近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.77 | 1.39 | 9.31 | -2.82 | -2.29 | -27.11 | 6.10 |
| 基准收益率②% | 5.67 | 0.73 | 2.63 | -1.13 | 0.13 | -4.38 | 2.63 |
| ① — ② | -0.90 | 0.66 | 6.68 | -1.69 | -2.42 | -22.73 | 3.47 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 顾钰 | 2021/08/02 | 3年3月20天 | -13.07 | 顾钰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司，担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司，担任研究员职务。2017年12月27日至2023年5月12日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月21日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
诺德新盛混合A诺德新盛混合C基金总份额
诺德新盛混合A诺德新盛混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1380 | 1524 | 1774 | 2010 | |
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,935.93 | 30.29 | -- | 24.39 |
| 制造业 | 2,683.69 | 20.65 | -- | -26.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,814.04 | 13.96 | -- | 10.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 617.81 | 4.75 | -- | 0.24 |
| 金融业 | 42.08 | 0.32 | -- | -5.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 602.14 | 4.63 | -- | 3.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 732.24 | 5.64 | -- | 4.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 641.99 | 4.94 | -- | 3.28 |
| 合计 | 11,069.92 | 85.18 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300896 | 爱美客 | 3.33 | 784.55 | 6.04% | 新晋 | -3.12 |
| 300859 | *ST西域 | 19.30 | 732.24 | 5.64% | 新晋 | 7.44 |
| 600547 | 山东黄金 | 24.28 | 711.16 | 5.47% | 0.15 | -9.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38.97 | 706.92 | 5.44% | -0.04 | -8.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 22.70 | 659.89 | 5.08% | 新晋 | 10.35 |
| 002155 | 湖南黄金 | 36.80 | 653.20 | 5.03% | 新晋 | 1.10 |
| 002739 | 万达电影 | 51.40 | 641.99 | 4.94% | 新晋 | 13.86 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 31.80 | 641.41 | 4.94% | 新晋 | -9.22 |
| 688363 | 华熙生物 | 8.90 | 627.45 | 4.83% | 新晋 | -0.95 |
| 600023 | 浙能电力 | 93.20 | 627.25 | 4.83% | 新晋 | -7.07 |
| 合计 | -- | 330.68 | 6,786.06 | 52.24% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -15.29 |
| 本期利润(万元) | 18.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0489 |
| 期末基金资产净值(万元) | 425.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1654 |
- 诺德价值优势混合
- 诺德灵活配置混合
- 诺德增强收益债券
- 诺德成长优势混合
- 诺德中小盘混合
- 诺德周期策略混合
- 诺德货币A
- 诺德货币B
- 诺德成长精选混合A
- 诺德成长精选混合C
- 诺德新享混合
- 诺德天富灵活配置混合
- 诺德新宜灵活配置混合
- 诺德新盛混合A
- 诺德新盛混合C
- 诺德新旺混合
- 诺德量化蓝筹A
- 诺德量化蓝筹C
- 诺德消费升级混合
- 诺德量化核心混合A
- 诺德量化核心混合C
- 诺德短债债券A
- 诺德短债债券C
- 诺德短债债券D
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- 诺德新生活混合C
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- 诺德中证同业存单AAA指数7天