基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.56 -0.34 -0.91 0.71 16.94 -2.29 -27.11
基准收益率②% 4.30 1.83 -0.86 1.69 11.08 0.13 -4.38
① — ② -1.74 -2.17 -0.05 -0.98 5.86 -2.42 -22.73
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾钰 2021/08/02 4年4月2天 -5.45 顾钰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司，担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司，担任研究员职务。2017年12月27日至2023年5月12日任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月21日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
应颖 2018/01/04 2021/08/02 3年6月29天 49.60
张倩 2017/12/20 2020/06/03 2年5月14天 33.07

诺德新盛混合A诺德新盛混合C基金总份额

诺德新盛混合A诺德新盛混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1127119813801524
户均持有份额(万)0.280.250.290.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,158.24 25.31 -- 19.80
制造业 561.85 4.50 -- -42.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,921.03 15.39 -- 13.66
交通运输、仓储和邮政业 1,468.36 11.77 -- 9.26
信息传输、软件和信息技术服务业 2,812.85 22.54 -- 15.75
合计 9,922.33 79.51 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600050 中国联通 179.93 989.62 7.93% 0.08 -0.48
600489 中金黄金 44.95 985.75 7.90% 2.53 0.79
600547 山东黄金 23.55 926.22 7.42% 1.28 0.61
601728 中国电信 138.43 921.94 7.39% -1.38 3.63
600941 中国移动 8.61 901.29 7.22% -0.70 0.68
600642 申能股份 102.26 799.67 6.41% -0.78 0.03
601020 华钰矿业 23.31 636.60 5.10% 新晋 -2.40
002155 湖南黄金 27.17 609.67 4.89% 新晋 -0.07
600863 内蒙华电 139.03 568.61 4.56% -0.30 12.96
600196 复星医药 18.83 561.85 4.50% 新晋 -7.50
合计 -- 706.07 7,901.22 63.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.57
本期利润(万元) 8.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0286
期末基金资产净值(万元) 312.51
期末基金份额净值(元) 1.1487