近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.50 | 1.63 | 2.56 | -0.34 | 2.94 | 16.94 | -2.29 |
| 基准收益率②% | -0.52 | 0.39 | 4.30 | 1.83 | 5.70 | 11.08 | 0.13 |
| ① — ② | -3.98 | 1.24 | -1.74 | -2.17 | -2.76 | 5.86 | -2.42 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 顾钰 | 2021/08/02 | 4年9月9天 | 11.56 | 顾钰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司，担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司，担任研究员职务。2017年12月27日至2023年5月12日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月21日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
诺德新盛混合A诺德新盛混合C基金总份额
诺德新盛混合A诺德新盛混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 960 | 1127 | 1198 | 1380 | |
| 户均持有份额(万) | 0.20 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,772.60 | 23.38 | -- | 18.58 |
| 制造业 | 7,064.12 | 59.58 | -- | 11.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 807.53 | 6.81 | -- | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 277.38 | 2.34 | -- | 0.37 |
| 合计 | 10,921.63 | 92.11 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 22.39 | 901.38 | 7.60% | 0.31 | -12.06 |
| 600489 | 中金黄金 | 32.82 | 876.54 | 7.39% | -1.01 | -1.45 |
| 600941 | 中国移动 | 8.61 | 807.53 | 6.81% | -0.15 | 3.84 |
| 002155 | 湖南黄金 | 16.25 | 502.01 | 4.23% | -0.35 | -2.22 |
| 601020 | 华钰矿业 | 17.48 | 492.67 | 4.16% | 0.01 | 8.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.80 | 451.57 | 3.81% | 新晋 | 21.16 |
| 688233 | 神工股份 | 6.43 | 432.86 | 3.65% | -1.01 | 27.77 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.40 | 399.86 | 3.37% | 新晋 | 32.45 |
| 688048 | 长光华芯 | 1.85 | 381.70 | 3.22% | 新晋 | 80.85 |
| 688503 | 聚和材料 | 4.07 | 336.88 | 2.84% | 新晋 | 21.98 |
| 合计 | -- | 115.10 | 5,583.00 | 47.08% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.17 |
| 本期利润(万元) | -7.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0434 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1149 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德短债债券D
- 诺德新生活混合A
- 诺德新生活混合C
- 诺德策略精选混合
- 诺德研发创新100
- 诺德大类精选定开混合(FOF)
- 诺德汇盈纯债一年定开债
- 诺德安盈纯债债券
- 诺德量化优选6个月持有混合
- 诺德安瑞39个月定开债
- 诺德品质消费6个月持有混合
- 诺德安鸿纯债债券A
- 诺德安鸿纯债债券C
- 诺德安鸿纯债债券D
- 诺德优势产业混合
- 诺德安盛纯债债券
- 诺德兴远优选一年持有混合
- 诺德价值发现一年持有混合
- 诺德量化先锋一年持有混合A
- 诺德量化先锋一年持有混合C
- 诺德新能源汽车混合A
- 诺德新能源汽车混合C
- 诺德安元纯债债券
- 诺德策略回报股票A
- 诺德策略回报股票C
- 诺德兴新趋势混合A
- 诺德兴新趋势混合C
- 诺德中短债债券A
- 诺德中短债债券C
- 诺德惠享稳健三个月持有混合
- 诺德安承利率债债券
- 诺德中证同业存单AAA指数7天
- 诺德安锦利率债债券
- 诺德安悦债券
- 诺德丰景90天持有债券A
- 诺德丰景90天持有债券C
- 诺德华证价值优选50指数A
- 诺德华证价值优选50指数C