基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.22 11.72 0.97 -2.31 4.87 -21.72 0.90
基准收益率②% 15.21 1.59 0.36 -1.77 14.44 -10.23 --
① — ② 7.01 10.13 0.61 -0.54 -9.57 -11.49 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*10%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝旭东 2022/10/28 3年1月7天 2.32 郝旭东先生，中国国籍，博士，具有基金从业资格。于2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券股份有限公司，担任高级研究员。郝旭东先生具有3年以上从事投资管理工作的经历。2015年7月11日任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺德策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月8日至2023年4月21日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。
朱明睿 2025/03/14 8月21天 25.21 朱明睿，男，中国籍，6年证券从业经历，中国科学院上海药物研究所药理学博士。历任德邦证券股份有限公司医药投资研究员、国金证券股份有限公司上海资产管理分公司医药投资研究员。2021年3月加入诺德基金管理有限公司，担任医药投资研究员，具有基金从业资格。自2022年7月4日起，担任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任诺德中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任诺德策略回报股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德策略回报股票A诺德策略回报股票C基金总份额

诺德策略回报股票A诺德策略回报股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)816803881956
户均持有份额(万)2.312.602.472.49
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 558.38 35.19 -- -22.81
科学研究和技术服务业 209.24 13.19 -- 10.42
合计 767.62 48.38 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01530 三生制药 4.50 123.25 7.77% 2.67 --
01801 信达生物 1.40 123.22 7.77% 2.48 --
02268 药明合联 1.60 114.38 7.21% 新晋 --
603259 药明康德 1.00 112.03 7.06% 新晋 -11.95
06990 科伦博泰生物-B 0.20 93.85 5.91% 1.50 --
301033 迈普医学 1.20 86.57 5.46% 0.72 -10.04
600276 恒瑞医药 1.20 85.86 5.41% 新晋 -5.05
01858 春立医疗 6.00 85.62 5.40% -1.21 --
688506 百利天恒 0.20 70.27 4.43% 新晋 -3.15
002020 京新药业 3.00 62.16 3.92% 新晋 1.57
合计 -- 20.30 957.21 60.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 259.84
本期利润(万元) 341.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2982
期末基金资产净值(万元) 766.30
期末基金份额净值(元) 1.1419