基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.15 4.51 -0.31 -7.13 -0.02 -15.25 -27.83
基准收益率②% 6.69 0.62 2.27 -3.45 1.21 -6.11 -13.25
① — ② 10.46 3.89 -2.58 -3.68 -1.23 -9.14 -14.58
业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢屹 2021/10/15 4年1月20天 -24.77 谢屹先生，德国国籍，金融与经济数学、工程物理学硕士，具有基金从业资格。历任汇丰银行（德国）股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监。2015年7月9日任前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月10日至2021年01月16日任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2019年8月9日任前海开源鼎安债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月7日任前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月7日任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年06月3日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月加入诺德基金管理有限公司，担任投资三部投资总监，具有基金从业资格。2021年10月15日任诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月5日至2023年8月7日任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任诺德兴新趋势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志伟 2021/02/10 2021/10/15 8月5天 -1.82

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 518.53 1.88 -- 0.04
采矿业 1,205.06 4.37 -- -1.14
制造业 19,080.37 69.12 -- 22.60
批发和零售业 814.02 2.95 -- 1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 863.62 3.13 -- -3.66
金融业 1,820.76 6.60 -- 0.09
科学研究和技术服务业 985.70 3.57 -- 1.87
合计 25,288.06 91.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 2.45 1,107.74 4.01% 0.62 6.45
002028 思源电气 9.77 1,065.22 3.86% 新晋 12.30
300750 宁德时代 2.20 885.49 3.21% 0.07 -3.39
002602 世纪华通 41.70 863.62 3.13% 新晋 -2.79
688036 传音控股 9.12 859.07 3.11% 0.04 -8.60
605499 东鹏饮料 2.75 836.48 3.03% 新晋 -4.94
002847 盐津铺子 11.65 816.38 2.96% 新晋 -5.02
600887 伊利股份 29.38 801.52 2.90% 新晋 6.65
600519 贵州茅台 0.55 788.13 2.86% 新晋 -0.17
300573 兴齐眼药 11.90 782.44 2.83% 0.08 -11.22
合计 -- 121.47 8,806.09 31.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,052.94 7.44 2.12
合计 2,052.94 7.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 20.40 2052.94 7.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,063.44
本期利润(万元) 4,193.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.111
期末基金资产净值(万元) 27,602.99
期末基金份额净值(元) 0.7597