 11.63 6.97 -0.57 12.64 2.30 -22.27
基准收益率②% -0.52 0.39 4.30 1.83 5.70 11.08 0.13
① — ② 12.64 11.24 2.67 -2.40 6.94 -8.78 -22.40
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾钰 2021/04/02 5年1月9天 -3.58 顾钰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司，担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司，担任研究员职务。2017年12月27日至2023年5月12日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月21日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘先政 2019/06/10 2021/04/02 1年9月22天 114.11
曾文宏 2017/08/23 2019/06/11 1年9月19天 3.72
张倩 2017/08/09 2019/06/11 1年10月2天 4.41

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,387.68 65.10 -- 60.30
制造业 927.50 25.29 -- -22.35
合计 3,315.18 90.39 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000933 神火股份 6.84 210.71 5.75% 0.78 -7.71
002128 电投能源 7.00 210.56 5.74% 0.72 -1.29
600938 中国海油 4.63 185.02 5.04% -0.09 -4.94
601857 中国石油 15.11 184.25 5.02% -0.03 -7.43
601225 陕西煤业 7.19 184.08 5.02% 0.11 -5.62
601918 新集能源 24.35 183.62 5.01% 0.09 16.42
601088 中国神华 3.93 183.54 5.00% -0.02 -2.70
601001 晋控煤业 11.17 183.44 5.00% 0.19 8.32
601898 中煤能源 10.65 183.26 5.00% 0.13 -3.87
600188 兖矿能源 9.42 182.31 4.97% 新晋 10.79
合计 -- 100.29 1,890.79 51.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 212.12
本期利润(万元) 249.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1269
期末基金资产净值(万元) 3,667.53
期末基金份额净值(元) 1.7269